Золото, GOLD: пружина перед рывком? уровни и целиCASH-SETTLED GOLD FUTURES
Золото снова делает вид, что оно скучное, а потом бах - и все бегут за ним? По данным рынка, спрос на защитные активы ожил на фоне ожиданий более мягкой риторики ФРС и нервов вокруг геополитики. Для золота это как кофе с утра - бодрит покупателей.
На 4ч цена сидит над важной зоной 10 306-10 346, рядом с жирным кластером горизонтальных объёмов. RSI выглядит без перегрева, Боллинджер поджимает цену к верхней границе 10 409, вертикальные объёмы без паники - значит, я смотрю в сторону аккуратного лонга. Возможно, я ошибаюсь, но сейчас это больше похоже на пружину, чем на “умирающий отскок”. ✅
Мой план простой: пока держим 10 306, жду движение к 10 409, дальше цель 10 600. Если закрепимся выше 10 600 - покупатели могут устроить поход к 10 800. ⚠️ Если 10 203 ломают вниз, сценарий отменяю и жду откат к 10 000, там уже без геройства - рынок не любит ковбоев без стопа. 
Короткая
XAUUSD: Недельный рынок медвежий, цель - финальная волна 5Золото по-прежнему торгуется в рамках более широкой медвежьей структуры, и недельный прогноз продолжает благоприятствовать продолжению снижения. С точки зрения Келли, последнее восстановление выглядит скорее как коррекционный отскок к сопротивлению, в то время как основная структура Эллиотта по-прежнему предполагает, что волна 5 может расшириться вниз.
Ключевая идея проста: пока золото остается ниже нисходящей трендовой линии и зоны продажи волны B, медвежий недельный сценарий остается активным.
⟡ Структура рынка
На графике видно, что золото уважает ясную нисходящую трендовую линию, с повторяющимися более низкими максимумами, формирующимися по всей структуре. Каждая попытка восстановлению была ограничена под сопротивлением, что показывает, что покупатели по-прежнему не имеют сильного контроля.
Цена недавно протестировала нижнюю поддержку в районе 3,955–3,970 и немного отскочила, но отскок все еще слабый. Ближайшая зона продажи находится в районе 4,017–4,025, где график отмечает зону продажи волны B.
Если золото повторно протестирует эту зону и не сможет пробиться выше, продавцы могут продолжить толкать цену ниже к конечной цели волны Эллиотта в районе 3,845–3,855.
➤ Ключевые уровни
◌ 3,955–3,970: недавний минимум и зона теста
◌ 4,017–4,025: зона продажи волны B и краткосрочное сопротивление
◌ 4,050–4,075: вышее сопротивление, если отскок расширится
◌ 3,845–3,855: конечная целевая зона волны 5
◌ Выше 4,075: зона, где медвежья недельная настройка начинает ослабевать
⌁ Видение Эллиотта
С точки зрения волновой теории Эллиотта, золото, похоже, развивает последнюю медвежью фазу более крупного 5-волнового снижения.
Волна 1 началась из верхней структуры.
Волна 2 сформировала коррекционный отскок, но не смогла пробиться выше уровня сопротивления трендовой линии.
Волна 3 толкнула цену вниз с более сильным медвежьим давлением.
Волна 4 может сейчас формироваться как небольшое восстановление в зону продажи волны B.
Если это сопротивление удержится, волна 5 может продолжить движение вниз к области расширения Фибоначчи 1.618 в районе 3,845–3,855.
Вот почему Келли не рассматривает текущий отскок как полное разворот пока. Рынок все еще находится ниже нисходящей трендовой линии, и структура продолжает содействовать продажам, реагируя на сопротивление.
▸ Торговый сценарий
Предпочтительный сценарий: ждать, когда золото повторно протестирует зону продажи 4,017–4,025 и покажет медвежье подтверждение.
Зона продажи: 4,017–4,025, если появится отторжение
Стоп-лосс: выше подтвержденного максимума отторжения или выше 4,075
Take profit 1: 3,955–3,970
Take profit 2: 3,900
Take profit 3: 3,845–3,855
Альтернативный сценарий: если золото пробьет выше 4,075 и удержится с сильным принятием, медвежья настройка волны 5 ослабнет. В этом случае рынок может перейти в более крупное коррекционное восстановление, прежде чем следующее направление на неделю станет ясным.
⌁ Видение Келли
Для Келли недельная структура по-прежнему благоприятствует продажам отскока. Золото отреагировало от поддержки, но отскок остается коррекционным, пока цена остается ниже зоны продажи волны B и нисходящей трендовой линии.
Более чистый план - не преследовать минимум. Ждите, чтобы цена повторно протестировала сопротивление, затем смотрите, будут ли продавцы защищать структуру.
У золота все еще может быть одна медвежья нога впереди.
Если зона продажи удержится, конечная цель волны 5 остается открытой на следующую неделю.
Поделитесь своим мнением ниже. Короткая 
Как поведёт себя золото после важных экономических новостей?Обзор рынка
Тренд
* Среднесрочный тренд остается медвежьим, поскольку цена продолжает двигаться внутри нисходящего канала и пока не смогла нарушить структуру Lower High (более низкие максимумы).
* В настоящее время цена отталкивается от зоны поддержки 3 963, однако для подтверждения разворота вверх ей необходимо пробить нисходящую трендовую линию.
Уровни сопротивления
🔵 4 095 — ближайшая зона сопротивления, совпадающая с нисходящей трендовой линией и ключевой зоной предложения.
🔵 4 200 — сильное сопротивление и следующая цель роста в случае успешного пробоя.
* Закрытие свечи H4 выше уровня 4 095 подтвердит выход из нисходящего канала и откроет путь к росту в направлении 4 200.
* Если цена получит отказ в этой зоне, с высокой вероятностью нисходящий тренд продолжится.
Уровни поддержки
🟢 3 963 — ближайшая поддержка и важная зона спроса, которая в настоящее время удерживает цену.
🟢 3 850 — сильная поддержка и следующая цель снижения в случае пробоя текущего уровня.
* Удержание выше 3 963 сохраняет вероятность краткосрочного восстановления.
* Закрытие свечи H4 ниже 3 963 подтвердит медвежий пробой и повысит вероятность снижения к уровню 3 850.
⸻
Торговые сценарии
📈 Бычий сценарий: Цена удерживается выше 3 963 и пробивает уровень 4 095, открывая путь к росту в направлении 4 200.
📉 Медвежий сценарий: Свеча H4 закрывается ниже 3 963, что открывает путь к снижению до 3 850. Кроме того, если цена поднимется к 4 095, но получит отказ в этой зоне, приоритетным сценарием остается продажа по направлению основного нисходящего тренда. Короткая 
Обзор торговли золотом и анализ рынка за 17 июля🟡 Обзор торговли золотом и анализ рынка за 17 июля
Идеально исполнена длинная позиция на уровне 3982-3985 USD | Прибыль более 210 пунктов обеспечена 🎯
Дорогие трейдеры, доброе утро! ☀️
Вчера во время американской сессии мы предоставили торговую возможность в реальном времени, основанную на ключевой зоне поддержки:
📌 Вход на покупку золота: 3982-3985 USD
Хотя золото все еще находилось в краткосрочном нисходящем тренде, а импульс отскока был относительно слабым, мы определили:
🔥 3970 USD как сильную зону поддержки
Наша торговая логика была ясна:
Если золото сможет удержаться в этой зоне поддержки и успешно преодолеть психологический уровень 4000, восстановление может продолжиться до:
🎯 4020-4030 USD
Благодаря благоприятному соотношению риска и прибыли мы уверенно исполнили длинную позицию.
