Price Action Journal: S&P 500 e GoldAggiornamento del 3 settembre.
Buongiorno a tutti,
questa è la mia rubrica giornaliera dedicata alla price action pura, senza ulteriori informazioni riguardo dati fondamentali o notizie. L’obiettivo è quello di studiare il grafico leggendo candela dopo candela per capirne i movimenti e poterne trarre vantaggio su base daily/weekly, mantenendo una visione chiara ed eliminando il rumore dei timeframe più piccoli.
Nell’aggiornamento di oggi andiamo a vedere cosa sta succedendo sull’indice americano S&P500 e sul GOLD.
Partiamo dal S&P500 che, come dicevamo nelle scorse giornate, si trova all'interno di una struttura di breve ribassista caratterizzata da massimi e minimi decrescenti. Osservando le ultime candele notiamo che, nel corso del secondo impulso ribassista, i minimi si sono fermati in area 7620, livello chiave che avevo segnalato nell'aggiornamento del 31 agosto.
Su questa zona è avvenuto un rimbalzo che nella giornata di ieri ha formato una candela di reversal con chiusura positiva.
La candela odierna è partita al rialzo, superando seppur di poco il massimo di ieri. Sebbene la tendenza di fondo e il momentum generale rimangano positivi, al momento non è presente un vero e proprio trigger d'ingresso Long. Trovandoci ancora all'interno di una struttura di breve negativa, preferisco non posizionarmi ora, ma attendere piuttosto la formazione di un nuovo massimo di swing per verificare se verrà violato al rialzo invertendo la struttura o se il mercato darà il via al terzo impulso ribassista.
Sul GOLD , come analizzato ieri, abbiamo assistito alla rottura della struttura bullish che ha innescato il primo impulso negativo di questa recente discesa. Tuttavia, la candela di ieri ha chiuso con una forte direzionalità rialzista: dopo aver ritoccato il minimo precedente, il prezzo non è riuscito ad abbattere l'area di supporto designata, che ha tenuto permettendo ai buyer di spingere la chiusura al di sopra del livello.
La rottura del massimo di ieri avrebbe attivato un trigger positivo e infatti la candela odierna sta proseguendo al rialzo. Trattandosi però di una fase in cui la struttura di breve e il momentum restano negativi, il quadro generale rimane poco chiaro e occorrerà valutare se la rottura ribassista dei giorni scorsi sia stata un falso segnale.
Per il momento la scelta più prudente è attendere la formazione del secondo swing ribassista per capire se l'impulso avrà la forza di spingere ancora al ribasso o se disegnerà un minimo crescente, segnalando debolezza della pressione venditrice.
Qui di seguito posto l'immagine dei grafici con i miei indicatori di price action automatici:
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⚠️ Disclaimer:
Questo post è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
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Long
Petrolio WTI: ritraccia dai massimi, ma il trend rialzista restaQuadro generale: PETROLIO in correzione dopo il massimo di seduta
Nella seduta corrente, lo SPOTCRUDE (WTI Cash CFD Pepperstone) quota 90,515 dollari, in calo dello 0,70% (-0,641 dollari). Il contratto ha aperto a 91,131, ha segnato un massimo a 91,934 e un minimo a 90,091: una giornata negativa, con il prezzo che ha respinto l’allungo iniziale sopra quota 91,90 e si è progressivamente portato verso i minimi intraday.
La discesa riporta le quotazioni sotto l’area di apertura e lascia il mercato nella parte bassa del range giornaliero. I volumi ammontano a 41,12K, nettamente inferiori alla media di 150,68K: l’assenza di una partecipazione elevata alle vendite suggerisce, per ora, una lettura correttiva più che un segnale di inversione strutturale del movimento rialzista.
Nuova fascia operativa: 81,203–91,934
La fascia tecnica rilevante per il WTI è compresa tra il SuperTrend a 81,203 e il massimo odierno a 91,934 dollari. Il prezzo resta ampiamente sopra entrambe le medie mobili, posizionate a 85,904 e 81,964, oltre che sopra il SuperTrend: una configurazione che conserva un’impostazione rialzista di fondo nonostante la flessione della seduta. [
All’interno di questa fascia, il mercato dovrà stabilire se l’attuale arretramento resterà un pullback fisiologico dopo il recente rialzo oppure evolverà in una correzione più articolata verso la prima media mobile a 85,904. Finché le quotazioni rimangono sopra tale riferimento, la pressione ribassista odierna resta compatibile con una fase di consolidamento.
