Формирует ли золото среднесрочное дно перед крупным разворотом?
Золото начинает новую торговую неделю после успешной стабилизации выше недавнего панического минимума около 4000, в то время как макроэкономические настроения начинают меняться в сторону от инфляционного события прошлой недели.
Ключевые события, за которыми следует следить:
🔴 Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM)
Сильный PMI → Поддержка доллара США → Медвежий тренд для золота
Слабый PMI → Ослабление доллара США → Бычий тренд для золота
🔴 Данные по занятости в США (JOLTS)
Рынок труда остается одним из основных индикаторов ФРС.
Охлаждение данных по занятости будет способствовать ожиданиям будущих снижений процентных ставок.
🔴 Изменение занятости по данным ADP
Часто создает волатильность перед данными по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
🔴 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP)
(Пятница - Главное событие)
Это, вероятно, определит среднесрочное направление движения золота.
Бычий сценарий по данным NFP
Число рабочих мест ниже ожиданий
Рост безработицы
Более медленный рост заработной платы
↓
Доллар США ослабевает
↓
Доходность казначейских облигаций снижается
↓
Золото может начать среднесрочное восстановление.
Медвежий сценарий по данным NFP
Сильные показатели занятости
Устойчивая инфляция заработной платы
↓
Федеральная резервная система сохраняет ограничительную политику
↓
Доллар укрепляется
↓
Золото возобновляет свой основной нисходящий тренд.
Ключевые уровни
Основная поддержка: 3990–4010
Текущая зона институционального накопления.
Пока эта зона сохраняется,
покупатели остаются активными.
Первое сопротивление: 4090–4110
Расширение Фибоначчи
Предыдущая структура
Локальная ликвидность
Основное предложение: 4260–4285
Зона наиболее вероятной институциональной продажи.
Эта область соответствует:
Долгосрочной нисходящей линии тренда
Источнику предыдущего пробоя
Значительному дисбалансу предложения
Бычий сценарий
Если покупатели продолжат защищать уровень 4000,
и цена пробьет уровни 4090–4110, восстановление может ускориться до 4260–4285, где ожидается значительная институциональная ликвидность.
Медвежий сценарий
Провал ниже линии тренда в сочетании с сильными данными по занятости в США, вероятно, спровоцирует еще один отскок, отправив золото обратно к уровню 4000, прежде чем предпринять еще одну попытку восстановления. 
Длинная
XAUUSD – Спокойное начало недели, золото пытается подняться вышеXAUUSD – Спокойное начало недели, золото пытается подняться выше
Золото начинает новую неделю с более спокойной структуры восстановления.
После сильного падения на прошлой неделе цена нашла поддержку в нижней области и движется внутри краткосрочного восходящего канала. Сейчас золото торгуется около 4,058, удерживаясь выше зоны тестирования покупок около 4,030 – 4,040.
Восстановление не агрессивное, но становится более четким. Если покупатели продолжат защищать поддержку канала, у золота может быть пространство для движения выше к зоне сильной ликвидности около 4,135 – 4,145 на этой неделе.
ПРОГНОЗ ТРЕНДА НА НЕДЕЛЮ
На прошлой неделе золото находилось под давлением медведей. Цена резко упала, пробила несколько краткосрочных зон поддержки, затем начала стабилизироваться в нижнем диапазоне.
В начале этой недели структура показывает более мягкий тон. Покупатели пытаются строить более высокие минимумы, в то время как цена движется внутри восходящего корректирующего канала.
Ключ на этой неделе прост: если золото удержится выше 4,030 – 4,040, восстановление может продолжиться к 4,100 и 4,135 – 4,145. Если эта поддержка не выдержит, структура восстановления ослабнет, и продавцы могут вернуться.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Золото остается чувствительным к движению USD, доходности казначейских облигаций и ожиданиям по ставкам. После сильного падения на прошлой неделе текущее восстановление может поддерживаться краткосрочными техническими покупками и фиксацией прибыли продавцами.
На данный момент основное внимание уделяется движению цены вокруг зоны тестирования покупок и зоны сильной ликвидности.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – SMC + СТРУКТУРА РЫНКА
С точки зрения SMC, золото перешло от прямого медвежьего продолжения к краткосрочной фазе восстановления.
Рынок сейчас формирует более высокие реакции из нижней области канала. Зона 4,030 – 4,040 является текущей поддержкой тестирования покупок. Пока цена уважает эту область, покупатели могут продолжать контролировать краткосрочную структуру.
Первая область для наблюдения за ростом находится около 4,100 – 4,110. Если золото пробьет этот уровень с импульсом, следующей целью может стать зона сильной ликвидности около 4,135 – 4,145.
Однако это все еще восстановление внутри более крупной корректирующей структуры. Если цена достигнет верхней зоны ликвидности и покажет отторжение, может снова появиться откат.
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
Текущая цена: 4,058
Поддержка тестирования покупок: 4,030 – 4,040
Поддержка канала: около 4,030
Сопротивление 1: 4,100 – 4,110
Зона сильной ликвидности: 4,135 – 4,145
Цель более высокого восстановления: 4,160
Возвращение медвежьего давления: ниже 4,030
Аннулирование вида на восстановление: ниже 4,030
ТРЕЙДИНГОВЫЕ СЦЕНАРИИ
Сценарий покупки – Вид на недельное восстановление
Зона покупки: 4,030 – 4,040
Вход: бычья реакция, сбор ликвидности или CHoCH на более низком таймфрейме
SL: ниже 4,030
TP1: 4,100 – 4,110
TP2: 4,135 – 4,145
TP3: 4,160, если импульс продолжается
Покупка на пробой
Условие: пробой и удержание выше 4,110
Цель: 4,135 – 4,145
Сценарий продажи – Только если поддержка не выдержит
Зона продажи: ниже 4,030 после подтверждения
Вход: чистый пробой, медвежий ретест или сильное медвежье смещение
TP1: 4,000
TP2: 3,980
TP3: поддержка нижнего канала, если давление продаж увеличится
Аннулирование: если цена быстро вернется к 4,030 – 4,040
МОЙ ВЗГЛЯД НА ЗОЛОТО
Золото открывает неделю с мягким тоном восстановления.
График показывает, что покупатели пытаются построить базу выше 4,030 – 4,040. Если эта зона продолжит удерживаться, я ожидаю, что золото сначала поднимется к 4,100, а затем, возможно, к 4,135 – 4,145.
Но я все еще хочу подтверждения. Восстановление действительно только пока цена уважает нижний канал и удерживается выше поддержки тестирования покупок.