Как и ожидалось:
📈 Золото отскочило во время азиатской сессии и достигло:
🎯 4008 USD
Рынок снова идеально следовал нашему торговому плану.
Поздравляем всех трейдеров, которые последовали сигналу! 👏👏
💰 Полученная прибыль: 210+ PIPS ✅
Успешная торговля никогда не заключается в угадывании рынка.
Она достигается благодаря:
✅ Четкой структуре рынка
✅ Точным уровням входа
✅ Строгому управлению рисками
✅ Терпению и дисциплине
🌍 Фундаментальный анализ | Прогноз рынка золота
17 июля во время азиатской сессии спотовое золото снизилось и достигло двухнедельного минимума.
Недавнее снижение цен на золото обусловлено несколькими факторами:
📌 Ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке
📌 Укреплением доллара США
📌 Повышением доходности казначейских облигаций США
📌 Ростом ожиданий повышения процентных ставок
📌 Снижением спроса на не приносящие дохода активы
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть, что усилило опасения по поводу инфляции.
Тем временем, более сильные, чем ожидалось, экономические данные США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система может дольше сохранять ограничительную денежно-кредитную политику.
Эти факторы создали краткосрочное давление на золото.
Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе:
🌍 Покупками золота центральными банками по всему миру
🌍 Геополитической неопределенностью
🌍 Долгосрочными инфляционными рисками
продолжают оказывать фундаментальную поддержку золоту.
Поэтому текущее движение следует рассматривать как:
📊 Фазу коррекции, а не как полное изменение долгосрочного тренда.
Трейдерам следует продолжать следить за следующими факторами:
🔥 Движением доллара США
🔥 Сигналами политики Федеральной резервной системы
🔥 Геополитическими событиями на Ближнем Востоке
🔥 Волатильностью энергетического рынка
Эти факторы определят следующее основное направление движения золота.
📈 Технический анализ золота
Анализ дневного графика
Вчера золото сформировало сильную медвежью свечу:
📉 Пробито ниже психологического уровня 4000
📉 Пробито ниже зоны поддержки предыдущей консолидации
Краткосрочные скользящие средние:
5-дневная, 10-дневная и 20-дневная скользящие средние показывают медвежий тренд.
Технические индикаторы:
📉 Медвежий импульс MACD продолжает расширяться.
📉 RSI опустился около 30, войдя в зону перепроданности.
Однако пока нет четкой бычьей дивергенции.
Текущая структура дневного графика показывает:
📉 Потенциальное формирование небольшой скругленной вершины.
Ключевая зона поддержки:
🟢 3940-3960 USD
Если эта зона будет пробита:
Следующая цель:
🎯 3920 USD
📊 Анализ 4-часового графика
В настоящее время золото торгуется внутри нисходящего канала.
Текущие характеристики:
📌 Продолжается формирование более низких максимумов
📌 Каждый отскок сталкивается с давлением со стороны продавцов
📌 Медвежья структура остается неизменной
Цена приближается к нижней границе канала.
Возможен краткосрочный технический отскок.
Однако, если золото не пробьет ключевые уровни сопротивления:
➡️ Любой отскок следует рассматривать как коррекционное движение.
⏱ Анализ 1-часового графика
Полосы Боллинджера продолжают открываться вниз.
Золото торгуется вблизи нижней полосы.
Краткосрочное сопротивление:
🔴 4000-4015 USD
Если цена пробьет этот уровень:
Следующее сопротивление:
🔥 4030-4040 USD
Если сопротивление удержится:
Золото может продолжить тестирование:
🟢 3960 USD
и
🟢 3920-3930 USD
🔥 Торговая стратегия по золоту | 17 июля
Текущий прогноз рынка:
📉 Основной тренд: Медвежий
📈 Краткосрочный: Возможен технический отскок
Торговый подход:
Продажа на отскоках как основная стратегия, покупка на спадах как второстепенная стратегия.
📌 Торговый план по золоту
🔻 Краткосрочная стратегия:
Зона продажи:
🔥 4030-4050 USD
Условия входа:
Ищите сигналы отскока вблизи сопротивления.
Стоп-лосс:
🛑 4075 USD
Цели:
🎯 3980-3960 USD
Прорыв ниже:
➡️ Удержание:
🎯 3940 USD
🟢 Возможность для покупки:
Если золото упадет в направлении:
🔥 3960-3980 USD
и покажет сигналы стабилизации,
можно рассмотреть краткосрочные возможности для покупки.
💬 Обсуждение рынка
Уважаемые трейдеры, каковы ваши ожидания от золота сегодня? 🤔
1️⃣ Сможет ли золото удержаться в зоне поддержки 3960 и начать отскок? 📈
2️⃣ Или продавцы продолжат толкать золото к 3940 и ниже? 📉
Поделитесь своим анализом в комментариях ниже 👇
👍 Поставьте лайк в знак поддержки
⭐ Подписывайтесь на ежедневные обновления рынка золота
🔔 Следите за возможностями для торговли в режиме реального времени
Желаем всем:
💰 Успешной торговли
📈 Стабильных результатов
🚀 Еще одного успешного торгового дня! Короткая 
Комплексное обоснование поддержки «бычьего» трендаКомплексное обоснование поддержки «бычьего» тренда
(Уровни поддержки по таймфреймам + Драйверы)
🔵1. Макроэкономические факторы: Тройное подтверждение переломного момента в динамике инфляции; ожидания повышения ставок существенно снизились
Во вторник было зафиксировано первое за шесть лет снижение индекса потребительских цен (CPI) в месячном исчислении; в среду неожиданно упал индекс цен производителей (PPI); а в пятницу показатель ожидаемой инфляции на ближайший год по версии Мичиганского университета снизился с 4,6% до 4,2%. На фоне повсеместного ослабления инфляционных ожиданий — от производственного сектора до потребителей — рынок резко снизил оценку вероятности повышения ставки в июле: с более чем 50% до менее чем 15%. Восходящий тренд доходности долгосрочных казначейских облигаций США временно приостановился, ослабив давление, связанное с альтернативными издержками для активов, не приносящих процентного дохода (таких как золото); это служит ключевым фундаментальным фактором поддержки для краткосрочного отскока на следующей неделе.
