ロング先物市場
ロング
エリオット波動分析 XAUUSD – 2026/05/06
モメンタム (Momentum)
– 日足 (D1): 現在、モメンタムは収束 (khép lại) しています。これは上昇の勢いが継続する可能性がある一方で、いつ反転してもおかしくない状態であることを示しています。反転を確認するには、日足での陰線の確定が必要です。
– 4時間足 (H4): モメンタムは買われすぎ圏にあり、張り付いている (dính lại) 状態です。これはH4レベルでの上昇が継続する可能性を示唆していますが、上昇の勢いはもはや強くありません。反転を確認するためにH4の陰線を待つ必要があり、その場合、少なくとも3〜5本のH4ローソク足分は下落、もしくはサイドウェイ（横ばい）となる可能性があります。
– 1時間足 (H1): 現在、モメンタムは買われすぎ圏で張り付いて (dính vào nhau) います。上昇の勢いは維持されていますが、弱まっており、いつ反転してもおかしくない状況です。
– H1、H4、D1のすべてのモメンタムが反転の準備段階にあることは、ここが重要な天井（ピーク）になる可能性を示唆しています。
エリオット波動パターン (Elliott Wave Pattern)
– D1波動パターン: 現在のところ変更はありません。価格は緩やかな戻り（上昇）のサイドウェイの中にあります。D1モメンタムが反転を確認すれば、赤の波動Yを完了させるための下落局面が続く可能性が高いです。
– H4波動パターン: 価格が4513を下抜けずに上昇したことで、現在は赤の波動Xに向けた青のフラット（ABC）パターンが形成されています。
– もし現在の赤の波動Xがフラットパターンであれば、4647 – 4670 の範囲がこのパターンの理想的な終着点となります。
– H4とD1のモメンタムが反転の兆しを見せていることと合わせると、4647 – 4670 の価格帯は、赤の波動Xのフラット構造を完了させる理想的なターゲット領域と言えます。
H1波動パターン
– H1時間足において、ターゲット候補である 4647 – 4670 の中には、重要な抵抗帯として機能する2つの強力なリクイディティゾーン 4645 – 4668 が存在します。ここが、ショート（Sell）を狙うための収束ゾーンとなります。
– 現在、価格は 4645 で抑えられています。ここはリクイディティゾーンであり、青の波動Cが青の波動Aと等しくなる ($C=A$) 水準とも重なるため、ここでのショートエントリーに優位性があります。
– 注意: もし価格が上昇し、4668の上で実体が確定した場合、4706や4754といったより高い水準まで到達する可能性があります。その場合、逆張り（Sell chặn tàu）は行いません。
トレーディングプラン (Trading Plan)
Sell Zone 1: 4645 – 4647
– SL: 4665
– TP1: 4597 | TP2: 4507 | TP3: 4473
Sell Zone 2: 4668 – 4670
– SL: 4693
– TP1: 4597 | TP2: 4507 | TP3: 4473
ショート
XAUUSD：本日トレード水準分析昨日金価格は4500ライン付近まで急落した後下げ止まり、日内で反発調整の流れに入りました。現在は弱いレンジ相場後のテクニカルリバウンド局面となっています。
本日4513まで下落したものの、心理的サポートラインである4500を有効に割り込むことができず、テクニカル買いが誘発され、4550台上方まで小幅反発しました。短期サポートが機能し、短期的な調整回復の勢いが高まっています。
トレード戦略：
買い 4520 - 4530
SL 4510
TP 4560 - 4580 - 4600
売り 4580 - 4600
SL 4610
TP 4530 - 4510 - 4500
米国時間終了後も価格が4550～4560の狭いレンジに留まる場合は、様子見に徹しポジションを整理し、方向感のない無駄なトレードを避けてください。4500は重要な生命線サポートであり、ここを明確に割り込むと下落トレンドが再燃します。
ロング
（極めて深刻なマイナス要因）💥（極めて深刻なマイナス要因）