Principali livelli tecnici attuali
• Resistenza primaria 91,934: massimo della seduta corrente e primo livello da superare per riattivare il movimento rialzista.
• Resistenza di apertura 91,131: livello di apertura odierno, ora primo ostacolo tecnico in caso di recupero intraday.
• Supporto di giornata 90,091: minimo della seduta corrente e riferimento immediato per valutare la tenuta del ribasso.
• Supporto intermedio SMA 85,904: prima media mobile rilevante, riferimento dinamico per una correzione più estesa.
• Supporto SMA 81,964: media mobile più profonda, la cui violazione indebolirebbe in modo più evidente il quadro tecnico.
• Supporto dinamico SuperTrend 81,203: spartiacque principale tra la struttura rialzista ancora dominante e un possibile deterioramento del trend.
Struttura tecnica: trend, medie e momentum
Il PETROLIO mantiene una struttura rialzista ben definita, poiché il prezzo si colloca sopra la SMA a 85,904, sopra la SMA a 81,964 e sopra il SuperTrend a 81,203. Il margine ancora significativo tra la quotazione corrente e i supporti dinamici permette di assorbire eventuali ulteriori vendite senza compromettere subito l’impianto tecnico di medio periodo.
L’RSI daily si attesta a 61,80, quindi in territorio positivo ma non ancora in area di ipercomprato. Il momentum resta pertanto favorevole ai compratori sul quadro di fondo, anche se la candela negativa odierna evidenzia una naturale presa di profitto dopo la spinta che ha portato i prezzi verso 92 dollari.
Operativamente, il recupero stabile sopra 91,131 migliorerebbe il profilo della seduta e riaprirebbe la strada verso 91,934. Al contrario, una rottura confermata di 90,091 segnalerebbe che il pullback sta acquistando profondità, pur lasciando intatta l’impostazione rialzista fino alla tenuta dell’area 85,904.
Scenari di prezzo sulla fascia 81,203–91,934 (WTI Pepperstone)
Se il WTI recuperasse l’area 91,131 e riuscisse a superare 91,934, la correzione odierna verrebbe riassorbita e il mercato potrebbe tentare una nuova estensione rialzista. In questo scenario, le discese verso 90,091 potrebbero essere interpretate come pullback tecnici all’interno di un trend ancora costruttivo.
Se invece la pressione in vendita proseguisse sotto 90,091, il segnale tecnico diventerebbe più prudente e l’attenzione si sposterebbe sull’area della SMA a 85,904. La perdita di questo supporto dinamico aprirebbe spazio a una correzione verso 81,964 e, successivamente, verso il SuperTrend a 81,203.
Solo una violazione netta e confermata dell’area 81,203 rimetterebbe seriamente in discussione la struttura rialzista di fondo. Fino a quel momento, la debolezza odierna appare coerente con una fase di consolidamento dopo l’allungo recente, sostenuta da un RSI ancora favorevole e da prezzi ben distanti dai principali supporti dinamici.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone. Oro: recupero dai minimi, struttura in fase di riequilibrioQuadro generale: XAUUSD in rialzo e vicino ai massimi di seduta
Nella seduta corrente, l’XAUUSD (Oro / Dollaro CFD Pepperstone) tratta a 4.425,02 dollari, in rialzo dello 0,84% (+37,06 dollari). Il metallo giallo ha aperto a 4.391,38, ha segnato un massimo a 4.440,52 e un minimo a 4.381,13: una sessione positiva, caratterizzata da acquisti emersi fin dalle prime fasi e da quotazioni prossime alla parte alta del range intraday.
Il recupero sopra quota 4.400 migliora il profilo tecnico di brevissimo periodo e allontana il prezzo dai minimi di giornata. I volumi si attestano a 161,92K, inferiori alla media di 438,59K: il rialzo non è quindi accompagnato da una piena espansione degli scambi, elemento che invita a richiedere conferme sopra i massimi odierni prima di considerare riattivata una spinta rialzista più estesa.
Nuova fascia operativa: 4.313,67–4.664,11
La fascia tecnica rilevante per l’oro è compresa tra la SMA a 4.313,67 e il SuperTrend a 4.664,11 dollari. Il prezzo tratta sopra entrambe le medie mobili, collocate a 4.313,67 e 4.338,12, ma rimane sotto il SuperTrend: una configurazione che evidenzia un recupero costruttivo nel breve, pur senza una piena conferma del trend rialzista sul quadro più ampio.