🚀2. Потоки капитала: Давление со стороны «медведей» исчерпано; на минимумах появляется интерес к покупкам
Фонд SPDR Gold ETF прекратил серию масштабных сокращений позиций, зафиксировав небольшой чистый приток средств на уровне минимума 3968, что указывает на то, что институциональные фонды больше не способствуют активному снижению цен;
Большинство стоп-лосс ордеров по длинным позициям спекулятивных фондов (по данным CFTC) сработали после того, как цена опустилась ниже отметки 4000; поскольку держатели коротких позиций уже зафиксировали значительную прибыль, массовое закрытие этих позиций в пятницу обеспечило поддержку покупателям;
Центральные банки по всему миру сохраняют стабильные темпы закупки золота, при этом Народный банк Китая увеличивает свои резервы уже 20 месяцев подряд. Уровень 3946 исторически характеризуется активными закупками со стороны центробанков, формируя «последний рубеж обороны» для минимума на недельном графике.
🌎3. Техническая картина: Длинная нижняя тень на недельном графике + краткосрочная перепроданность; предпосылки для отскока
Недельная свеча закрылась с нижней тенью, превышающей 40 долларов, что сигнализирует о сильной поддержке покупателей на низких уровнях и исчерпании одностороннего «медвежьего» импульса;
На 4-часовом и часовом графиках индикаторы достигли экстремальных уровней перепроданности в районе минимума 3968, и начинают формироваться признаки «бычьей» дивергенции MACD. Вероятно, при открытии торгов на следующей неделе рынок отдаст приоритет техническому отскоку, однако его следует рассматривать исключительно как коррекционное движение после падения, а не как разворот «медвежьего» тренда. Длинная 
Логика всеобъемлющего доминирования «медведей»Логика всеобъемлющего доминирования «медведей» (ограничение роста + факторы, сдерживающие цену в среднесрочной и долгосрочной перспективе)
🔷1. Отсутствие разворота в политике ФРС; смягчение не произойдет быстро
Уорш четко дал понять, что борьбу с инфляцией нельзя прекращать на основании данных всего за один-два месяца, а инструмент повышения ставок остается в арсенале регулятора до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого уровня в 2%. Половина членов FOMC повысили свои прогнозы по ставке на конец года в июньском графике «точечных прогнозов» (dot plot), подтвердив, что сохранение высоких ставок в течение длительного времени остается ключевым курсом ФРС.
У золота нет фундаментальных оснований для формирования устойчивого «бычьего» рынка, пока реальные процентные ставки остаются высокими; любые отскоки вверх — это лишь технические коррекции с заведомо ограниченным потенциалом роста.
🌐2. Тройной механизм постоянного давления со стороны продавцов; отскоки неизбежно сменяются распродажами
① Продажи в рамках операций carry trade с иеной: спред процентных ставок между США и Японией существенно не сузился, а базовая ставка Банка Японии остается на уровне 1%. Хедж-фонды, ранее занимавшие иену под нулевой процент для открытия длинных позиций по золоту, автоматически продают металл для погашения долга при каждом росте цены, что ограничивает потенциал подъема.
② Давление со стороны «запертых» длинных позиций: массивы длинных позиций, открытых на более высоких уровнях (4075–4105, 4160 и 4202), создают «потолок»; при достижении ценой этих диапазонов срабатывают стоп-лоссы, провоцируя волну продаж.
③ Макроэкономические предпочтения капитала: активы, номинированные в долларах США, и казначейские облигации остаются приоритетным выбором для институциональных инвесторов, тогда как золото служит лишь альтернативным «защитным» активом; масштабного притока долгосрочного капитала для открытия длинных позиций не наблюдается.
💎3. Экономические показатели не демонстрируют признаков рецессии; отсутствуют веские основания для снижения ставок
Оперативные данные — такие как объем розничных продаж, число первичных заявок на пособие по безработице и количество новых строительств жилья — свидетельствуют об устойчивости экономики США. В отсутствие сигналов рецессии (например, массовых увольнений или обвала потребительской активности) у ФРС нет веских причин для снижения ставок, что лишает «бычий» тренд фундаментальной поддержки в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Короткая 
Короткая
Короткие позиции по золоту на высоких уровнях📉 Короткие позиции по золоту на высоких уровнях | Анализ рынка золота
🔥 Поддержка 3960-3970 удержалась, может ли краткосрочный отскок продолжиться?
🌅 Доброе утро, уважаемые трейдеры! ☀️
Вчера наша публично опубликованная стратегия длинных позиций по золоту на уровнях 3980-3985 была успешно реализована ✅
Хотя золото по-прежнему находится под краткосрочным давлением, ключевая зона поддержки 3970-3980 предоставила сильную возможность для покупки на низких уровнях с высоким соотношением риска и прибыли 📌
В ходе азиатской сессии золото поднялось примерно до 4008 📈, идеально достигнув нашей первой целевой зоны.
🎯 Трейдеры, которые следовали нашей стратегии, получили более 200 пунктов прибыли!
👏 Поздравляем всех, кто следовал плану и правильно управлял рисками!
📌 Фундаментальный анализ | Факторы, влияющие на рынок золота
На текущий рынок золота в основном влияют два основных фактора:
1️⃣ 🌍 Геополитические риски продолжают поддерживать золото
⚠️ Напряженность в отношениях между США и Ираном остается высокой, а риски вокруг Ормузского пролива продолжают расти.
🚢 Перебои в транспортировке нефти привели к росту цен на энергоносители, усиливая опасения по поводу инфляции.
Текущая рыночная логика:
🛢️ Рост цен на нефть
⬇️
📈 Повышение инфляционного давления
⬇️
🏦 Снижение ожиданий снижения процентных ставок ФРС
⬇️
💵 Укрепление доллара США
⬇️
📉 Давление на цены на золото
Таким образом, хотя золото по-прежнему получает поддержку спроса как актив-убежище, потенциал роста ограничен следующими факторами:
🔹 Укрепление доллара
🔹 Ожидания по процентным ставкам
🔹 Прогноз политики Федеральной резервной системы
2️⃣ 🇺🇸 Экономические данные США усиливают волатильность рынка
Последние экономические данные продолжают создавать неопределенность:
✅ Индексы потребительских цен и цен производителей ниже ожиданий
➡️ Поддерживает восстановление цен на золото 📈
❌ Более высокие показатели заявок на пособие по безработице и розничных продаж
➡️ Создает новое давление на золото 📉
В настоящее время:
🐂 Быки и 🐻 медведи продолжают ожесточенную борьбу.
Золото пока не демонстрирует четкого одностороннего тренда.
Рынок остается зажатым между важными зонами поддержки и сопротивления.
📊 Технический анализ | Ключевые уровни для наблюдения
Золото по-прежнему демонстрирует краткосрочную слабость, но трейдерам следует избегать чрезмерно медвежьих настроений на текущих уровнях.
🟢 Основная зона поддержки
🔥 3940-3960
Это критически важная зона защиты дна.
Если золото удержится выше этой зоны:
✅ Формирование дна остается возможным
✅ Отскок может продолжиться
Однако:
⚠️ Решительный прорыв ниже 3940
может сигнализировать о возобновлении медвежьего контроля.