📈 米ドル指数は驚異的な急騰を見せ、価格決定力において歴史的な低水準に達しました（極めて深刻なマイナス要因）。
💲 米ドル指数は99.85まで急騰し、1ヶ月ぶりの高値を記録しました。タカ派的な見方がドルを押し上げ、世界で唯一の安全資産となったことで、金への需要は完全に失われ、金の安全資産としての特性は完全に失われました。
📉 米ドル以外の通貨は軒並み下落しました。ユーロ、ポンド、円は対ドルで直近の安値を更新しました。米ドル建てで取引される金は、価格決定力という優位性を完全に失い、買い支えもなく、下落の底打ちも見られません。
🔻 ドルの上昇サイクルは加速局面に入り、短期的な調整局面はもはやあり得ません。金価格の反発は依然として抑え込まれており、4550の強い抵抗線を突破するのは困難となっている。この水準を下回れば、いつでもさらなる下落を引き起こす可能性がある。
ショート
エリオット波動分析 XAUUSD 2026/5/5
モメンタム (Momentum)
– D1のモメンタムは現在、下落に転じています。本日、日足の終値で反転が確定すれば、下落またはサイドウェイの展開が少なくとも今後3〜5本のD1ローソク足分は続く可能性があります。
– H4のモメンタムは上昇中であり、上昇またはサイドウェイの動きがさらに1〜2本のH4ローソク足分続く可能性があります。
– H1のモメンタムは下落しており、H1レベルでの下落またはサイドウェイの動きがさらに2〜3本のH1ローソク足分続く見込みです。
エリオット波動パターン (Elliott Wave Pattern)
– D1波動パターン: D1のモメンタムが下落反転していることは、価格が現在 Wave Y を完成させつつあるというシナリオを裏付けています。本日の終値で反転が確定すれば、D1モメンタムが売られすぎ（Oversold）領域まで低下した後の反転上昇が、Wave Yの終了の合図になると期待されます。
– H4波動パターン: 価格が 4513 付近に到達したことは、Wave X (赤) がすでに完成した可能性を支持しています。H4モメンタムは上昇していますが、直近3本のH4ローソク足の上昇幅が非常に狭く、戻りの勢いが弱いことを示しています。H4モメンタムが下落に転じれば、再び下落トレンドが継続する可能性が高いです。赤のWave Xが 4670 付近で終了したことで、Wave Yのターゲットは 4274 以下まで延長される可能性があります。
– H1波動パターン: 現在のH1構造は多くの波動が重なり合っており、非常にノイズが多い状態です。具体的な構造を特定するために、H4の構造とモメンタム、およびH1のモメンタムを基準にトレードゾーンを探ります。
– 現在のH4トレンドは下落を支持しているため、H4モメンタムの反転を待って Sell ポイントを探ります。
– 現在、H1の下落は3本目のローソク足です。もしH1モメンタムが売られすぎ領域まで低下し（通常、H1ローソク足5本程度に相当）、かつ価格が 4507 を下回らずに確定した場合は、4573 付近までの戻りを期待します（これは現在のH4モメンタムが上昇中であることと一致します）。
– 価格が 4507 を下回って確定した場合は、次の流動性（Liquidity）ゾーンである 4473 を目指し、さらに深く下落する可能性があります。
トレードプラン (Trading Plan)
– Sell Zone: 4561 – 4563
– SL: 4586
– TP1: 4507
– TP2: 4473
– TP3: 4376
ショート
心理的抵抗に到達後、金は調整圧力に直面📊 市場の動向:
金価格（XAU/USD）は史上最高値を更新した後、顕著な下落を記録しています。この下落は主に投資家の利益確定売りと、DXY指数（現在98.50）のわずかな回復によるものです。さらに、FRBからのシグナルを控え、市場は慎重姿勢を維持しており、金利が長期間高止まりするとの見方が無利息資産である金に圧力をかけています。
📉 テクニカル分析:
• 重要なレジスタンス: $4,550（直近高値）および $4,600（強い心理的水準）
• 直近サポート: $4,520（短期底）および $4,450（日足の強いサポート）
• EMA: 価格はEMA09付近で推移。これを下回って引けると短期的な下落トレンドを示唆。