All’interno di questa fascia, l’area 4.338–4.314 rappresenta il primo blocco di supporti dinamici da difendere. Il superamento del massimo odierno a 4.440,52 sarebbe invece il primo segnale utile per estendere il recupero verso il SuperTrend a 4.664,11, livello che resta il vero spartiacque per un ritorno a una struttura rialzista pienamente definita.
Principali livelli tecnici attuali
• Resistenza primaria 4.440,52: massimo della seduta corrente e primo riferimento da superare per dare continuità al recupero.
• Resistenza SuperTrend 4.664,11: principale soglia dinamica superiore, il cui superamento migliorerebbe sensibilmente la struttura tecnica di medio periodo.
• Supporto di apertura 4.391,38: livello di apertura odierno, primo riferimento da monitorare in caso di rientro della pressione in vendita.
• Supporto di giornata 4.381,13: minimo della seduta corrente e soglia intraday che delimita la tenuta del movimento rialzista odierno.
• Supporto intermedio SMA 4.338,12: media mobile più vicina ai prezzi, riferimento dinamico per misurare la profondità di eventuali pullback.
• Supporto SMA 4.313,67: supporto tecnico più profondo tra quelli immediatamente monitorati; la sua perdita renderebbe più fragile il recupero in corso.
Struttura tecnica: trend, medie e momentum
L’XAUUSD recupera terreno e si colloca nuovamente sopra entrambe le medie mobili, segnale che riduce la pressione ribassista di breve periodo. Tuttavia, la permanenza sotto il SuperTrend a 4.664,11 mantiene il quadro tecnico in una fase di ricostruzione, nella quale il rialzo odierno deve ancora dimostrare di poter evolvere in un’inversione più stabile.
L’RSI daily si posiziona a 52,48, poco sopra la soglia neutrale di 50. Il dato segnala un momentum moderatamente favorevole ai compratori, senza condizioni di ipercomprato, e lascia margine per ulteriori recuperi purché il prezzo mantenga la tenuta dell’area 4.391–4.381.
Operativamente, il mantenimento sopra i minimi di seduta conserverebbe il vantaggio acquisito dai compratori e lascerebbe aperta la strada verso 4.440,52. Un ritorno sotto 4.381,13, invece, indebolirebbe il segnale di recupero e aumenterebbe la probabilità di un test delle medie mobili in area 4.338–4.314.
Scenari di prezzo sulla fascia 4.313,67–4.664,11 (XAUUSD Pepperstone)
Se l’oro riuscisse a consolidare sopra 4.391–4.400 e a superare 4.440,52, il recupero odierno acquisterebbe maggiore credibilità. In tale scenario, il mercato potrebbe estendere il rialzo verso la fascia superiore e puntare progressivamente al SuperTrend a 4.664,11.
Se invece le quotazioni tornassero sotto 4.381,13, il primo obiettivo correttivo diventerebbe la SMA a 4.338,12, seguita dalla media mobile a 4.313,67. Una chiusura giornaliera sotto quest’ultima area rappresenterebbe un segnale di indebolimento più netto e ridurrebbe la qualità del recupero in corso.
Solo il superamento confermato di 4.664,11 fornirebbe una conferma più robusta del ritorno in controllo dei compratori sul trend di medio periodo. Fino ad allora, il rialzo va letto come un recupero tecnicamente positivo ma ancora inserito in una fase di riequilibrio sotto una resistenza dinamica rilevante.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone. Analisi S&P500 fututure al 03/09/2026Il derivato americano in oggetto dopo una fase, apparentemente correttiva, "atterra" perfettamente su di un importante supporto: area 7600-7630, ex resistenza che ha tenuto a lungo i prezzi al di sotto di questi valori e poi rotta al rialzo. Il future momentaneamente sembra aver raggiunto questo livello in un perfetto abc correttivo e ora sta tentando la risalita. Questi livelli determinano uno spartiacque fra una potenziale inversione e una possibile risalita delle quotazioni verso nuovi massimi, quindi da monitorare attentamente.
Allo stato attuale non vediamo nulla di impulsivo nel movimento di discesa e di conseguenza siamo propensi a pensare che la correzione possa chiudersi con un abc semplice e i prezzi possano tornare a salire verso quota 7950-8000. Il valore 7950 corrisponde ad una estensione del 61,8% del movimento impulsivo rialzista precedente alla correzione.
La risalita potrebbe risultare molto lenta, considerato che ci troviamo, con molte probabilità, su un'onda finale e l'impulso al rialzo è stato molto forte. Tutti gli indicatori di medio termine evidenziano una possibile inversione e quindi partiamo dal presupposto che non ci sia spazio per grandi risalite delle quotazioni.