На данный момент золото еще не полностью бычье, но путь к зоне сильной ликвидности открыт, если покупатели защитят 4,030.
Как вы думаете, сможет ли золото удержаться на уровне 4,030 и продолжить движение к 4,140 на этой неделе? Длинная 
Прогноз рынка на понедельникБазовый сценарий (75% вероятность, без непредвиденных новостей)
1. Азиатская сессия: открытие на том же уровне или с небольшим понижением в диапазоне 4075–4080. Цена немного снижается для теста поддержки 4050, после чего движется в узком боковом диапазоне. Бычий импульс остаётся крайне слабым; любой небольшой отскок к отметке 4045 встречает постоянное давление продавцов и быстро угасает.
2. Европейская сессия: волатильная консолидация в широком интервале 4000–4045, трейдеры ожидают пересмотренные данные PCE, которые выйдут позже на американской сессии. Внутри диапазона многократно срабатывают стоп-лоссы, многочисленные попытки преодолеть сопротивление 4045 не позволяют цене закрепиться выше этого уровня.
3. Публикация данных на американской сессии (основной сценарий: пересмотренный показатель PCE сохраняется на отметке 3,4%):
Доллар США и доходность американских казначейских облигаций немного растут, сильно давя на золото вниз и заставляя его тестировать психологическую поддержку 4000. Если поддержка 4000 удерживается, золото торгуется боково на низких отметках до закрытия торгов. Объёмный пробой ниже 4000 запускает повторный тест поддержки двойного дна на уровне 3960.
Общий внутридневной настрой: все отскоки привлекают продажи в рамках коррекционной консолидации внутри глобального нисходящего тренда. Продажа на отскоках является оптимальной торговой стратегией.
Краткосрочный бычий отскок (20% вероятность, пересмотренный PCE ниже 3,3%)
После выхода данных ожидания повышения процентных ставок ослабевают, доллар США дешевеет. Золото пробивает сопротивление 4050 и растёт к ключевому разграничительному уровню 4070. Однако выше отметки 4070 присутствует мощное среднесрочное давление продавцов, что неизбежно приводит к откатам после всплеска роста. Данный ход представляет собой лишь краткосрочную техническую коррекцию и не разворачивает средне- и долгосрочный нисходящий тренд. Трейдеры должны открывать короткие позиции, как только цена достигнет зоны 4065–4070.
Экстремальный медвежий пробой (5% вероятность, существенный пересмотр PCE в сторону роста / серия ястребиных выступлений представителей ФРС)
С момента открытия рынка наблюдается непрерывное одностороннее давление продавцов, мгновенный пробой уровня 4000. Большие объёмы разбивают критическую поддержку 3960 и открывают новые целевые отметки снижения в диапазоне 3940–3900, без каких-либо значимых отскоков на протяжении всей торговой сессии. Короткая 
Короткая 
XAUUSD: Недельное восстановление ABC из зоны покупкиЗолото начинает новую неделю с коррекционной восходящей структуры после реакции из области низкой ликвидности около 3,950–4,000. С точки зрения Келли, текущее движение развивается как восстановление по Элитту ABC, но график также оставляет место для более сильного сценария с 5 волнами вверх, если покупатели продолжат защищать зону покупки.
Ключевая идея проста: золото уже отреагировало с нижней базы, и дальнейшее направление на следующей неделе зависит от того, сможет ли цена удержаться выше зоны повторной проверки ликвидности.
⟡ Рыночная структура
График показывает, что золото завершило сильную медвежью последовательность в нижней области, затем начало формировать восстановление из зоны покупки около 4,045. Цена сейчас торгуется около 4,083, выше уровня первой реакции на ликвидность.
Это восстановление все еще раннее, но структура улучшается. Если золото удержится выше области 4,045–4,065, рынок может продолжить формировать волну C к зоне сопротивления Фибоначчи около 4,117–4,125.
Выше этого находится более крупная зона сопротивления и ликвидности около 4,200–4,202, где уровень Фибоначчи 2.618 совпадает с предполагаемой восходящей структурой.
➤ Ключевые уровни
◌ 4,045–4,065: зона покупки и область повторной проверки ликвидности
◌ 4,083: текущая область реакции
◌ 4,117–4,125: завершение ABC / зона сопротивления Фибоначчи
◌ 4,200–4,202: главная зона ликвидности и цель Фибоначчи 2.618
◌ Ниже 4,045: область, где структура восстановления ослабевает
◌ Ниже 3,950: область, где настройка бычьего восстановления теряет качество
⌁ Взгляд Элиотта
С точки зрения волн Элиотта, золото, похоже, развивает коррекционное восстановление ABC после завершения предыдущей медвежьей волны 5 рядом с нижней базой.
Волна A началась с минимума и создала первую реакцию восстановления.
Волна B исправила назад в зону покупки и удерживалась выше ликвидной базы.
Волна C теперь может развиваться к зоне сопротивления Фибоначчи 4,117–4,125.
Если волна C закончится около этой зоны и цена начнет отскакивать, восстановление ABC может быть завершено.
Однако есть и второй сценарий. Если золото пробьет уровень 4,125 с сильным принятием, восстановление может больше не быть только простой коррекцией ABC. В этом случае цена может развиться в 5-волну бычьей последовательности, с следующим крупным целевым уровнем около 4,200–4,202 в зоне ликвидности Фибоначчи 2.618.
▸ Торговый сценарий
Предпочтительный сценарий: ждать, чтобы цена удерживалась в зоне покупки 4,045–4,065 и продолжала восстановление ABC.
Зона входа: 4,045–4,065, если появится бычье подтверждение
Стоп-лосс: ниже подтвержденного минимума реакции или ниже 4,030
Тейк-профит 1: 4,117–4,125
Тейк-профит 2: 4,160
Тейк-профит 3: 4,200–4,202, если движение расширится на 5 волн
Альтернативный сценарий: если золото не удержится выше 4,045 и пробьет вниз из зоны покупки, восстановление ABC ослабнет. В этом случае цена может вернуться к нижней базе, и бычья структура должна быть переоценена.
⌁ Взгляд Келли
Для Келли это настройка недельного восстановления, но она все еще требует подтверждения. Структура ABC активна, пока цена удерживается выше зоны покупки, и первая важная цель - зона Фибоначчи около 4,117–4,125.
Если покупатели пробьют это сопротивление с силой, график может перейти от простой коррекции ABC к более сильному восстановлению из 5 волн к 4,200–4,202.
Золото восстанавливается из нижней ликвидной базы.