• ローソク足 / 出来高 / モメンタム: RSI（14）は40.16で、売り圧力が優勢だが売られ過ぎに近づいており、短期的な反発の可能性あり。
📌 見通し:
$4,550を上抜けて終値で確定できなければ、金は短期的に下落または横ばい推移となる可能性があります。H1足が$4,520を下回って終われば、下落トレンドが強化されます。
💡 取引戦略:
🔻 SELL XAU/USD: 4,550 - 4,553
🎯 TP: 40 / 80 / 200 / 300 pips
❌ SL: 4,558
🔺 BUY XAU/USD: 4,520 - 4,517
🎯 TP: 40 / 80 / 200 / 300 pips
❌ SL: 4,512
本日のゴールド2026/05/05/#1
◯ＭＡから見るゴールド
20EMA赤 40EMA青 200EMA緑
短期MAは上向いてきました。しかし、長期MAは下がっていますので、まだ方向性が出ていない状況です。
おそらく調整のタイミングとなりますので、しばらくは様子見としましょう。
◯ラインから見るゴールド
昨日の投稿では、切り下げチャネルを上抜けたら、ロングというものでしたが、結局は抜けられず、反対にブルーのチャネルができ、それを下抜けてからのショートとなりました。
今現在は、またブルーの切り上げチャネルができています。これを下抜けたら、再びショート。
しかし、MAが上向きになってきていますので、もしかしたら上抜けるパターンもあり得ます。
まだエントリーはせず、様子見に徹しましょう。
XAUUSD：短期トレンド分析本日の金相場は弱含みのレンジ整理相場となっています。短期的な反発トレンドは維持されているものの、上昇余地は限られています。主要レジスタンスライン以下では売り優先、サポートライン付近では買いポジションを取る戦略が適しています。
4630のブレイクと4580のサポートラインを重点的に注目してください。価格がサポートラインで落ち着けば短期買いで対応し、ブレイクが発生した場合はトレンドに従って追随してください。厳格なリスク管理を徹底し、むやみに追いかける取引は避けてください。4650～4660の強いレジスタンスゾーンは短期的に突破されにくいと予想されます。
取引戦略：
売り 4640 - 4630
SL 4650
TP 4580 - 4560 - 4550
買い 4550 - 4560
SL 4540
TP 4600 - 4610 - 4620
ロング
弱気見通しの根底にある論理弱気見通しの根底にある論理
📉 FRBによる高金利維持への期待と高水準の実質金利が相まって、金価格を抑制している（弱気要因の核心）。
🔥FRBの5月の決定はタカ派的であり、内部対立は激化している。9月の利下げ確率はわずか16%で、今年の利下げは1回のみとなる見込みだ。高金利は既定路線であり、金保有コストの高止まり、無利子資産の魅力低下、そして資本流出圧力の継続につながっている。
💡実質金利は1.95%と2ヶ月ぶりの高水準を維持している。過去のデータによると、実質金利が1.8%を超えると、金価格は上昇よりも下落する可能性が高く、上昇余地は限られている。現在の金価格はまさにこのパターンに合致している。
💎パウエル議長のタカ派的な姿勢は緩和の兆しを見せず、市場は高金利に対する期待を再評価しており、ドルと米国債は高水準で堅調に推移し、金は引き続き圧力にさらされている。
ショート
【XAUUSD】エリオット波動分析：複雑なWXY修正波の推移
1. モメンタム分析 (Momentum)
– 週足 (W1): 現在、モメンタムは下落への反転の兆候を示しています。週明けのオープンで下落が確定した場合、W1のモメンタムが売られすぎ（Oversold）領域に達するまで、3〜5週間ほどの下落または横ばい（Sideway）が続く可能性があります。
– 日足 (D1): モメンタムは上昇傾向にあります。D1のモメンタムが買われすぎ（Overbought）領域に到達するまで、今後1〜3日間はこの上昇または横ばいの動きが続く見通しです。
– 4時間足 (H4): 現在、上昇モメンタムを維持しています。週明けのオープン後、H4のモメンタムが買われすぎ領域に完全に入るまで、上昇または横ばいのリズムが継続する可能性が高いでしょう。
2. エリオット波動パターン (Wave Patterns)