Vediamo come risulta la situazione nel brevissimo:
Momentaneamente ci troviamo al di sotto dell'indicatore di tendenza (Blackflag) che ha generato la conferma del movimento correttivo in area 7730. I prezzi ora stanno risalendo e al di sopra, sempre, dei 7730 genereranno una possibile inversione verso l'alto.
Buon Trading
Agata Gimmillaro 
Long
Long 
Short 
Short 
XAUUSD 1H — Trend ribassista, rifiuto FVG e continuazione al ribIl grafico 1H mostra una forte struttura ribassista dopo che l’oro ha rotto la precedente zona di supporto 4.580–4.600. Il prezzo continua a formare massimi e minimi decrescenti, mentre la EMA 9 rimane sopra il prezzo, confermando la persistente pressione ribassista.
L’oro è già stato respinto dalla FVG 4.580–4.600 e dalla più ampia FVG 4.480–4.520, seguite da un’ulteriore continuazione ribassista. Il prezzo attuale intorno a 4.348 si trova sotto il recente BOS 4.400, mantenendo la struttura di breve periodo fortemente ribassista.
📊 Analisi tecnica
Prezzo attuale: ~4.348
EMA 9: ~4.368
Resistenza immediata / FVG: 4.390–4.410
Resistenza principale / FVG: 4.480–4.520
Resistenza superiore / FVG: 4.580–4.600
Supporto immediato: 4.320–4.340
Obiettivo principale al ribasso: 4.280
La recente rottura sotto il BOS 4.400 indica che i venditori mantengono il controllo. Il prezzo è attualmente sotto la EMA 9. Un recupero verso la FVG vicina potrebbe fungere da zona di retest/rifiuto prima di un’ulteriore gamba ribassista.
🔴 Setup ribassista
Zona di vendita preferita: 4.390–4.410
Un ritracciamento verso questa FVG seguito da un rifiuto ribassista offrirebbe un’opportunità Short più pulita rispetto all’inseguimento diretto dell’attuale discesa.
Stop Loss: 4.430–4.450
Take Profit 1: 4.320
Take Profit 2: 4.300
Take Profit 3: 4.280
📉 Scenario alternativo
Se l’oro non effettua un ritracciamento e rompe decisamente sotto 4.320, il momentum ribassista potrebbe accelerare verso 4.300–4.280.
Tuttavia, dopo un calo prolungato, rimane possibile un rimbalzo temporaneo. È quindi preferibile attendere un ritracciamento verso una zona di resistenza/FVG.
⚠️ Invalidazione
Se il prezzo recupera 4.410 e stabilisce chiusure 1H sostenute sopra questa zona, il setup ribassista immediato si indebolisce.
Un recupero sopra 4.480–4.520 metterebbe significativamente in discussione la struttura ribassista, mentre una riconquista sostenuta di 4.580–4.600 invaliderebbe l’attuale scenario ribassista.
🎯 Bias di mercato
Fortemente ribassista sotto 4.410.
Scenario preferito:
Ritracciamento → FVG 4.390–4.410 → Rifiuto ribassista → 4.320 → 4.300 → 4.280
Il grafico favorisce attualmente le vendite sui rimbalzi/retest invece di inseguire il movimento ribassista già esteso intorno a 4.348. Short 
Short 
Long 
L'oro rompe sotto i 4300 — Non inseguire il ribasso
🔥 Aggiornamento XAUUSD: L'oro rompe sotto i 4300 — Non inseguire il ribasso
L'oro ha subito due significativi movimenti ribassisti in soli tre giorni di negoziazione questa settimana e l'importante livello di supporto a 4300 non ha retto.
Con l'avvicinarsi del rapporto sui Non-Farm Payrolls, la volatilità del mercato e la battaglia tra rialzisti e ribassisti probabilmente aumenteranno ulteriormente.
In questa fase, il mio principio di trading più importante è semplice:
📉 NON INSEGUIRE IL MERCATO AL RIBASSO — ASPETTA UN RIMBALZO E VENDI A UN PREZZO MIGLIORE.
La struttura ribassista generale rimane intatta, ma dopo diversi forti cali, il rischio di aprire posizioni short ai minimi attuali è aumentato.
🌍 Perché l'oro sta scendendo?
Il principale fattore alla base di questo calo è il rapido aumento delle aspettative di una politica monetaria più restrittiva negli Stati Uniti.