Структура ABC действительна на данный момент, но чистый прорыв может открыть более сильный путь из 5 волн.
Поделитесь своим мнением ниже. Длинная 
Короткая 
XAUUSD: Новая неделя, та же история продажи на ралли XAUUSD: Новая неделя, та же история продажи на ралли
Контекст рынка
Золото начинает новую неделю с попытки слабого восстановления после завершения двухдневного отскока от семимесячного минимума. Продавцы возвращаются, так как рынок входит в неделю NFP, в то время как доллар США по-прежнему поддерживается возобновившейся напряженностью на Ближнем Востоке и ожиданиями, что ФРС может сохранить жесткий тон.
Общее сообщение остается медвежьим. С ослаблением RSI и дневным графиком, все еще наблюдающим возможный сигнал "креста смерти", золото остается рынком продажи на ралли, если только покупатели не смогут вернуть ключевую зону сопротивления с реальной силой.
Техническая структура
Золото торгуется около 4,068 после восстановления из нижней зоны поддержки, но структура все еще хрупкая. Отскок виден, но цена не вернула достаточно сопротивления, чтобы подтвердить истинный разворот.
Ключевая зона выше — 4,070 - 4,095. Здесь покупатели должны доказать свою силу. Если золото не удержится выше этой области, восстановление может быстро исчезнуть, и продавцы могут вернуться.
Основная зона реакции продажи находится около 4,120 - 4,140. Если цена войдет в эту область и покажет медвежье отторжение, основной медвежий тренд может продолжиться на еще одну ногу вниз.
На понижении, 3,980 - 4,020 — это ключевая зона реакции поддержки. Потеря этой зоны ослабит отскок и откроет путь к более низким уровням.
Ключевые уровни
Текущая цена: 4,068
Зона возврата: 4,070 - 4,095
Основная зона реакции продажи: 4,120 - 4,140
Ключевая зона реакции поддержки: 3,980 - 4,020
Зона пробоя: ниже 3,980
Медвежья цель на неделю: 3,950
Бычье подтверждение: выше 4,140
Торговый план
Сценарий покупки: Продолжение отскока
Вход: выше 4,095 после бычьего подтверждения
Стоп-лосс: ниже 4,020
TP1: 4,120
TP2: 4,140
TP3: 4,180
Условия: Цена должна вернуть 4,070 - 4,095 с силой, удержать ретест и сформировать четкий бычий CHOCH. Покупатели должны защищать зону поддержки 3,980 - 4,020. Это только корректирующая установка отскока, пока золото остается ниже более высокой зоны продажи.
Сценарий продажи: Продажа от сопротивления
Вход: 4,120 - 4,140 после медвежьего подтверждения
Стоп-лосс: выше 4,165
TP1: 4,095
TP2: 4,020
TP3: 3,980
Условия: Цена входит в основную зону реакции продажи, но не продолжает расти. Появляется медвежье отторжение, покупатели теряют импульс, и цена не удерживается выше 4,140. Это остается приоритетной установкой, если золото продолжает торговаться как рынок продажи на ралли.
Пробойная продажа
Вход: ниже 3,980 после подтвержденного пробоя и ретеста
Стоп-лосс: выше 4,020
TP1: 3,950
TP2: 3,920
TP3: 3,900
Условия: Цена теряет зону поддержки 3,980 - 4,020, ретест не удается, и медвежий импульс возвращается. Это подтвердит, что восстановление исчезло, и продавцы готовы продлить недельный нисходящий тренд.
Общий уклон
Еженедельный прогноз остается медвежьим, если только золото не сможет вернуть 4,120 - 4,140 с силой. Текущий отскок недостаточен, чтобы назвать его разворотом.
На этой неделе основной план — следить за реакциями продажи от 4,120 - 4,140. Если золото не удастся там, путь вниз к 4,020, 3,980 и 3,950 остается открытым.
Только сильный прорыв выше 4,140 изменит краткосрочный взгляд на более глубокое восстановление.
Новая неделя, тот же вопрос: смогут ли покупатели вернуть 4,140, или продавцы используют этот отскок, чтобы снова опустить золото ниже? Длинная 
XAUUSD: золото восстанавливается около 4,050Золото отскочило от зоны ниже 4,000 USD и сейчас пытается удержаться выше 4,050–4,060 USD. Это показывает, что покупатели начали активнее реагировать после сильного падения.
На H2 общий тренд ещё не развернулся полностью, так как сопротивление 4,110–4,120 USD остаётся выше. Если цена удержит 4,050–4,040 USD, восстановление может продолжиться к этой зоне. Длинная 
Золото: сегодня продавайте на пике и покупайте на спаде.Мои рекомендации:
BUY (покупка): 4010–4020, SL: 3990, TP: 4080–4110;
SELL (продажа): 4110–4120, SL: 4140, TP: 4050–4020;
Ожидается, что сегодня золото продолжит вялое движение в боковом диапазоне. На недельном графике наблюдается снижение в течение семи недель подряд, сохраняющее «медвежью» структуру. Хотя в пятницу дневная свеча закрылась с небольшим ростом, цена по-прежнему ограничена уровнями сопротивления, образованными 10-дневной и 7-дневной скользящими средними (на отметках 4138 и 4090 соответственно), которые направлены вниз. Индикатор RSI находится ниже отметки 50, а цена движется между средней и нижней линиями полос Боллинджера.
На краткосрочных 4-часовом и часовом графиках золото отскочило от минимумов после резкого падения индекса доллара США в пятницу. Скользящие средние сформировали «бычий» сигнал «золотой крест», а цена вернулась выше средней линии полос Боллинджера. Индикатор RSI, ранее находившийся в зоне перепроданности, восстановился до уровня, близкого к 50. Несмотря на то, что на дневном и недельном таймфреймах сохраняется «медвежья» структура, краткосрочные графики указывают на возможность отскока. Торговая стратегия предполагает продажу на высоких уровнях и покупку на низких. Золото (XAUUSD) → Пробой трендовой линии, fakeout-ретест и ...Привет, трейдеры!
Золото на таймфрейме 1H сейчас показывает достаточно понятную структуру восстановления после предыдущего сильного снижения.
Сначала цена опустилась в область основания примерно 3.960–3.980, где начало появляться покупательское давление. После двух отскоков от этой нижней зоны рынок сформировал модель double bottom с достаточно чётким первым и вторым дном.
Самая важная часть этой модели находится в области neckline примерно 4.035–4.045. После консолидации ниже этой зоны золото смогло пробить neckline вверх и подтвердило краткосрочное изменение структуры от медвежьей фазы к восстановлению.