– W1構造: 週足チャートではABC構造が完了したように見えますが、修正サイクルの終了を裏付ける強いブレイクアウト（Breakout）はまだ確認できていません。W1モメンタムの反転下落を考慮すると、現在は複雑な修正波であるWXY構造の中にいる可能性が極めて高いです。この修正局面は、W1モメンタムが再び上昇に転じるまで継続すると予想されます。
– D1構造: WXY構造がより明確に現れており、そのうち波Wはジグザグ（ABC）を形成しています。交互の法則（Principle of Alternation）に基づくと、波Wがジグザグであるため、波Yはフラット（Flat）またはトライアングル（Triangle）に発展する可能性があります。これは、現在の戻りが波Xの高さをテストするか、あるいは三角保ち合いの範囲内で推移することを意味します。
– H4構造: 赤の波(W)におけるWXY下落構造が完了し、現在は赤の戻り波(X)の中にあります。
– コンフルエンス（Confluence）ゾーン: 4702 – 4746 付近は、主要なフィボナッチターゲットと大きな流動性が重なる領域であり、波(X)が終了する潜在的な反転ポイントとなります。
– 拡張シナリオ: 日足の黒の波Yがフラットに発展した場合、価格は以前の高値である 4891 付近まで戻る可能性があります。
3. トレードプラン (Trading Plan)
– 週末の休場を挟んでいるため、現在の価格データは週明けの実際の値動きに合わせて再確認する必要があります。
– 戦略: 月曜日のオープン後のデータを待ってから判断します。上述のレジスタンスゾーンでのプライスアクションを注視し、次の波動への反転シグナルを待ちます。
ロング
金は4,612ドル付近で揉み合い – 軽い調整圧力📊 市場の動き:
金は心理的抵抗帯に到達した後、週初めの保ち合い段階に入っています。現在、短期的な利益確定売りと、DXY指数（現在98.12）に関する新たな変動への警戒感により、価格はわずかに下落（-0.03%）しています。
📉 テクニカル分析:
• 重要なレジスタンス：4,620ドル（短期高値）、4,652ドル（主要レジスタンスゾーン）
• 直近のサポート：4,600ドル（心理的水準）、4,550ドル（強いサポートゾーン）
• EMA：価格（4,612.2）はDEMA9（4,613.1）およびSMA9（4,613.0）を下回っており → 短期的には弱気調整傾向
• ローソク足 / 出来高 / モメンタム：RSI（14）は50.64（中立ゾーン）で、買いと売りのバランスが取れています。過熱感はありませんが、直近のH1足で移動平均線を上抜けできていないことから、売り手がやや優勢です。
📌 見通し:
今後数時間で4,615ドルを上回ってクローズできない場合、短期的に4,600ドル、さらに4,580ドルまで下落する可能性があります。
💡 取引戦略:
🔻 売り（SELL）XAU/USD：4,647 – 4,650
🎯 TP：40/80/200/300 pips
❌ SL：4,655
🔺 買い（BUY）XAU/USD：4,553 – 4,550
🎯 TP：40/80/200/300 pips
❌ SL：4,545
本日のゴールド2026/05/04/#1
◯ＭＡから見るゴールド
20EMA赤 40EMA青 200EMA緑
3本のMAが収縮し、ここから拡散が始まりそうです。現状では、ロング方向にエクスパンションするだろうと思われます。
ということで、本日はロング目線でいきます。
◯ラインから見るゴールド
レッドの切り下げチャネルを上抜けようとしています。ここを上抜けたら、ロングを仕込みます。そして、利確目標はブラックチャネルの上限となります。
ロング
週間金市場サマリー今週のXAUUSDの相場動向について、専門的なテクニカル分析と市場ロジックの検証を通じ、多角的で的確な予測を実現しました。市場のリズムを正確に捉え、取引業務に信頼できる指針を提供しています。
第一に、レンジ相場の予測が非常に的中しました。週初には4620を下回るブレイクが発生した場合、金価格は4580から4550のゾーンまで下落すると予測していました。週中にはXAUUSDが4550から4650のレンジ内でレンジ推移すると明確に見込み、今週の相場推移はこの予測に完全に一致しています。