Dopo che diversi funzionari della Fed hanno rilasciato commenti piuttosto restrittivi, le aspettative del mercato per ulteriori rialzi dei tassi sono aumentate bruscamente. Allo stesso tempo, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono saliti, creando ulteriore pressione sull'oro.
Normalmente, l'aumento delle tensioni geopolitiche e l'incremento dei prezzi del petrolio potrebbero aumentare la domanda di oro come bene rifugio.
Tuttavia, il mercato sta attualmente interpretando l'aumento dei prezzi del petrolio in modo diverso.
L'aumento dei prezzi dell'energia potrebbe incrementare la pressione inflazionistica, il che potrebbe fornire alla Federal Reserve un ulteriore motivo per mantenere una politica monetaria restrittiva.
Di conseguenza, l'attrattiva dell'oro come bene rifugio è stata temporaneamente controbilanciata dall'aumento delle aspettative sui tassi di interesse.
A mio parere, questa è la ragione principale per cui l'oro è rimasto sotto pressione nonostante la persistente incertezza geopolitica.
📊 Analisi tecnica: Ipervenduto ma ancora ribassista
Da un punto di vista tecnico, l'oro è ora sceso bruscamente al di sotto di diverse medie mobili a breve termine.
Anche diversi indicatori stanno entrando in territorio di ipervenduto.
Tuttavia, le condizioni di ipervenduto non implicano automaticamente un'inversione di tendenza immediata del mercato.
Il trend potrebbe rimanere in zona di ipervenduto per un periodo prolungato.
Le condizioni di ipervenduto ci indicano che inseguire aggressivamente il mercato al ribasso sta diventando sempre più rischioso.
Un rimbalzo tecnico potrebbe verificarsi in qualsiasi momento.
Al momento, i principali livelli di resistenza sono:
📌 4345-4360
📌 4380
La zona di supporto chiave si trova ora intorno a:
📌 4280-4270
Se l'oro dovesse rompere al ribasso il livello di 4270 con conferma, la pressione ribassista potrebbe accelerare nuovamente.
I prossimi obiettivi al ribasso potrebbero quindi essere:
📌 4215
📌 4200
💡 La mia opinione personale
Credo che il trend ribassista di fondo non sia ancora cambiato.
Tuttavia, dopo diversi forti ribassi, l'oro sta ora mostrando condizioni di ipervenduto sempre più evidenti.
Per questo motivo, il rapporto rischio/rendimento per le posizioni short ai minimi attuali non è attraente.
La mia strategia preferita rimane:
✔️ Attendere un rimbalzo.
✔️ Vendere in prossimità di livelli di resistenza chiave.
✔️ Evitare aperture short impulsive sui minimi.
✔️ Valutare piccole posizioni long contro-trend solo in presenza di forti segnali di supporto e stabilizzazione.
Il trend principale rimane ribassista, ma in un mercato ipervenduto i rimbalzi a breve termine possono verificarsi rapidamente.
🎯 Piano di trading XAUUSD
🔴 ISTRUZIONE DI VENDITA — STRATEGIA PRINCIPALE
📍 ZONA DI VENDITA: 4345-4360
🚫 STOP LOSS: 4485
🎯 TARGET 1: 4300
🎯 TARGET 2: 4280-4270
La strategia preferita è attendere che il prezzo rimbalzi nella zona di resistenza e quindi cercare una conferma ribassista.
Se l'oro rimane al di sotto della resistenza e non riesce a recuperare con forza, la pressione di vendita potrebbe continuare.
🟢 SEGNALE DI ACQUISTO — OPZIONE DI OPERAZIONE CONTROTREN A BREVE TERMINE
📍 ZONA DI ACQUISTO: 4285-4295
🚫 STOP LOSS: 4265
🎯 TARGET 1: 4335
🎯 TARGET 2: 4345
⚠️ Questa è un'operazione controtrend a breve termine e va affrontata con cautela.
Consiglio di mantenere una posizione relativamente piccola e di gestire il rischio con attenzione.
🔥 Considerazioni finali
L'oro rimane ribassista, ma il mercato si sta progressivamente allungando dopo diversi forti cali.
Il trend è ribassista, ma la strategia migliore non è quella di inseguire ciecamente il mercato al ribasso.
La pazienza è fondamentale.
Aspettate prezzi migliori.
Vendete sui rimbalzi.
Rispettate i principali livelli di supporto.
E mantenete sempre una certa flessibilità in vista della pubblicazione dei dati sui Non-Farm Payrolls.