Сейчас цена торгуется около зоны 4.065. После breakout золото показывает небольшую коррекцию, но всё ещё удерживается выше пробитой области neckline. Это позитивный сигнал, потому что если neckline продолжит удерживаться, этот уровень может превратиться из прежнего сопротивления в новую поддержку.
Если покупательское давление сохранится и цена не вернётся обратно ниже neckline, бычий сценарий останется актуальным. Следующая цель, за которой я наблюдаю, находится в области сопротивления около 4.130, где цена может столкнуться с краткосрочным давлением продавцов.
В итоге золото сформировало модель double bottom, пробило neckline и сейчас пытается удержать краткосрочную бычью структуру. Пока цена остаётся выше зоны 4.035–4.045, потенциал продолжения роста к области 4.130 остаётся интересным сценарием для наблюдения. Длинная 
Золото формирует бычий фундамент в преддверии важного отчета по
Золото продолжает следовать восходящей линии тренда, формируя серию более высоких минимумов, что говорит о постепенном восстановлении краткосрочного контроля покупателей в преддверии сегодняшнего отчета по инфляции в США.
В связи с приостановкой недавнего ралли индекса доллара США и сокращением позиций трейдерами перед публикацией данных по инфляции, ожидается значительное увеличение волатильности рынка во время нью-йоркской сессии.
📊 Структура рынка
• Направление:** Краткосрочное бычье накопление
• Структура:** Восходящая линия тренда + более высокие минимумы
• Текущая фаза:** Предварительное сжатие
🎯 Ключевые уровни
🔹 Первичный спрос: 3 970,000
Институциональная поддержка, где ожидается агрессивная защита со стороны покупателей.
🔹 Точка прорыва: 4040,000
Ключевое сопротивление совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 0,618. Подтвержденный прорыв может спровоцировать покупки на импульсе.
🔹 Основная цель ликвидности: 4100,000
Следующая зона предложения премиум-класса, где продавцы могут снова войти на рынок.
🟢 Бычий сценарий
Более низкие, чем ожидалось, показатели PCE в базовом секторе могут ослабить доллар США и подстегнуть прорыв выше 4040, открывая путь к 4100 по мере закрытия коротких позиций.
🔴 Медвежий сценарий
Если инфляция окажется выше ожидаемой, золото может отскочить от сопротивления, потерять восходящую линию тренда и вернуться в зону институционального спроса на уровне 3970.
💬 Дискуссия о рынке
Является ли эта восходящая структура подлинным накоплением перед следующим бычьим подъемом или просто ловушкой ликвидности в преддверии одного из важнейших отчетов по инфляции на этой неделе?
Поделитесь своим анализом ниже и сообщите нам, на чьей стороне вы торгуете.
👍 Если вам нравится анализ потока ордеров институциональных инвесторов и макроэкономические технические модели, не забудьте подписаться, чтобы получать больше профессиональных обзоров рынка. Длинная 
Анализ золота на следующий понедельникВечером в пятницу цена золота выросла — это лишь закрытие коротких позиций и техническая коррекция после перепроданности на фоне непрерывных падений. Данный рост не сигнализирует о развороте нисходящего тренда, это лишь коррекционный отскок внутри общей падающей динамики. Общий медвежий настрой рынка сохранился, давление на золото создают ожидания денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Сейчас рынок закладывает более 70% вероятности повышения процентных ставок ФРС в сентябре. Дополнительно недавние производственные данные США стабильно сильные, а доходность десятилетних американских казначейских облигаций устойчиво держится выше отметки 4,5%.
Существует два фактора поддержки цены золота: во-первых, центральные банки всех стран продолжают массово скупать золото при низких котировках, вокруг круглого уровня 4000 постоянно присутствуют покупки физического и институционального спроса. Во-вторых, периодические геополитические конфликты на Ближнем Востоке могут в любой момент спровоцировать краткосрочные покупки защитного актива.
Ключевым влиятельным показателем в следующий понедельник станет американский производственный PMI ISM, отметка 50 является разделительной чертой. Если значение индекса выше 50 и превышает рыночные ожидания, это подтвердит устойчивость американской экономики, подтолкнет вверх доходность облигаций и доллар, что одновременно окажет давление на золото и приведет к снижению его цены. Если показатель ниже 50 и хуже прогнозов, рынок начнет закладывать сценарий отсрочки ужесточения политики ФРС, доллар ослабеет, а золото сможет продолжить внутридневной отскок. Этот индикатор станет основным точкой разворота движения котировок во второй половине американской торговой сессии.
Ближайшее сопротивление сверху находится в диапазоне 4100–4110. Как только цена достигнет этой зоны, держатели длинных позиций фиксируют прибыль, одновременно открываются новые короткие позиции, что почти всегда провоцирует откат после роста. Среднесрочная граница между бычьей и медвежьей динамикой находится на отметках 4130–4150. Только уверенное дневное закрытие выше этого диапазона способно временно нивелировать краткосрочную слабость рынка. Без такого пробоя все подъемы являются возможностями для продаж на отскоках.
Ближайшая поддержка расположена в интервале 4040–4050. Устойчивый пробой под этот диапазон полностью аннулирует логику внутридневного отскока. Уровень 4000 — важный психологический барьер и зона массовых покупок центральных банков; его пробой отправит цену золота сразу к нижним уровням поддержки. Сильная среднесрочная зона поддержки 3970–3980 соответствует локальным минимумам этой недели, здесь сосредоточены институциональные покупки. Стабильный пробой ниже отметки 3950 откроет новую волну падений по медвежьему тренду.
🎯 Я ежедневно делюсь торговыми стратегиями. Длинная 
Газ: жара стала длиннее — и это меняет всёРынок американского природного газа вошёл в редкую фазу, когда погодные модели, фактический спрос и позиционирование участников начинают складываться в потенциально взрывоопасную комбинацию.
Прогнозируемый газовзвешенный спрос на период конца июня — первой половины июля находится среди самых высоких за всю доступную историю наблюдений: текущий 14-дневный прогноз оценивается как второй по силе примерно за 49 лет. Все дни прогнозного окна находятся выше нормы, а жара теперь не ограничивается коротким периодом до 5 июля — GFS сохраняет её примерно до 13 июля, ECMWF подтверждает повышенный спрос как минимум до 12 июля.
Однако главная особенность рынка состоит не в самой жаре. Цена уже неоднократно показывала, что одного горячего прогноза недостаточно. Чтобы началось действительно крупное движение, погодная угроза должна превратиться в физическое сокращение предложения газа для хранилищ, а затем сломать психологию продавцов.