Следующая цель снижения:
🎯 Область 3900
🔍 Важные краткосрочные уровни
🚧 Уровни сопротивления
🔥 4010-4015
➡️ Первое краткосрочное сопротивление
🔥 4040
➡️ Ключевая линия разделения бычьего и медвежьего тренда
🔥 4065-4080
➡️ Зона сильного отскока
🛡️ Уровни поддержки
🟢 3960-3970
➡️ Краткосрочная зона покупки
🟢 3940
➡️ Основной уровень защиты тренда
📌 Стратегия торговли золотом на сегодня
🔴 Стратегия 1: Продажа золота на отскоке
Если золото отскочит к:
📍 зоне 4040-4050
и покажет сопротивление Сигналы:
➡️ Рассмотрите короткие позиции
🛑 Стоп-лосс:
Выше 4060
🎯 Цели:
✅ 3980
✅ 3960
🟢 Стратегия 2: Покупка золота на коррекции
Если золото откатится к:
📍 зоне 3960-3970
и поддержка останется активной:
➡️ Рассмотрите возможности для длинных позиций
🛑 Стоп-лосс:
Ниже 3948
🎯 Цели:
✅ 4035-4040
🚀 Прорыв выше 4040:
Следующая цель:
🔥 4065-4080
💡 Торговый прогноз | Терпение и дисциплина гарантированы!
В настоящее время золото находится в:
📌 Фазы консолидации на низком уровне + технического восстановления
Помните:
❌ Не паникуйте во время краткосрочных спадов
❌ Не гонитесь за сильными отскоками
Сосредоточьтесь на:
✔️ Сможет ли золото пробить уровень 4040?
✔️ Удержится ли уровень поддержки 3960?
📈 Прорыв → Следуйте тренду
📊 Рынок в диапазоне → Торгуйте на ключевых уровнях
Рынок никогда не перестает предоставлять возможности.
Ключ к успеху:
🎯 Дождитесь подходящей цены
🎯 Контролируйте риски
🎯 Действуйте дисциплинированно
🌟 Профессиональный трейдер – это не тот, кто торгует больше всех, а тот, кто ждет лучшей возможности.
Желаю всем успешной торговли! 📈💰
💬 Поделитесь своим мнением о рынке золота в комментариях ниже.
Давайте вместе проанализируем возможности! 🤝🔥 Короткая 
Краткосрочный медвежий анализ золотаИтоги недельных коротких позиций
Всю неделю мы придерживались нисходящего прогноза и стабильно получали прибыль на каждом техническом отскоке. Мы открывали короткие позиции на отметках 4100, 4080 и 4065, когда цена золота подходила к зонам сопротивления. После уверенного пробоя ключевой поддержки 4000 и падения цены до локального минимума 3970 все наши короткие ордера достигли поэтапных целей по фиксации прибыли, принеся крупный совокупный доход. Все сделки соответствовали основному нисходящему тренду, что подтверждает: торговля на продажу при коррекционных ростах является нашей самой прибыльной и надежной стратегией на этой неделе.
Текущая рыночная картина
После падения до 3970 золото немного восстановилось до уровня около 4012. Это лишь слабая коррекция после перепроданности, а не разворот тренда. Сильные американские экономические данные поддерживают ястребиные ожидания по политике ФРС, индекс доллара США и реальная доходность десятилетних казначейских облигаций остаются на высоких отметках и оказывают давление на золото, не приносящее процентного дохода. Пробитый уровень 4000 выступает краткосрочным сопротивлением, основная верхняя зона сопротивления — 4080–4100. Покупательская активность слабая, краткосрочные скользящие средние сохраняют нисходящую конфигурацию.
Торговая стратегия
-Зона открытия коротких позиций: 4010–4050, дополнительные продажи в районе 4080–4100
-Цели фиксации прибыли: 3980 → 3960 → 3930 Короткая 
Анализ золота на следующий понедельникОбщий тренд золота сейчас слабый, но в краткосрочной перспективе цена теряет способность активно падать. Основная причина — вновь возросшие ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Недавние выступления чиновников ФРС в целом носят ястребиный характер, рынок сейчас закладывает значительно более высокую вероятность подъёма ставок в сентябре, что удерживает доходность американских казначейских облигаций на высоком уровне. Золото является беспроцентным активом — это главная причина, по которой все недавние коррекционные росты были слабыми, а каждый подъём сопровождался распродажами. Кроме того, цены на нефть держатся крепко, что порождает опасения повторного разгона инфляции. В связи с этим ФРС не может снизить ставки, более того, рассматриваются новые их повышения. Традиционная логика золота как безопасного убежища перестала работать: конфликты и рост цен на сырьё, наоборот, становятся негативным фактором для золота — это главная аномалия рынка золота в этом году.
Тем не менее я ожидаю небольшой коррекционный рост, а не непрерывные резкие падения. За последние дни цена упала слишком быстро, в краткосрочном плане рынок сильно перепродан, трейдеры с короткими позициями фиксируют прибыль, а крупные участники рынка не будут продавать без остановки. Одновременно центральные банки всего мира постоянно покупают золото на спадах, создавая устойчивую поддержку на нижних уровнях. Диапазон 3940–3960 — реальная сильная поддержка, которую сложно пробить за один раз.
В понедельник не запланировано значимых экономических данных, рынок будет двигаться исключительно по настроению стабилизации цены в пятницу, осуществляя коррекционный рост, экстремальные сильные колебания не ожидаются. С технической точки зрения пройдёт боковая консолидация с очисткой позиций. На азиатской сессии вероятен небольшой рост, но верхнюю границу коррекции не стоит завышать: зона 4040–4060 является сопротивлением краткосрочных скользящих средних и концентрирует заблокированные длинные позиции предыдущих торговых сессий. Любой рост до этого диапазона, скорее всего, столкнётся с давлением продавцов и вернётся вниз.
С нижней стороны отметка 4000 — важный психологический барьер, диапазон 3990–4000 выступает защитной поддержкой для краткосрочных длинных позиций. Пока эта зона не пробита, весь торговый день пройдёт в рамках слабого восходящего бокового коррекционного движения. Если цена неожиданно пойдёт вниз, 3960 — окончательный уровень поддержки: пока этот уровень держится, краткосрочная боковая структура рынка не изменится.
Итог: в следующий понедельник золото будет двигаться в боковой коррекции с небольшими ростовыми импульсами на общем фоне слабого нисходящего тренда. Цена будет колебаться внутри диапазона с регулярной очисткой рынка; ключевые уровни — сопротивление 4060 и поддержка 3960. Реальное определение направления и пробой диапазона произойдут только после публикации экономических данных во вторник и среду. Торговля — это прежде всего работа над собственной психологией, краткосрочные ценовые колебания являются стандартной очисткой рынка, не позволяйте сиюминутным движениям сбить ваш торговый ритм. Общий краткосрочный нисходящий тренд не изменился, поэтому предпочтительная стратегия — открывать короткие позиции после стабилизировавшихся ростов. Осторожная взвешенная торговля лучше поспешных необдуманных сделок. Не сидите постоянно у графиков, непрерывное слежение за рынком нарушает отдых. Еженедельный обзор рынка золота: Борьба между быками и медведямиЕженедельный обзор рынка золота: Борьба между быками и медведями продолжается; ключевые данные будут опубликованы на следующей неделе, золото стоит перед выбором направления движения
Обзор рынка: Отчет о позиционировании показывает структурную корректировку финансирования; логика «тихой гавани» доминирует в ценообразовании драгоценных металлов в краткосрочной перспективе
Последние данные CFTC о позиционировании, опубликованные в субботу (18 июля), показывают, что институты управления активами претерпевают значительную корректировку своей структуры позиционирования по состоянию на неделю, закончившуюся 14 июля. Чистые длинные позиции по золоту увеличились на 4294 контракта до 119147 контрактов, что указывает на то, что макрофонды переоценивают риски неопределенности на фоне временного ухода с фондового рынка, и спрос на золото как на традиционный актив-убежище снова растет.