👇 Qual è la vostra opinione?
L'oro continuerà a salire verso quota 4200, oppure il mercato in ipervenduto innescherà un forte rimbalzo prima di un'ulteriore discesa?
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Rimanete disciplinati, seguite il trend e proteggete il vostro capitale. 🔥📉 Short 
Oro, il ritracciamento si ferma a 4.350$ e rimbalzaL'oro ha preso una sterzata ribassista nel corso degli ultimi sei giorni, dopo una fase di rimbalzo che la settimana scorsa lo aveva portato a toccare un massimo a 4.7554 sui massimi degli ultimi quattro mesi. Successivamente, dopo il discorso di Powell a Jackson Hole sui possibili e probabili aumenti dei tassi di interesse, il metallo ha avviato una fase di ritracciamento che sembra essersi interrotta oggi, con un rialzo dello 0,69%, dopo aver raggiunto il livello di supporto evidenziato sul grafico a 4.350$ l'oncia.
Sul grafico weekly si può osservare una panoramica dell'oro a partire dall'agosto 2025, quando è iniziata la lunga gamba rialzista che ha portato a una serie di massimi storici. L'ultimo è stato raggiunto a fine gennaio 2026, a 5.626,8$ l'oncia, da dove è poi partita la fase di ritracciamento.
Il movimento correttivo è evidenziato dalla serie di massimi e minimi decrescenti, con un minimo annuale toccato a fine giugno a 4.157$. Da quel livello l'oro ha costruito una base per alcune settimane, fino all'accelerazione rialzista di fine luglio.
Il rialzo della settimana scorsa ha raggiunto l'area di resistenza dei 4.790$, sfiorandola prima che il prezzo iniziasse nuovamente a ritracciare. Attualmente l'oro si muove quindi tra la resistenza e il supporto, rispettivamente a 4.790 e 4.350$. Long 
4400 per ora: mantieni la posizione — Vendi sui rialzi, attendi
🔥 Previsioni XAUUSD 1 settembre: 4400 per ora: mantieni la posizione — Vendi sui rialzi, attendi la prossima rottura
L'oro si sta scambiando vicino ai minimi delle ultime due settimane, mentre il mercato continua a rivalutare le prospettive della politica monetaria statunitense.
I recenti segnali di orientamento restrittivo hanno aumentato le aspettative di tassi di interesse elevati per un periodo prolungato. Allo stesso tempo, l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e un dollaro USA più forte hanno creato ulteriore pressione sull'oro.
Poiché l'oro non genera reddito da interessi, le aspettative di tassi di interesse più elevati aumentano il costo opportunità di detenerlo. Questo rimane uno dei motivi principali delle recenti prese di profitto.
Allo stesso tempo, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno aggiunto un ulteriore elemento di incertezza. L'aumento dei prezzi del petrolio ha accresciuto le preoccupazioni sull'inflazione, che potrebbe influenzare le future aspettative di politica monetaria delle banche centrali.
A mio parere, l'oro è attualmente stretto tra due forze potenti: le aspettative di tassi d'interesse più elevati sono ribassiste per l'oro, mentre i rischi geopolitici continuano a sostenere la domanda di beni rifugio.
Ciò significa che la volatilità potrebbe rimanere elevata per tutta la settimana.
Gli operatori monitoreranno attentamente i prossimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti, inclusi ADP e Non-Farm Payrolls, nonché i dati sull'inflazione previsti per la fine del mese.
Se i dati sull'occupazione dovessero indebolirsi e la pressione inflazionistica attenuarsi, le aspettative di una politica monetaria più restrittiva potrebbero diminuire, potenzialmente sostenendo l'oro.
Tuttavia, se l'economia statunitense si dimostrasse resiliente e l'inflazione rimanesse elevata, il mercato potrebbe continuare a scontare tassi d'interesse più alti, il che potrebbe creare ulteriore pressione al ribasso sull'oro.
📉 Analisi tecnica: 4400 è il supporto chiave
L'oro ha testato l'area di 4396 lunedì, raggiungendo il nostro primo obiettivo ribassista vicino a 4400.
La reazione da quest'area è stata significativa.
Dopo aver toccato quota 4396, l'oro si è rapidamente stabilizzato e ha rimbalzato. Il prezzo ha poi testato l'area di 4470, ma non è riuscito a superarla, mentre il grafico giornaliero ha chiuso con una candela simile a una Doji.
Questo indica che attualmente 4400 presenta un forte interesse all'acquisto.