第二に、短期的なボラティリティの傾向と取引タイミングの判断が的確でした。毎日明確なレンジ取引の価格水準を提示し、ポジションサイズを厳格に管理し、適時に利益を確定するよう周知しています。
第三に、トレンドの持続性と重要価格ラインの評価に誤りがありませんでした。ブレイク時の取引方針はすべて実際の相場推移によって正しいことが証明されています。
ロング
S&P500先物、続伸今週の振り返り
今週のS&P500先物は、週足で 前週終値から +63.25pt（+0.88%） と続伸した。4月27日（月）から前週高値を更新し、週末にかけても高値を伸ばしており、チャート上の基調は引き続き堅調だった。
週中の安値は 7,131.25。前週まで意識されていた出来高ゾーン、かつフィボナッチ300%の 7,141.00 近辺で値止まりしており、押し目を入れても買いが入りやすい位置で支えられた形になっている。前週レビューで見ていた7,079.25も割れておらず、トレンド継続の条件は維持されている。
4月30日から週末にかけては、7,200台を維持しながら上値を伸ばした。終値は7,258.00で、週足では高値圏に残っている。上昇後に大きく崩れず、前週のブレイク水準を下値として確認しながら進んでいる点は良い。
一方で、日足の標準偏差バンド（チャート外）で見ると、価格は上側にかなり接近している。短期的にはやや強すぎる位置で、ここからさらに一気に上を追うより、横ばいを挟んで過熱を冷ますほうが自然に見える。
日足では、3月〜4月の下降チャネルを上抜けたあと、VWAPを上回った状態を維持している。RVWAP、VWMA75、VWMA200も下に控えており、主要な平均線との位置関係は強い。特に7,150〜7,250近辺の出来高が厚くなり始めており、このゾーンを下値に変えられるかが次の確認点になる。
出来高面では、急落時のような極端な売買増ではないものの、上昇を維持したまま出来高ゾーンが上に移っている。パニック的な買い上げというより、売りを吸収しながら少しずつ上値を切り上げている印象が強い。
現時点では、大きく下げる明確な兆候はチャート上ではまだ出ていない。ただし、7,300近辺は短期の上値達成感が出やすい位置でもあるため、来週は「さらに急伸するか」よりも、「7,140〜7,200台を保ちながら横ばいをこなせるか」を見たい局面になっている。
次週のシナリオ
① 上昇継続する場合
7,200台を維持し、7,300.75を明確に上抜けてくる場合、次は 7,400〜7,500 方向を試す展開が想定される。中期的な上値メドは引き続きフィボナッチ361.8%の 7,571.50。ただし、標準偏差バンド上ではすでに上側に寄っているため、上昇する場合も一本調子というより、横ばいを挟みながらヒタヒタ上がる形が望ましい。
② 横ばいでこなす場合
7,250〜7,300近辺で上値が重くなっても、7,141.00前後 や今週安値の 7,131.25 を大きく割らずに推移できれば、上昇トレンド内の健全な一服と見てよい。日足の過熱感を冷ましながら出来高ゾーンを作ることができれば、次の上昇に向けた足場になりやすい。
③ 下落する場合
注意したいのは、7,131.25を明確に割り込み、7,100台前半を回復できなくなるケース。その場合は、前週安値の 7,079.25（白丸）、心理的節目の 7,000前後、さらに上から二段目の白色点線ゾーン が下値メドになる。ただし、現時点ではVWAPや主要移動平均を上回っており、7,140前後で止まるかぎり、深い調整を先読みする必要はまだなさそうだ。
本日のゴールド2026/05/02/#1
◯ＭＡから見るゴールド
20EMA赤 40EMA青 200EMA緑
昨日の日中に短期MAが長期MAを下抜け、そのたそのままダウントレンドかと思いきや、再度上抜けており、目線はロングとなります。
ただし、20EMAが下がってきているため、強い買いではありませんので、ご注意ください。
◯ラインから見るゴールド
昨日の午前中にブルーのチャネルができ、そこを下抜け、ダブルトップの形になりました。
このままショート目線かと思っていましたが、再度強い買いが入り、直近高値を更新しています。
新たなチャネルはできていませんが、週明け完成次第、また投稿したいと思います。
では、よい連休を。
ロング