За 2 последние недели рынок несколько раз повторил одну и ту же модель:
горячая новость или улучшение фундаментала → резкий рост → закрытие части шортов → продажа у сопротивления → проверка реального физического спроса.
Это означает, что трейдеры пока не готовы безусловно покупать одни только прогнозы. Они хотят увидеть подтверждение в фактическом powerburn, добыче, LNG и будущих отчётах EIA.
Что появилось сейчас, чего не было в четверг и пятницу
Ещё в конце прошлой недели рынок в основном видел одну волну жары до 5–6 июля. После этого модели допускали смещение горячего гребня на запад и охлаждение Востока США.
Сейчас ситуация изменилась качественно.
Жаркий режим продлился примерно ещё на неделю. ECMWF сохраняет температуры выше нормы до 12 июля, GFS — примерно до 13 июля. Более того, жара присутствует уже не только в ненадёжном дальнем хвосте, но одновременно в ближайшем периоде, в Days 6–10 и в Days 11–15.
Это важнее отдельного экстремального прогноза. Один жаркий день может почти не изменить недельный баланс, особенно при сильной ветровой и солнечной генерации. Но две недели устойчивого превышения нормы постепенно повышают расход газа электростанциями и уменьшают объёмы, доступные для закачки.
Появилось и физическое подтверждение: powerburn сегодня поднялся примерно до 40 Bcf/d при средней за предыдущую неделю около 36,9 Bcf/d. В дальнейшем часть эффекта могут компенсировать ветер, солнечная генерация, увеличение добычи или импорта. Но масштаб уже достаточен, чтобы рынок начал пересматривать будущие закачки.
Главная психологическая борьба
Сейчас на рынке сформировались два лагеря с противоположными убеждениями.
Медведи по-прежнему видят избыток запасов около +152 Bcf к пятилетней норме. Последний EIA показал +76 Bcf против ожиданий примерно +66–69 Bcf, что подтвердило: физический баланс пока не настолько дефицитный, как предполагали наиболее оптимистичные участники.
Их психологическая установка выглядит так:
Модели слишком горячие. Часть CDD будет потеряна. Высокие запасы, рост добычи и возобновляемая генерация снова ограничат цену, а область $3,35–3,37 останется потолком.
Поэтому многие продавцы продолжают открывать шорты именно на росте.
Быки видят противоположную конструкцию:
Прогноз является одним из самых жарких за десятилетия, жара стала продолжительнее, powerburn уже достиг 40 Bcf/d, добыча около 106,3 Bcf/d не выглядит чрезмерной, а рынок перегружен короткими позициями.
Их ставка заключается не только в снижении будущих закачек. Они рассчитывают на то, что продавцы будут вынуждены покупать газ для закрытия своих шортов.
COT: медведи продолжают наращивать риск
По последнему отчёту CFTC спекулятивные участники держали около 247,8 тысячи длинных контрактов и 425,1 тысячи коротких. Чистая позиция составляла приблизительно:
−177 тысяч контрактов.
При этом за неделю количество шортов выросло сильнее, чем количество лонгов. То есть даже на фоне улучшения погоды часть рынка продолжила усиливать ставки на снижение.
Сам по себе крупный чистый шорт не является сигналом к росту. Медведи могут долго оставаться правы, если погода охладится или физический спрос не оправдает ожиданий.
Но такие позиции создают асимметрию. Каждый шорт в будущем должен быть закрыт покупкой. Если ключевая медвежья гипотеза сломается, потенциальных покупателей внезапно станет очень много.
Что станет настоящим сюрпризом
Высокий общий Total моделей уже перестаёт быть сюрпризом. Рынок видит жару и частично включил её в цену.
Новым бычьим сюрпризом станет не добавление ещё одного далёкого жаркого дня из-за сдвига прогнозного окна, а одновременное выполнение нескольких условий:
• GFS и ECMWF сохраняют жару на одних и тех же датах, особенно 1–10 июля;
• модели не отдают обратно 10–15 CDD;
• powerburn удерживается около 40–42 Bcf/d несколько дней подряд;
• добыча остаётся в районе 106–106,5 Bcf/d;
• LNG не снижается и желательно приближается к 19–20 Bcf/d;
• прогнозы будущих EIA-builds начинают заметно уменьшаться;
• цена закрепляется выше области $3,35–3,37.
Именно последнее условие является психологически решающим.
Пока $3,35–3,37 остаётся зоной, где продавцы уверены в своей правоте. Они считают каждый подъём туда очередной возможностью продать.
Но если рынок пробьёт эту область, откат окажется неглубоким, а цена останется выше сопротивления, шорты начнут попадать в ловушку. Сначала будут закрываться краткосрочные продавцы, затем системные и трендовые позиции. Тогда рост начнёт подпитываться уже не только жарой, но и вынужденными покупками.
Последовательность возможной кульминации выглядит так:
жара сохраняется → powerburn держится выше 40 Bcf/d → прогнозы закачек уменьшаются → цена проходит $3,37 → продавцы не могут вернуть рынок ниже → начинается ускоренное закрытие шортов.
Кульминация ещё впереди
Сейчас уже присутствуют почти все элементы потенциального крупного движения:
• один из самых жарких прогнозов примерно за 49 лет;
• жара выше нормы на всём 14-дневном горизонте;
• её продолжительность увеличилась до середины июля;
• powerburn поднялся к 40 Bcf/d;
• добыча остаётся умеренной;
• LNG поддерживает спрос;
• спекулятивный рынок перегружен шортами.
Но отсутствует окончательное подтверждение — принятие рынком более высокой цены.
Поэтому область $3,35–3,37 становится не просто техническим сопротивлением, а границей между двумя психологическими режимами.
Вывод: рынок подошёл к точке, где следующий сюрприз может сломать равновесие
Почти все элементы движения на месте: жара среди самых сильных за десятилетия, её длительность выросла до середины июля (главный свежий сюрприз), powerburn у 40, рынок перегружен шортами.
Главное изменение последних дней — не просто очередное повышение температурных прогнозов, а увеличение продолжительности жары. Ещё в четверг и пятницу основной горячий период концентрировался примерно до 5–6 июля, после чего рынок опасался охлаждения Востока США. Теперь GFS и ECMWF сохраняют температуры выше нормы ориентировочно до 12–13 июля, а жара присутствует одновременно в ближайших Days 1–5, в Days 6–10 и даже в дальнем участке прогноза.