Tuttavia, vorrei sottolineare un punto importante: non credo che l'attuale movimento ribassista sia ancora completamente terminato e i trader non dovrebbero affrettarsi a cercare di raggiungere il minimo alla cieca.
Il grafico giornaliero ha precedentemente rotto al ribasso il supporto della media mobile di breve termine, mentre le medie mobili hanno iniziato a scendere. Questo suggerisce che la struttura di breve termine rimane debole.
🔥 4470 è la linea di divisione di breve termine
Finché l'oro rimarrà al di sotto di 4470, credo che il mercato rimarrà in una debole fase di consolidamento e la maggior parte dei rimbalzi dovrebbe essere considerata una correzione tecnica.
Un movimento confermato e un mantenimento sostenuto al di sopra di 4470 potrebbero ridurre la pressione ribassista e aprire la strada a una ripresa più robusta.
📊 Cosa succederà ora?
Il prossimo test importante rimane:
🔥 SUPPORTO A 4400
Credo che l'oro possa ritestare questo livello.
Se il prezzo testa nuovamente i 4400 ma gli acquirenti riescono a difendere l'area, l'oro potrebbe iniziare a costruire una base a breve termine. Dati positivi sull'occupazione negli Stati Uniti potrebbero quindi diventare il catalizzatore per il prossimo importante movimento direzionale.
Tuttavia, se l'oro non riesce a mantenere i 4400 e rompe al ribasso con conferma, la pressione ribassista potrebbe accelerare.
La successiva zona di supporto principale sarebbe quindi:
📌 4330 - 4300
Quest'area rappresenta un'importante zona di supporto del precedente rally.
Una rottura al di sotto dei 4300 metterebbe sotto maggiore pressione la struttura rialzista di più ampio respiro.
🎯 Piano di trading XAUUSD
🔴 ISTRUZIONE DI VENDITA
📍 ZONA DI VENDITA: 4460 - 4470
🚫 STOP LOSS: 4490
🎯 TP1: 4420
🎯 TP2: 4400
🎯 TARGET ESTESO: 4320
La mia strategia preferita rimane quella di vendere sui rialzi finché il prezzo si mantiene al di sotto del livello di resistenza di 4470.
🟢 ISTRUZIONE DI ACQUISTO
📍 ZONA DI ACQUISTO: 4400 - 4420
🚫 STOP LOSS: 4380
🎯 TP1: 4450
🎯 TP2: 4470
Questa è un'operazione basata sui supporti. Considererei l'acquisto solo se il prezzo mostrasse una chiara stabilizzazione intorno alla zona di supporto.
💡 La mia opinione personale
Credo che 4400 sia il livello più importante per l'oro in questo momento.
📉 Una rottura confermata al di sotto di 4400 potrebbe aprire la strada verso 4330-4300.
📈 Una difesa efficace di 4400 potrebbe consentire al mercato di costruire una base e prepararsi a un rimbalzo più deciso.
Per ora, la mia strategia preferita rimane:
✔️ Vendere sui rialzi.
✔️ Evitare di acquistare ciecamente al minimo.
✔️ Monitorare attentamente 4400.
✔️ Tenere d'occhio 4470 come resistenza chiave.
✔️ Mantenere flessibilità in vista dei principali dati sull'occupazione.
Il mercato si sta avvicinando a un punto decisionale importante, quindi la gestione del rischio è più importante che prevedere ogni mossa.
⚠️ Avvertenza sui rischi: questa analisi rappresenta la mia personale visione del mercato ed è a scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza finanziaria. L'oro è altamente volatile, quindi gestite sempre il rischio con attenzione.
🔥 Qual è la vostra opinione?
XAUUSD riuscirà a rompere al ribasso i 4400 punti e a proseguire verso i 4300, oppure gli acquirenti difenderanno il supporto innescando un rimbalzo più deciso?
👇 Condividete la vostra opinione nei commenti!
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Price Action Time: Petrolio e Gold, è il momento di invertire?Aggiornamento del 2 settembre.
Buongiorno a tutti,
da oggi pubblicherò anche qui questa mia rubrica giornaliera dedicata alla price action pura, senza ulteriori informazioni riguardo dati fondamentali o notizie. L’obiettivo è quello di studiare il grafico leggendo candela dopo candela per capirne e possibilmente prevederne i futuri movimenti su base daily/weekly, mantenendo una visione chiara ed eliminando il rumore dei timeframe più piccoli.
Oggi analizzeremo i grafici del petrolio wti e dell'oro.