XAUUSD：短期トレーディング戦略本日の金はデイトレード中にレンジ相場でもみ合い、高値到達後に反落しました。反発トレンドは維持されていますが、ボラティリティの上昇に伴い、短期的な調整下落圧力が生まれています。
過剰売り込み後のテクニカルな反発、中央銀行の継続的な買い支え、米ドルの変動によって市場は下支えされています。明確なテクニカル安定シグナルが形成されており、短期的な相場見通しは4550から4650のレンジ内でやや買い優勢の展開となっています。
金曜日は市場流動性が乏しいため、価格変動が拡大しトレンドの持続性が弱まり、短期的な価格推移は資金の流れに非常に敏感になります。
トレーディング戦略：
買い 4585 - 4600
SL 4575
TP 4630 - 4640 - 4650
売り 4640 - 4650
SL 4660
TP 4590 - 4580 - 4570
本日価格が4615をしっかり維持すれば、買いの勢いが続き更なる上昇が見込めます。4580を明確に割り込むと反発のリズムが崩れるため、当面は買いポジションを控えるべきです。
ロング
金はレンジ内で推移、ブレイク待ちの局面📊 市場動向:
金価格は小幅な調整の後、現在は保ち合い（蓄積）局面に入っています。価格が心理的サポートである4,620ドル付近に到達したことで、売り圧力は徐々に低下しています。現在、市場は新たな経済指標を待ち、より明確な方向性を模索しています。ドル指数（DXY）は98.17付近で安定しています。
📉 テクニカル分析:
• 主なレジスタンス: 4,630ドル（直近） | 4,647ドル（直近高値）
• サポート: 4,611ドル（テクニカル） | 4,580ドル（旧レジスタンス→強サポート）
• EMA: 価格はSMA9（4,622.7）付近で推移。SMA9の下にあることで、上昇トレンドは減速し、レンジ相場に移行しています。
• ローソク足 / モメンタム: RSI(14)は55.39で、買いがやや優勢だが強くはない。短い実体のローソク足が多く、迷いが見られます。
📌 見通し:
4,615〜4,635ドルのレンジで推移する可能性が高い。1時間足で4,630ドルを上抜け、出来高が増加すれば上昇再開の可能性。
💡 トレード戦略:
🔻 SELL XAU/USD: 4,647 – 4,650
• 🎯 TP: 40/80/200/300 pips
• ❌ SL: 4.655
🔺 BUY XAU/USD: 4,583 – 4.580
• 🎯 TP: 40/80/200/300 pips
• ❌ SL: 4.6575
本日のゴールド2026/05/01/#1
◯ＭＡから見るゴールド
20EMA赤 40EMA青 200EMA緑
3本のMAの並びがロング目線となりました。なおかつ、短期MAが長期MAを上抜け、傾きも上向いています。ということで、本日はロング目線を主体に見ていきます。
◯ラインから見るゴールド
昨日の投稿で示したブルーのチャネルを上抜け、一気に伸びていきました。そして、トレンド転換の一波が終わり、調整に入るような値動きを見せています。
今後の方針としては、パープルの水平線を抜けられるか否かになります。上の水平線を抜けてくる頃には、かなり買いが優勢の展開になっているのではないかと思います。
新たにチャネルができたらまた投稿します。
ロング
テキサス原油WTI価格について、2つのシナリオを想定しています。
メインシナリオは98.85ドル付近への収束、サブシナリオは72.5ドル付近への収束です。
現在の価格は、複数の要因が重なる合流点に接近していると考えられ、価格が引き寄せられやすい局面にあります。
上方向では、98.85ドル付近に過去のレジスタンスとフィボナッチ・エクステンション（1.618）が重なる水準が存在します。現在の上昇モメンタムが維持される場合には、同水準への到達をメインシナリオと見ています。
一方、下方向では、72.5ドル付近に過去のサポート、トレンドライン、さらに波動分析上のターゲットが重なる水準があります。仮に現在の上昇が一時的なリバウンドに過ぎない場合、再び下落に転じ、このエリアへの収束が意識される展開も想定されます。
XAUUSD：レンジ相場分析本日、XAUUSDは広いレンジで変動しました。短期的な下落トレンドは緩和し、レンジ内反発の局面に入っています。