В отличие от этого, чистые длинные позиции по серебру за тот же период сократились на 1755 контрактов до 10377 контрактов. Это существенное расхождение в позиционировании золота и серебра отражает тонкую стратификацию в текущей логике финансирования — рынок, как правило, признает «валютный якорь» золота, временно принижая товарные и промышленные характеристики серебра. Под двойным давлением опасений по поводу экономического спада и неопределенных перспектив промышленного спроса серебро пассивно выдерживало большее давление со стороны продавцов.
Это структурное расхождение точно иллюстрирует, что основной движущей силой этого раунда роста цен на драгоценные металлы является не просто резонанс товарного цикла, а скорее рынок-убежище, движимый спросом на хеджирование рисков. Если глобальные показатели производства покажут признаки стабилизации, текущая заниженная цена серебра может получить шанс на отскок, вызванный коррекцией разрыва ожиданий, после чего соотношение золота и серебра может претерпеть коррекцию.
Технический анализ золота: Подтвержден медвежий паттерн на неделе, дневной график остается слабым
С точки зрения недельного графика, золото в последнее время закрывалось ниже в течение нескольких недель подряд, тела свечей неуклонно снижались, а цена постоянно оставалась ниже системы скользящих средних на различных временных интервалах. Краткосрочные скользящие средние развернулись вниз, образуя слои сопротивления, неоднократно препятствуя отскокам, что указывает на значительное отсутствие уверенности покупателей на рынке. Многочисленные ралли и откаты в течение недели отражают ограниченное бычье сопротивление; после пробития ключевых уровней поддержки технические индикаторы пока не дали четкого сигнала о дне. Недельный медвежий паттерн относительно ясен: основная зона сопротивления сосредоточена около 4150 долларов, а ключевая среднесрочная поддержка находится на уровне 3850 долларов. Без серьезного фундаментального разворота среднесрочный коррекционный тренд, вероятно, продолжится. На дневном графике цены на золото демонстрируют нисходящий тренд, тела свечей постоянно торгуются ниже 5-дневной, 10-дневной и 20-дневной скользящих средних. Система скользящих средних демонстрирует стандартное медвежье выравнивание, а полосы Боллинджера расширяются вниз, при этом ценовое движение тесно следует за нижней полосой. В краткосрочном тренде доминирует медвежий импульс. Технические индикаторы не показывают бычьей дивергенции на дневном графике, что затрудняет сильный разворот в краткосрочной перспективе. В целом, рынок сохраняет слабый и нисходящий тренд, отскоки рассматриваются скорее как коррекции, чем как развороты тренда. Первый уровень сопротивления на дневном графике находится в районе 4040-4050 долларов, который может служить ключевой зоной для открытия коротких позиций на ралли в начале следующей недели.
Краткосрочный 4-часовой график: Торговля в ограниченном диапазоне ожидает прорыва, приближается критическая точка. На краткосрочном 4-часовом графике ценовое движение застряло в типичном сходящемся диапазоне. Недавнее ценовое движение показало повторяющиеся колебания, при этом восходящие движения не имели устойчивого импульса, а нисходящие движения не смогли создать плавных, односторонних движений. Цены на золото отскочили, но столкнулись со значительным сопротивлением после касания краткосрочных скользящих средних, после чего снова упали. После достижения предыдущих уровней поддержки появились некоторые охотники за выгодными покупками, создав слабый баланс между быками и медведями на текущем уровне.
Система скользящих средних выравнивается и переплетается, а полосы Боллинджера постепенно сужаются, указывая на приближение точки разворота. Индикатор MACD неоднократно пересекает нулевую линию снизу вверх, чередуя красные и зеленые полосы гистограммы, но четкого одностороннего сигнала объема пока не появилось. Этот технический паттерн обычно указывает на то, что рынок ожидает нового фундаментального катализатора для преодоления тупиковой ситуации.
Для краткосрочной торговли необходимо внимательно следить за уровнем сопротивления около $4040. Этот уровень является зоной схождения краткосрочных скользящих средних на 4-часовом графике и резонирует с уровнем сопротивления на дневном графике. Ключевая краткосрочная поддержка находится на уровне $3960, а более важный уровень поддержки/сопротивления — на $3940. Решительный прорыв ниже этого уровня откроет дальнейший потенциал снижения, потенциально спровоцировав новый виток технических продаж.
Ключевые события, связанные с рисками, на следующей неделе: ажиотаж вокруг данных и потенциально значительное увеличение волатильности
На следующей неделе (20-24 июля) ожидается насыщенный период экономических данных и политических событий на мировых рынках, с публикацией множества ключевых переменных, которые, как ожидается, окажут значительное влияние на валютные, товарные и фондовые рынки.
Переплетение данных по инфляции и занятости за рубежом: Канадский индекс потребительских цен, данные по занятости и торговле в Европе и США будут опубликованы в быстрой последовательности, а также будет объявлен обвал запасов нефти, что увеличит риск волатильности на товарных рынках.
Решение ЕЦБ по процентным ставкам: Как наиболее значимое политическое событие на следующей неделе, заявление ЕЦБ напрямую повлияет на индекс доллара США и, следовательно, напрямую повлияет на цены на золото через механизм передачи колебаний обменного курса.
Предварительная проверка глобального индекса PMI в обрабатывающей промышленности: Данные по производственной активности из нескольких стран будут опубликованы в быстрой последовательности. Это важнейший период для оценки того, насколько чрезмерны опасения по поводу глобальной экономической рецессии, а также для определения последующего потенциала восстановления промышленных товаров, таких как серебро.
Торговая стратегия по золоту на начало следующей недели: На основе вышеизложенного всестороннего анализа технических и фундаментальных факторов рекомендуется краткосрочная торговая стратегия на начало следующей недели, ориентированная на продажи на подъемах, с небольшими длинными позициями на ключевых уровнях поддержки в качестве вторичного подхода. Конкретные стратегии следующие:
Стратегия коротких позиций:
Если цены на золото отскочат до уровня около 4040-4050 долларов и столкнутся с сопротивлением, короткие позиции могут быть открыты партиями с целями на уровнях 4010 и 3980 долларов. Если цена пробьет ключевой уровень поддержки в течение сессии, позицию можно удерживать дальше, целевым уровнем 3960 долларов. Для контроля риска рекомендуется использовать стоп-лосс ордер выше 4070 долларов.