Partiamo dal petrolio che, per motivi geopolitici, abbiamo visto schizzare nuovamente in area 92$. Come anticipato nell'introduzione, ci concentreremo esclusivamente sull’analisi grafica, che offre già indicazioni molto precise.
Partendo dal timeframe weekly, vediamo che il petrolio si trovava comunque all'interno di una struttura rialzista mai invertita da gennaio di quest’anno.
Dopo la lunga correzione tra marzo e giugno, servita per riassorbire la forte impennata di inizio anno, il prezzo ha ripreso il suo ritmo naturale sviluppando un secondo e un terzo swing leggermente più deboli che hanno disegnato una sorta di triangolo. Proprio questa settimana è partito il quarto swing positivo, che ha rotto la trendline superiore della figura.
Scendendo sul daily, notiamo l'avvio di un nuovo ciclo di struttura bullish di breve favorito da questo impulso, che ha portato il prezzo a testare un'area di resistenza. La reazione su questo livello sta facendo rimbalzare la candela odierna verso il basso, mostrando attualmente una pinbar ribassista. Se la sessione dovesse chiudersi con questa conformazione, potremmo aver individuato il massimo di swing e la violazione del minimo odierno potrebbe innescare una correzione verso area 87 o anche oltre.
È probabile che il mercato voglia effettuare un pull-back per ritestare la trendline del triangolo prima di proseguire la sua struttura bullish sul weekly, ma al momento si tratta di una possibilità da confermare passo dopo passo.
Il GOLD continua il suo cammino al ribasso, rompendo la struttura bullish di breve e virando al negativo. Attualmente il prezzo si trova ancora a ridosso dell’area di supporto e si sta appoggiando alla ema a 200 periodi. Sul weekly la struttura di fondo rimane positiva, quindi questa momentanea inversione sul daily non indica un cambio di trend macro, ma suggerisce la massima prudenza prima di valutare posizioni Long. Attendiamo la chiusura della candela per capire se la forza venditrice proseguirà o se ci troviamo di fronte a una falsa rottura.
Lascio qui sotto l'istantanea dei grafici a timeframe weekly
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⚠️ Disclaimer:
Questo post è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
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Short
Analisi delle Onde di Elliott – XAUUSD – 2 settembre 2026
Timeframe D1
Il prezzo ha già effettuato uno sweep al di sotto del livello 4315, mentre le linee di momentum D1 stanno attualmente convergendo nella zona di ipervenduto.
Questo suggerisce che una reversione rialzista potrebbe verificarsi in qualsiasi momento dalla zona attuale.
Timeframe H4
Il momentum H4 sta attualmente invertendo al rialzo. Tuttavia, il prezzo non ha ancora prodotto una reazione rialzista abbastanza forte da confermare che l’obiettivo ribassista sia stato completamente raggiunto.
Dobbiamo quindi continuare a monitorare il comportamento del prezzo mentre il momentum H4 sale.
Se il momentum H4 raggiunge la zona di ipercomprato mentre il prezzo rimane debole e non riesce a produrre un forte rimbalzo, resta possibile una continuazione del movimento ribassista.
Per il momento, con il momentum H4 in inversione rialzista, potrebbe svilupparsi un rimbalzo di breve termine della durata di circa 3–5 candele H4.
Timeframe H1
Il prezzo ha già raggiunto la zona target dell’onda (5) intorno al livello Fibonacci 0.618. Tuttavia, l’attuale reazione rialzista non ha ancora generato un displacement sufficiente per confermare il completamento dell’onda (5).
Nel frattempo, il momentum H1 è già entrato nella zona di ipercomprato.
Pertanto, non possiamo escludere un ulteriore sweep ribassista verso la zona target di 4275.
Aspetteremo che il momentum H1 torni nella zona di ipervenduto, quindi osserveremo la price action alla ricerca di un potenziale setup Buy.
Dal punto di vista della struttura delle onde, l’attuale struttura ribassista in 5 onde potrebbe rappresentare l’onda A all’interno di una più ampia struttura correttiva ABC.
Se questo scenario è corretto, il prossimo rimbalzo potrebbe svilupparsi come onda B.
Una caratteristica importante dell’onda B è che il prezzo può muoversi relativamente velocemente nella fase iniziale, ma con il progredire della struttura il movimento tende a rallentare e a diventare sempre più sovrapposto.
L’obiettivo previsto per l’onda B si trova attualmente intorno al ritracciamento Fibonacci 0.618 della precedente onda A. Long 