Это качественно иной сценарий. Один короткий пик температуры рынок способен пережить без серьёзного изменения сезонного баланса. Но две недели устойчивого спроса на охлаждение уже могут затронуть несколько отчётных периодов EIA и заметно уменьшить объём газа, доступный для закачки.
Вторым сюрпризом стало то, что модели начали подтверждаться физическим рынком. Powerburn вырос до 40 Bcf/d против недельной средней 36,9 Bcf/d. Однако это ещё не доказанный новый устойчивый уровень.
Третий сюрприз — устойчивость европейского ансамбля. ECMWF Ensemble не подтверждает самые экстремальные значения горячих оперативных моделей, но и не показывает развала жары. Его центральная оценка около +55 остаётся очень бычьей, а высокие температуры сохраняются до середины июля. Значит, рынок имеет дело не только с одиночным экстремальным GFS-прогоном, а с более широким межмодельным подтверждением продолжительного жаркого режима.
Если очередное потепление моделей совпадёт с powerburn выше 40 Bcf/d, сохранением умеренной добычи и снижением прогнозов будущих закачек, а цена после пробоя $3,37 не вернётся под уровень, структура рынка изменится. Продавцы потеряют главное психологическое подтверждение — способность удерживать потолок.
Тогда вступит в действие COT. Спекулятивный рынок сохраняет чистый short порядка 177 тысяч контрактов. Это не максимальный исторический экстремум, но позиционирование остаётся заметно перегруженным в медвежью сторону. Для закрытия этих позиций фондам придётся покупать контракты, поэтому после подтверждённого пробоя рост может ускориться уже не только из-за погоды, но и из-за вынужденного short covering.
Вероятная последовательность бычьей кульминации:
жара продлевается → powerburn удерживается около 40–42 Bcf/d → прогнозы закачек пересматриваются вниз → цена проходит $3,37 → продавцы пытаются вернуть рынок ниже, но не могут → начинается закрытие шортов → движение ускоряется к $3,39 и потенциально к $3,50.
Особенно важным будет не сам прокол сопротивления, а отсутствие глубокого отката после него. Если рынок выдержит повторную продажу и останется выше $3,37, это станет признаком того, что крупный покупатель поглощает предложение, а медвежья модель рынка начинает разрушаться.
Обратный сюрприз также способен вызвать сильное движение. Если GFS и ECMWF потеряют 10–15 и более CDD на ближайших календарных датах, powerburn вернётся ниже 37 Bcf/d, добыча будет пересмотрена вверх, а цена снова не удержится над $3,35–3,37, крупные продавцы получат подтверждение. Тогда горячий нарратив станет источником ликвидности для выхода крупных участников, а поздние покупатели начнут закрываться.
Таким образом, рынок подошёл к точке, где известные факторы уже недостаточны. Жара, surplus и большой short всем известны. Для сильного движения нужен новый неожиданный элемент:
• ещё более продолжительная жара;
• устойчивый powerburn выше 40 Bcf/d;
• заметное снижение прогнозов закачек;
• рост LNG или дальнейшее снижение добычи;
• либо, наоборот, резкий откат моделей и ослабление физического спроса.
Пока цена ниже $3,37, крупный продавец сохраняет контроль над верхней границей. Закрепление выше неё покажет, что рынок начинает оценивать не сегодняшний избыток запасов, а будущий дефицит летнего баланса.
Именно поэтому следующая реакция на сюрприз важнее самого сюрприза. Если сильная новость не поднимает цену — рынок слаб. Если даже небольшое дополнительное улучшение вызывает пробой и удержание — продавцы уже перегружены, и движение может быстро перейти в фазу short squeeze.
Длинная
Анализ золота и торговая стратегия | 29 июня🌐 Здравствуйте, трейдеры! Я Джек Блэквелл, у меня 15 лет опыта в анализе и торговле на рынках фьючерсов и форекс. Ниже представлено мое техническое мнение, основанное на текущей структуре графика XAUUSD на таймфреймах 4H и 1H.
✅ Анализ тренда на 4-часовом таймфрейме
На 4-часовом таймфрейме золото ранее продолжало снижаться от более высоких уровней и сформировало краткосрочный минимум в районе 3959.35, после чего последовал явный коррекционный отскок. В настоящее время цена торгуется около 4081 и снова поднялась выше группы краткосрочных скользящих средних, что указывает на сохранение краткосрочной структуры отскока.
В то же время зеленая гистограмма MACD на 4-часовом графике продолжает расширяться, показывая, что импульс отскока еще не полностью ослаб. Однако цена уже приближается к ключевой зоне сопротивления 4092–4096, где сопротивление предыдущего максимума совпадает с краткосрочным сопротивлением. Только если цена уверенно пробьет 4096 и закрепится выше этого уровня, может открыться дополнительное пространство для роста.
✅ Анализ тренда на 1-часовом таймфрейме
На 1-часовом графике после отскока от зоны 3976 / 3959 краткосрочная структура золота заметно укрепилась, и цена однажды поднялась к области 4096. Затем цена откатилась примерно к 4059 и снова отскочила, что говорит о сохранении поддержки со стороны краткосрочных покупателей.
Текущая структура на 1-часовом таймфрейме не является сильным односторонним восходящим трендом. Скорее, она похожа на фазу консолидации на повышенных уровнях перед выбором следующего направления. Пока цена удерживается выше зоны 4059–4057 или области поддержки 4040, краткосрочная бычья структура сохраняет шанс на продолжение.
🔴 Ключевые уровни сопротивления
● 4092–4096: ключевая краткосрочная зона сопротивления
● 4110–4140: целевая зона продолжения отскока
● 4190: важная верхняя зона сопротивления на 4-часовом графике
🟢 Ключевые уровни поддержки
● 4059–4057: первая краткосрочная зона поддержки
● 4040–4045: краткосрочная структурная зона поддержки
● 4011: промежуточная поддержка при углублении отката
● 3978–3959: ключевая нижняя защитная зона поддержки
✅ Справочная торговая стратегия
🔰 Шорт-стратегия: легкие продажи от сопротивления
👉 Зона продаж 1: 4092–4096
👉 Зона продаж 2: 4110–4120
🎯 Цели: 4059 → 4040 → 4011
📍 Обоснование:
● Цена уже приближается к ключевой краткосрочной зоне сопротивления.
● Импульс MACD на 1-часовом графике показывает признаки ослабления.
● Если уровень 4096 не будет эффективно пробит, цена может легко сформировать откат после ложного пробоя или отскока от сопротивления.