Стратегия открытия длинных позиций:
Если цены на золото сначала упадут до уровня поддержки $3960-$3970 и начнут стабилизироваться, можно открыть небольшую длинную позицию для краткосрочного отскока, ориентируясь на уровень $4000-$4020. Прорыв выше этого уровня потенциально может привести к достижению $4030. Рекомендуется установить стоп-лосс ниже $3940.
Рынок постоянно меняется, и прибыль или убытки на ключевых уровнях часто определяют краткосрочное направление. В случае внезапного появления новых данных или технических прорывов во время сессии, стратегии необходимо гибко корректировать. Мы приглашаем всех инвесторов оставлять свои мнения о движении цен на золото на следующей неделе в разделе комментариев для обсуждения и обмена мнениями. Если у вас есть вопросы о времени входа или управлении позициями на ключевых уровнях, пожалуйста, подпишитесь на мою домашнюю страницу для получения дополнительной информации. Я предоставлю подробный анализ на основе рыночных условий в режиме реального времени.
Разумное инвестирование следует тренду; контроль риска — ключ к долгосрочному успеху. Короткая 
Нефтяной шок возвращается: почему WTI снова смотрит на $90WTI прибавила около 16% за неделю и завершила пятницу в районе $82,5. Но сейчас важен не сам новостной памп. Главный вопрос — превратится ли геополитическая премия в реальный дефицит поставок.
Мой базовый сценарий по WTI — умеренно бычий на горизонте нескольких дней и недель, пока цена удерживает пробой июльской базы. При этом покупать только из-за громких заголовков уже поздно: рынку нужно подтвердить, что зона $81,5–82,2 стала опорой, а не вершиной эмоционального импульса.
Что изменилось
После нового обмена ударами между США и Ираном риск для нефтяной инфраструктуры и логистики снова оказался в центре рынка. Ормузский пролив исторически обслуживает примерно пятую часть мировых морских поставок нефти. Даже без полного перекрытия маршрута рост стоимости фрахта, страхования и задержек способен поддерживать цену.
Вторая часть картины — американские запасы. По последнему отчёту EIA коммерческие запасы сырой нефти снизились на 1,7 млн баррелей, а запасы в Кушинге поднялись лишь примерно до 20 млн баррелей — всё ещё рядом с операционными минимумами. Это не доказывает неизбежность дефицита, но делает WTI чувствительнее к любому новому сбою поставок.
Есть и ограничитель: запасы дистиллятов выросли на 4,6 млн баррелей. Поэтому тезис «война автоматически означает нефть по $100» выглядит слишком прямолинейно. Для продолжения движения нужен ответ цены, а не только новостей.
Что показывает график
На 4-часовом графике рынок сначала сформировал базу в районе $78–80,2, после чего вышел из неё двумя широкими импульсными свечами. Текущая цена находится у первой серьёзной развилки — $81,5–82,2.
Именно закрытие выше $82,2 отделит продолжение тренда от ложного выноса. Выше этой зоны ближайшее предложение находится у $84,5–85,5. Если рынок закрепится и там, следующей целью становится область $89–90. Расширенная цель $93–94 актуальна только при дальнейшем ухудшении логистики и сохранении физической премии.
Три сценария
1. Продолжение импульса. Закрытие 4H, а лучше дневной свечи, выше $82,2 открывает путь к $84,5–85,5. Удержание этой зоны переводит внимание к $89–90.
2. Контролируемый откат. Возврат в $79–80,2 с быстрым выкупом будет более качественной точкой входа по соотношению риска и потенциала, чем погоня за ценой после гэпа. Для меня это предпочтительный сценарий.
3. Ложный пробой. Дневное закрытие ниже $77,5 отменяет краткосрочный бычий сценарий и повышает вероятность движения к $74,5–75. Ниже этой области восстановительная структура ломается уже на среднем горизонте.
Что может сломать бычий тезис
- подтверждённая деэскалация между США и Ираном;
- восстановление нормального судоходства и снижение страховой премии;
- интервенции из стратегических резервов;
- дальнейший рост запасов нефтепродуктов и ослабление спроса;
- неспособность WTI удержаться над $79 после текущего импульса.
Итог
Рынок уже заплатил за страх, но ещё не доказал физический дефицит. Поэтому моя идея — не «покупать войну», а торговать подтверждение: удержание $79–80,2 и закрепление выше $82,2.
Пока эти условия выполняются, цели $85 и $90 остаются рабочими. Ниже $77,5 сценарий перестаёт быть бычьим.
А как вы считаете: рынок удержит пробой после возможного гэпа на открытии или сначала снимет перегретость возвратом к $79–80?
Идея носит аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Геополитические гэпы резко повышают риск проскальзывания; размер позиции должен учитывать возможное открытие вне стоп-уровня. 
Длинная
Какао: пауза перед рывком? Уровни 439–445 и целиФьючерсный контракт на какао
Какао опять у плиты - кто готовит новый импульс? По сообщениям профильных источников, рынок всё еще нервничает из-за погодных рисков и нестабильных поставок из ключевых регионов, поэтому любая пауза после роста тут не выглядит случайной. Цена не падает камнем, а жует уровень 440, как трейдер стоп после новости.
На 4ч графике ключевая зона сейчас 439-445: тут и горизонтальный объем, и середина Боллинджера, и цена прямо на “магните” рынка. RSI, судя по структуре, уже остыл после перегрева, вертикальные объемы на сливе не выглядят паническими. ✅ Мой базовый сценарий - лонг от удержания 439-440 с целью 460-470, а дальше при пробое можно мечтать о 495.
План простой: пока цена выше 439, быки в игре, я бы искал вход после закрепления над 445. ⚠️ Если продавят 419, шоколадная сказка закончится и откроется дорога к 391. Возможно, я ошибаюсь, но шортить какао прямо в зоне крупного объема - это как спорить с кофемашиной утром: шумно, нервно и чаще бесполезно. XAUUSD – Золото все еще тяжелое, но поддержка становитсяXAUUSD – Золото все еще тяжелое, но поддержка становится важной
Золото все еще борется за сильное восстановление.
Цена в настоящее время торгуется около 4,017 после кратковременного возврата выше психологического уровня 4,000. Отскок виден, но золото остается вблизи месячной низкой области и все еще движется внутри широкого нисходящего канала на дневном графике.
Это означает, что рынок еще не полностью бычий. Золото пытается восстановиться от поддержки, но более крупная структура все еще нуждается в подтверждении.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Золото остается под давлением, так как более высокие цены на нефть возвращают инфляционные опасения в центр внимания.
Растущая напряженность между США и Ираном поддержала цены на нефть, что может удерживать инфляционные ожидания на высоком уровне. Это может укрепить аргументы в пользу того, чтобы ФРС держала процентные ставки выше дольше, поддерживая доллар США и ограничивая рост для активов без доходности, таких как золото.