価格は上昇レンジのチャネルを維持し、移動平均線が上昇構成となっており、反発トレンドは崩れていません。
4615ラインの維持可否を注目してください。しっかり維持できれば4650へ反発が継続し、ラインを割り込んだ場合は4565～4600のレンジへ価格が戻ります。
トレード戦略：
買い 4565 - 4570
SL 4555
TP 4600 - 4615 - 4640
売り 4615 - 4620
SL 4630
TP 4590 - 4570 - 4550
ロング
[XAUUSD] エリオット波動分析：4374を目指す下落トレンドの継続か？
モメンタム分析 (Momentum)
– D1足: 現在の下降局面の10日目に入り、モメンタムは収束（サイドウェイ）の状態にあります。タイムサイクルに基づくと、大きな変動があった8日目に続き、13日目（来週初め）に明確な方向性が示されると予想されます。
– H4足: モメンタムは回復傾向にありますが、価格推移には上昇の強さが伴っていません（ダイバージェンスの兆候）。5本目のローソク足で買われすぎ（Overbought）圏に達し、反転下落に向かう可能性が高いと見ています。
– H1足: モメンタムが売られすぎ（Oversold）圏に近づいており、メインの下降トレンドを継続するための力を蓄える一時的な反発が予測されます。
エリオット波動パターン (Wave Patterns)
– D1チャート: 現在、2つのシナリオを想定しています：収束三角形（Triangle）、または複合修正波（Double Combined WXY）です。WXY構造の場合、波Cの安値を更新してさらに深く下落するでしょう。もし価格が構造の上限を強く上抜けた場合は、無効化ポイント (Invalidation Point) となり、カウントを再考する必要があります。
– H4チャート: WXY構造を形成中。波$Y = W$のターゲットである4513に到達しましたが、依然として横ばいの動きが続いています。今回のH4の反発が戻り高値を形成して反転すれば、次のターゲットは拡張波 $Y = 1.618W$ の4374付近となります。
– H1チャート: 延長波が複雑に重なり合っており、内部構造の特定が困難な状況です。現在はABCの修正反発を形成中。H4のモメンタムが買われすぎ圏に入るまで待ち、上位足のバイアスに合わせた戻り売りの 合流点 (Confluence) を探ります。
トレード計画 (Trading Plan)
– 売りゾーン (Sell Zone): 4570 – 4574
– ストップロス (SL): 4592
– 利確目標 (TP): TP1: 4512 | TP2: 4473 | TP3: 4412
– 備考: 4376付近は、波Yが完了した場合の長期的な買い（Buy）を検討する潜在的なゾーンとなります。
ショート
金は強い売り圧力 – 4,550割れのリスク📊 市場動向:
世界の金価格は現在、短期的に強い調整圧力を受けています。主な要因は、中央銀行が金利に対して「タカ派」姿勢を維持していることによる投資家の慎重な心理に加え、アジアのテクノロジー株の回復が進み、安全資産としての金への需要が低下しているためです。
📉 テクニカル分析:
・重要なレジスタンス：4,571 USD（SMA 9）、4,580 USD（直近高値）
・直近サポート：4,550 USD（心理的節目）、4,545 USD（DEMA 9）
・EMA/SMA：現在の価格はSMA 9（4,571.062）を下回っており、短期的な下降トレンドが優勢であることを示しています
・ローソク足 / モメンタム：RSI（14）は32.34で、売られ過ぎゾーンに接近。上ヒゲのある長い実体のローソク足が見られ、売り手が市場を支配し、反発はすぐに売られている状況です
📌 見通し:
4時間足で4,560 USDを上回って引けない場合、短期的な下落は継続する可能性があります。4,550 USDを下抜けると、4,530 USDに向けた新たな売りが加速する見込みです。
💡 取引戦略:
🔻 売り：4,565～4,570
🎯 TP：40 / 80 / 200 / 300 pips
❌ SL：4,573 USD
🔺 買い：4,545～4,550
🎯 TP：40 / 80 / 200 / 300 pips
❌ SL：4,542 USD
ショート