🔰 Лонг-стратегия: покупка на откате
👉 Зона покупок 1: 4058–4062, следить за откатом, который удерживается
👉 Зона покупок 2: 4040–4045, следить за стабилизацией в районе структурной поддержки
👉 Сопровождение пробоя: если цена пробьет 4096 и закрепится выше него с уверенным закрытием свечи, лучше дождаться подтверждения на откате перед входом в лонг
🎯 Цели: 4092 → 4096 → 4110 → 4140
📍 Обоснование:
● Структура отскока на 4-часовом графике все еще продолжается.
● Цена уже вернулась выше группы краткосрочных скользящих средних.
● Если поддержка выше 4040 останется актуальной, у покупателей все еще будет основание продолжать движение цены вверх.
⚠️ Перспективы тренда
👉 Если золото уверенно пробьет 4096 и закрепится выше, краткосрочный отскок может продолжить расширяться, с целями роста 4110 → 4140, после чего стоит обратить внимание на сопротивление около 4190.
👉 Если цена останется под давлением в зоне 4092–4096 и опустится ниже 4040, это укажет на ослабление темпа отскока. В таком случае цена может откатиться к 4011 или даже повторно протестировать зону поддержки 3978–3959. Еженедельный обзор золота: закрытие месяца совпало с данными по Еженедельный обзор золота: закрытие месяца совпало с данными по занятости в несельскохозяйственном секторе, уровень $3960 стал полем битвы для быков и медведей
На этой неделе международный рынок золота пережил значительную волатильность, цены в целом находились под давлением снижения. Рынок открылся с гэпом вниз, что указывает на концентрированный выброс медвежьих настроений. Цена неоднократно тестировала ключевой уровень поддержки в $3960, который выдержал несколько тестов вниз во время этой коррекции и временно сформировал паттерн поддержки «двойное дно», став ключевым переломным моментом в краткосрочной борьбе между быками и медведями. Рыночные настроения стали осторожными, с сильной выжидательной атмосферой.
Обзор рынка на этой неделе: гэп вниз, слабый отскок
В первый торговый день недели цены на золото открылись с гэпом вниз и первоначально продемонстрировали технический отскок, немного заполнив гэп. Однако недостаточная поддержка покупателей привела к тому, что отскок быстро сошел на нет. Впоследствии цены развернулись и неоднократно тестировали область поддержки в $3960. В целом, отскок рынка был слабым, каждая попытка роста сталкивалась с сильным давлением со стороны продавцов. Краткосрочное восстановление вряд ли изменит общий слабый тренд, поскольку быки и медведи яростно борются за ключевой уровень поддержки.
Технический анализ: Медвежья конвергенция крупных циклов, краткосрочная неопределенность.
Месячный график – Медвежье доминирование остается неизменным
Среднесрочная структура нисходящего тренда остается неизменной. Происходят последовательные месячные снижения, цены постоянно торгуются ниже 5-месячной и 10-месячной скользящих средних. Медвежий импульс продолжает нарастать, а месячные отскоки слабые, не удается удержаться выше краткосрочных скользящих средних при каждой попытке. Сильное месячное сопротивление находится около $4460, в то время как ключевая среднесрочная поддержка указывает на область $3730.
Недельный график – Более низкие максимумы и минимумы, четкий нисходящий ритм
Недельный график демонстрирует типичную структуру нисходящего тренда с постепенно снижающимися максимумами и минимумами. Каждый отскок — это всего лишь техническая коррекция, быстро отступающая после касания сопротивления скользящей средней. На нескольких временных интервалах наблюдается медвежья конвергенция, создающая слои сопротивления выше. Только спорадические покупки на более низких уровнях обеспечивают временную поддержку, недостаточную для нарушения общего нисходящего тренда. На следующей неделе внимание будет сосредоточено на уровне 3960 долларов — подтвержденный прорыв ниже этого уровня откроет дальнейший потенциал снижения.
Дневной график — Слабая консолидация, отскоки встречают давление продавцов
Дневной график сохраняет в целом слабую модель, цены постоянно сдерживаются системой краткосрочных скользящих средних, что приводит к слабым отскокам. Каждое движение вверх встречает давление продавцов и откаты, и сигналов разворота на минимум не появилось. Краткосрочный рост — это всего лишь техническая коррекция. Впереди значительное сопротивление, и общий нисходящий тренд остается неизменным. Рекомендуемая стратегия по-прежнему заключается в продаже на подъемах, при этом ключевым уровнем сопротивления на дневном графике, за которым следует следить, является 4180 долларов.
4-часовой график – Сильное локальное ралли, краткосрочная структура становится бычьей
Стоит отметить, что на 4-часовом графике недавно наблюдалось сильное восходящее ралли, при этом цены на золото уверенно находятся выше системы краткосрочных скользящих средних. 5-дневная и 10-дневная скользящие средние сформировали золотой крест, обеспечивая устойчивую поддержку. Цены колебались вверх, поддерживаемые средней линией полос Боллинджера, с крайне ограниченными коррекциями. Индикатор MACD показывает усиление бычьего импульса выше нулевой линии с постепенно поднимающимися минимумами, что указывает на полную краткосрочную восходящую структуру. Хотя выше наблюдается незначительное сопротивление, оно приводит лишь к временной консолидации и вряд ли развернет краткосрочный бычий тренд.
Рекомендации по краткосрочной стратегии
Судя по результатам на различных временных интервалах, общий тренд остается медвежьим, но на 4-часовом графике сформировалась четкая структура отскока. Таким образом, можно открыть небольшую позицию для спекуляции на потенциальной коррекции рынка:
Стратегия длинной позиции: Рассмотрите небольшую длинную позицию в районе 4060-4070 с стоп-лоссом ниже 4045, ориентируясь на диапазон 4100-4130.
Стратегия короткой позиции: Рассмотрите возможность открытия короткой позиции, когда цена коснется зоны сопротивления 4130-4180, с стоп-лоссом выше 4200, ориентируясь на коррекцию до 4060-4000.
Ключевой прогноз на следующую неделю: Закрытие месячной свечи + данные по занятости в несельскохозяйственном секторе – ожидается значительное увеличение волатильности рынка
На следующей неделе рынок золота столкнется с двумя ключевыми событиями – закрытием месячной свечи и публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Совпадение этих двух событий неизбежно значительно усилит волатильность рынка, что сделает неизбежным направленный прорыв.