На данный момент фундаментальный фон все еще осторожен. Любое восстановление золота нуждается в техническом подтверждении, прежде чем стать надежным.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – SMC + СТРУКТУРА РЫНКА
С точки зрения SMC, золото все еще движется внутри широкого нисходящего канала. Цена формирует более низкие максимумы с момента основного пика, и рынок еще не сломал медвежью структуру.
Текущая область около 3,900 – 4,020 очень важна. Эта зона отмечена как сильная поддержка и потенциальная зона реакции на покупку. Если покупатели защитят эту область, золото может создать корректирующее восстановление к следующим зонам сопротивления.
Первое основное сопротивление находится около 4,207. Если золото пробьет и удержится выше этого уровня, структура восстановления станет сильнее.
Выше этого следующая важная зона сопротивления находится около 4,380 – 4,400, где совпадают уровни Фибоначчи и предыдущая ценовая реакция. Более сильный прорыв оттуда может открыть путь к более высокой зоне сопротивления около 4,700.
Однако, если золото потеряет текущую зону поддержки, медвежий канал останется активным, и цена может продолжить искать более низкую ликвидность.
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ
Текущая цена: 4,017
Сильная поддержка / Зона покупки: 3,900 – 4,020
Психологический уровень: 4,000
Первое сопротивление: 4,207
Сопротивление реакции Фибоначчи: 4,380 – 4,400
Более высокое сопротивление: 4,700
Медвежье давление остается: Ниже 4,207
Аннулирование для вида на восстановление: Ниже 3,900
ТРЕЙДИНГОВЫЕ СЦЕНАРИИ
Сценарий покупки
Зона покупки: 3,900 – 4,020
Вход: Бычья реакция, сбор ликвидности или дневное подтверждение от поддержки
SL: Ниже 3,900
TP1: 4,207
TP2: 4,380 – 4,400
TP3: 4,700, если импульс расширится
Покупка на прорыве
Выше 4,207 → Цель 4,380 – 4,400
Сценарий продажи
Продажа ниже 3,900 после подтверждения
TP1: 3,750
TP2: Нижняя область канала, если медвежий импульс продолжается
Аннулирование: Возврат 4,020 – 4,207
МОЕ МНЕНИЕ
Золото пытается восстановиться, но более крупный тренд все еще тяжелый.
График показывает, что цена находится вблизи основной зоны поддержки, поэтому я не хочу гнаться за продажами слишком поздно. В то же время я не могу назвать это бычьим разворотом, пока золото остается внутри нисходящего канала и ниже 4,207.
Для меня 4,207 – это первый реальный уровень подтверждения.
Если покупатели смогут поднять золото выше 4,207, восстановление может продолжиться к 4,380 – 4,400.
Если поддержка около 3,900 не выдержит, продавцы могут полностью вернуть контроль.
Золото находится на поддержке — но подтверждение решит следующий шаг.
Как вы думаете, золото защитит область 4,000, или продавцы пробьют зону поддержки дальше? Длинная 
Цены на золото восстановились, но изменилась ли тенденция?Цены на золото восстановились, но изменилась ли тенденция?
Цены на золото упали на 2,6% на этой неделе, что стало самым большим недельным падением за шесть недель.
Восстановление реально, но изменилась ли тенденция? Пока рано делать выводы.
Как показано на графике: мы по-прежнему настроены пессимистично в отношении цен на золото.
США седьмую ночь подряд наносят авиаудары по Ирану, при этом обе стороны расширяют масштабы своих атак. США атаковали мосты в Иране, а Иран — электростанции и опреснительные установки в Кувейте.
Конфликт США-Иран → Рост цен на нефть → Рост инфляции → Рост ожиданий повышения процентных ставок → Падение цен на золото
Хотя цены на золото скорректировались почти на 30% от своих максимумов, чистые длинные позиции на рынке остаются вблизи исторических максимумов, а институциональные длинные позиции сильно сконцентрированы.
Что это значит?
Рынок хорошо финансируется, и сохраняется риск «разъединения» длинных позиций. Если коррекция продолжится, эти фонды могут дополнительно ликвидировать свои позиции и выйти с рынка, тем самым усугубляя волатильность рынка.
4000 долларов — ключевой психологический уровень. Если цены на золото пробьют этот уровень и продолжат падение, краткосрочное давление вниз может усилиться.
И наоборот, это также указывает на сильную поддержку ниже.
Технический анализ: Краткосрочный отскок — это «коррекция», а не «разворот».
Самая большая проблема для золота заключается не в том, достаточно ли падение цены, а в том, недостаточен ли период коррекции.
Предыдущий восходящий цикл: 121 неделя
Текущая коррекция на сегодняшний день: всего 24 недели
Исторически коррекция должна составлять не менее 38,2% от устойчивого восходящего цикла, или приблизительно 46 недель, чтобы считаться достаточной.
Другими словами, цены на золото могут колебаться в диапазоне от 3600 до 4400 долларов более шести месяцев.
Ожидаемый диапазон: 3300–3500 долларов: Настоящая «золотая возможность»
Первый уровень сопротивления: 4030–4040 долларов
Сильный уровень сопротивления выше: 4080–4130 долларов
Первый уровень поддержки ниже: 3960–3980 долларов
Сильный уровень поддержки ниже: 3940–3950 долларов
Оценка диапазона: 3950–4200 долларов – Прорыв выше 4200 долларов позволит быкам восстановить контроль; прорыв ниже 3950 долларов приведет к продолжению атаки медведей.
Стратегия: Основная стратегия – продажа на подъемах (в соответствии со среднесрочным трендом).
Учитывая неизменный нисходящий тренд, продажа на подъемах до уровней сопротивления является относительно высоковероятной стратегией.
Диапазон входа: Если на недельном графике видно, что цены на золото открываются выше уровня $4030-$4040, но затем сталкиваются с сопротивлением, можно открыть небольшую короткую позицию.
Рекомендация по увеличению позиций: Рассмотрите возможность увеличения позиции, если цены на золото отскочат выше $4080, а затем снова упадут.
Первая целевая цена: $4000-$3980
Вторая целевая цена: $3960-$3940
Стоп-лосс: Выше $4050
На этой неделе рынок преподал нам урок: в эпоху, когда цены на нефть могут даже «изменить» траекторию золота, как убежденные быки, так и медведи будут полностью раздавлены рынком.
Золото теперь стало «заложником» Федеральной резервной системы; однодневный рост цен на нефть может поставить золото в затруднительное положение.
На уровне 4000 долларов разворачивается ожесточенная борьба между быками и медведями. Мы не должны быть первыми, кто бросится в бой и станет пушечным мясом, но и последними, кто убежит, тоже не должны быть. Стратегию на понедельник можно резюмировать одним предложением: не гонитесь за ценой выше 4030 долларов и не гонитесь за ценой ниже 3960 долларов. Покупайте дешево и продавайте дорого, фиксируйте небольшую прибыль и уходите.
Этот раунд коррекции — не вопрос смелости, а вопрос терпения.
Настоящая «золотая возможность» появится не сегодня и не завтра; она может появиться, когда все больше не смогут держаться. БРАЙАН XAUUSD – ЗОЛОТО ОТСКАКИВАЕТ, НО ПРОДАВЦЫ ВСЕ ЕЩЕ КОНТРОЛИБРАЙАН XAUUSD – ЗОЛОТО ОТСКАКИВАЕТ, НО ПРОДАВЦЫ ВСЕ ЕЩЕ КОНТРОЛИРУЮТ ВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ
Золото немного восстанавливается от месячной низкой области, но этот отскок недостаточно силен, чтобы подтвердить бычий разворот.
Рынок все еще торгуется под давлением, так как напряженность между США и Ираном и инфляционные опасения, вызванные энергетикой, поддерживают доллар США. С учетом того, что риторика ФРС снова становится более ястребиной, золото остается уязвимым, когда цена возвращается в зону более высокого предложения.
Вот почему я не рассматриваю текущий отскок как чистую тенденцию к покупке. Это больше похоже на ротацию ценности перед тем, как продавцы снова протестируют рынок.
Структура профиля объема
На 2-часовом графике золото отреагировало от базы реакции покупок около 3,995 - 4,000 и теперь движется к зоне восстановления POC около 4,028 - 4,035.
Эта зона важна, потому что она представляет следующий тест ценности. Если цена не сможет восстановиться и удержаться выше нее, отскок станет слабым, и продавцы могут вернуться из этой области.
Верхняя цель ценности около 4,075 - 4,080 остается зоной более высокой ликвидности. Золото все еще может достичь ее, если покупатели создадут принятие выше зоны восстановления POC, но без этого подтверждения потенциал роста остается ограниченным.
Важные зоны
База реакции покупок: 3,995 - 4,000
Нижняя поддержка ценности, откуда покупатели отреагировали от недавнего минимума.
Зона восстановления POC: 4,028 - 4,035
Основная зона принятия решений и предпочтительная область реакции продаж.
Верхняя цель ценности: 4,075 - 4,080
Более высокое сопротивление, если золото сильно восстанавливает ценность.
Наивысший пик золота: 4,103
Основная ссылка на рост, если импульс расширяется.
Торговый сценарий
Реакция продажи из зоны восстановления POC 4,028 - 4,035
Вход:
Ищите позиции на продажу только если цена отскакивает в 4,028 - 4,035 и показывает явное отторжение.
Стоп-лосс:
Выше зоны восстановления POC или выше локального максимума отторжения.
Тейк-профит:
TP1: 4,000
TP2: 3,980 - 3,985
TP3: Следуйте ниже только если продавцы пробивают нижнюю базу ценности
Эта установка основана на идее, что золото отскакивает в сопротивление ценности, а не строит подтвержденную бычью тенденцию.
Окончательный взгляд
Золото все еще может отскочить от минимума, но продавцы остаются активными на более высоких ценах.
Ключевая область - 4,028 - 4,035. Если золото не справится там, текущий восстановление может превратиться в еще одну возможность для продажи.
Если покупатели восстановят эту зону с силой, то следующей целью станет 4,075 - 4,080.
На данный момент я предпочитаю ждать, пока цена протестирует зону восстановления POC и отреагирует.
Является ли этот отскок реальной силой или просто еще одним движением в зону предложения? Длинная 
XAUUSD 3966 пробой — 4078 это цель XAUUSD 3966 пробой — 4078 это цель
Этот пробой ниже 3,970 — это то, что никто не должен игнорировать.
Золото упало до минимума, достигло 3,966, затем отскочило выше 4,000. Не чисто бычий. Не красиво. Но так обычно начинаются ловушки.
Поздние продавцы получили свои деньги первыми. Теперь цена пытается вернуться в следующий дисбаланс.
Макроэкономика все еще тяжела, да. Напряженность между США и Ираном, страх инфляции, разговоры о повышении ставки ФРС, более сильный доллар США. Все это поддерживает более медвежий тон. Так что я не называю это чистым разворотом.
Это больше похоже на реакционную торговлю.
Основной уклон — краткосрочное бычье восстановление, пока 3,966 держится.
Зона Фибо около 3,982 - 3,992 — это ключевая зона перезагрузки. Если золото снова упадет туда, удержится и вернется выше 4,021, тогда покупатели могут подтолкнуть цену сначала к 4,034. Выше этого, настоящий магнит — 4,064 - 4,078.
Эта зона SSL — это то место, где я ожидаю следующую борьбу. Это может быть место, где продавцы снова вступят в игру. Так что да, покупайте низко, если это подтвердится, но не привязывайтесь к отскоку.
Торговый сценарий:
Идея покупки только если цена удержится на 3,982 - 3,992 и вернется выше 4,021.
Зона входа: 3,982 - 4,000 после подтверждения
Стоп-лосс: ниже 3,966
TP1: 4,034
TP2: 4,064
TP3: 4,078
Нет возврата выше 4,021, нет покупки. Просто.
Если золото закроется ниже 3,966, эта идея отскока провалится. Тогда пробой не удался, и продавцы могут снова опустить цену ниже.
На данный момент я читаю это как сначала низкий пробой, затем восстановление в SSL.
Вы думаете, золото достигнет 4,078, прежде чем продавцы вернутся? Длинная 
Золото M30: Отскок дохлой кошки перед новым нисходящим трендом?
После недавней распродажи золото остается под сильным давлением, поскольку рынки продолжают учитывать перспективу более высокой и долгосрочной политики ФРС. Более высокие инфляционные ожидания, поддерживаемые ростом цен на нефть и устойчивым долларом США, удерживают реальную доходность на высоком уровне, ограничивая спрос на не приносящие доход активы, такие как золото.
С точки зрения «умных денег», цена по-прежнему торгуется ниже нисходящей линии тренда, сохраняя краткосрочную медвежью структуру. Последнее восстановление выглядит скорее коррекционным, чем импульсивным, поскольку покупателям не удается вернуть себе премиальную зону предложения.
Технически, цена реагирует внутри уровня коррекции Фибоначчи 0,5–0,618 в районе 4005–4010, который совпадает с нисходящей линией тренда и выступает в качестве ключевого уровня сопротивления. Если быкам не удастся решительно закрыться выше этой зоны, текущий отскок, вероятно, станет еще одним захватом ликвидности, прежде чем продавцы возобновят контроль.
Ключевые уровни
Сопротивление: 4005–4010 (слияние уровней Фибоначчи и трендовой линии)
Поддержка 1: 3968–3972 (текущий спрос / ликвидность)
Поддержка 2: 3938–3942 (крупный пул ликвидности)
Торговые сценарии
Медвежий: Отскок ниже 4005–4010 может спровоцировать очередное расширение на стороне продавцов в направлении 3968, с дальнейшим движением к 3940, если темпы продаж ускорятся.
Бычий: Подтвержденный прорыв выше нисходящей трендовой линии и устойчивое удержание выше 4010 ослабят медвежий прогноз и укажут на 4040–4050 как на следующую цель роста.
Внимательно следите за настроениями рынка доллара США и геополитическими новостями. Условия ликвидности могут оставаться волатильными, что увеличивает вероятность ложных прорывов вокруг ключевых технических зон. Короткая 