Конкретная торговая стратегия выглядит следующим образом:
Если уровень поддержки $3960 удержится: ожидается краткосрочный отскок с целями на уровнях $4060, $4130 и $4180. Можно открыть небольшую длинную позицию, но размер позиции должен строго контролироваться, а вход и выход из позиций должны осуществляться быстро.
Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе будут медвежьими, пробитие уровня $3960: официально откроется среднесрочный потенциал снижения с целями на уровнях $3850 и $3730. После пробоя можно открыть короткие позиции, чтобы извлечь выгоду из тренда.
Если данные окажутся неожиданно бычьими, подтолкнув цены на золото выше $4180: следует ожидать ослабления краткосрочной медвежьей структуры, при этом отскок может распространиться до сильной месячной зоны сопротивления на уровне $4300 или даже $4460. В этом случае следует временно избегать коротких позиций, ожидая возможностей для повторного открытия коротких позиций на более высоких уровнях.
Основная логика для торговли на следующей неделе: используйте уровень $3960 в качестве разделительной линии между бычьими и медвежьими настроениями. Прорыв ниже этого уровня приведет к фазе консолидации; в противном случае рынок, скорее всего, будет консолидироваться. Общий нисходящий тренд остается неизменным, и продажа на подъемах по-прежнему является основной стратегией. Однако краткосрочным трейдерам необходимо проявлять гибкость в реагировании на эмоциональное воздействие отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе.
Рынок приближается к поворотному моменту, и направление движения скоро станет ясно. Вы твердо настроены на медвежий тренд или готовитесь сделать ставку на отскок? Оставьте свои мнения в комментариях и поставьте лайк этому анализу, чтобы его увидело больше людей! На следующей неделе, в ночь публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, мы будем отслеживать развитие рынка в режиме реального времени в нашей торговой группе, немедленно улавливая сигналы прорыва. Те, кто хочет следовать нашей стратегии, пожалуйста, подпишитесь на нашу главную страницу для получения подробной информации!
Ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь, чтобы воспользоваться следующей возможностью для тренда! Увидимся на поле боя на следующей неделе! 🔥🔥🔥 Длинная 
Длинная
Длинная
В понедельник золото продемонстрировало значительную волатильнос28 июня – В понедельник золото продемонстрировало значительную волатильность.
Ситуация резко изменилась в выходные дни, когда конфликт между США и Ираном обострился, спровоцировав наихудший сценарий развития событий на рынке.
За последние 48 часов ситуация между США и Ираном резко перешла от «деэскалации» к «эскалации конфликта»:
Суббота: Иран нанес ответные удары беспилотниками по объектам в Бахрейне и атаковал второе торговое судно.
Суббота: США нанесли второй раунд авиаударов по Ирану; ответные действия с обеих сторон, вероятно, продолжатся.
Ключевым аспектом этой эскалации является то, что она напрямую разрушила самые оптимистичные ожидания рынка за последние две недели — «прекращение огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе».
В результате цены на нефть резко выросли после закрытия торгов в пятницу, в то время как фьючерсы на американские акции упали.
Логика передачи импульса на рынке золота:
Бычьи факторы: Внезапная эскалация геополитических рисков приводит к восстановлению спроса на активы-убежища.
Медвежьи риски: Конфликт между США и Ираном → Рост цен на нефть → Увеличение инфляционных ожиданий → Усиление ожиданий повышения процентной ставки ФРС. Это косвенно оказывает понижающее давление на золото; восстановление цен на нефть с уровней перепроданности в прошлую пятницу уже начало тянуть вниз цены на золото. Бычий эффект от геополитических событий будет компенсирован медвежьим эффектом от растущих ожиданий повышения процентных ставок, поскольку макроэкономические факторы еще не ослабли.
Ключевые события недели: «Цунами данных»
Понедельник: Выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Баркина.
Вторник: Индекс потребительского доверия Conference Board США (июнь).
Среда: Индекс потребительских цен еврозоны (предварительные данные за июнь); данные ADP по занятости в США (июнь); Совместное мероприятие/выступление четырех представителей центральных банков (Уорш, Лагард, Бейли, Маклем).
Четверг (раньше запланированного): данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), уровень безработицы и первичные заявки на пособие по безработице (июнь).
Пятница: рынок закрыт в связи с праздником Дня независимости США.
⚠️ В связи с праздником отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) будет опубликован раньше в четверг; это наиболее важное событие недели, и сила или слабость данных напрямую определят направление ожиданий повышения процентной ставки ФРС. Технический анализ
Краткосрочное сопротивление: 4120–4140
Дальнейшее сопротивление: 4170–4250
Краткосрочная поддержка: 4060–4065
Сильная поддержка: 4040–4020 / 4000
Технический прогноз: Цены на золото остаются в значительном нисходящем канале; Отскоки ограничены, а дневные скользящие средние сохраняют медвежий тренд.
Стратегия открытия в понедельник
В связи с эскалацией напряженности между США и Ираном в выходные дни, открытие с гэпом вверх весьма вероятно на азиатской сессии (вызванное всплеском покупок в активы-убежища). Однако после первоначального скачка также возможен откат (поскольку рост цен на нефть усиливает ожидания повышения процентных ставок).
Первые 15 минут после открытия могут наблюдаться значительные колебания; не рекомендуется сразу же после открытия гнаться за максимумами или минимумами.
Торговая информация:
Открытие с гэпом вверх в диапазоне 4120–4140: Следите за тем, будет ли эта зона сопротивления эффективно пробита. Если сопротивление удержится, рассмотрите возможность открытия коротких позиций; установите стоп-лосс выше 4155 с целью 4080–4060.
Открытие без гэпов или с небольшим повышением до 4090–4100: Оставайтесь в стороне; дождитесь отката для подтверждения поддержки.
Коррекция до 4060-4065 и последующая стабилизация: Откройте небольшую длинную позицию; установите стоп-лосс ниже 4040 с целью 4100-4120.
Повторный прорыв ниже 4040: Быкам следует оставаться в стороне; следите за поддержкой в районе 4000-3970.
Краткое изложение: Уровень 4088 расположен посередине между техническим уровнем сопротивления 4120 и уровнем поддержки 4060.
В понедельник рекомендуется осторожная выжидательная стратегия; входите в рынок только после публикации первоначальных данных о настроении рынка.
Реальными факторами, определяющими направление движения рынка на этой неделе, станут выступление главы центрального банка в среду и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в четверг. До тех пор следует отдавать приоритет стратегии небольших позиций и быстрой краткосрочной торговле. Еженедельный обзор XAUUSDЗолото показало резкое одностороннее снижение в начале недели, после чего последовал коррекционный отскок от минимумов после публикации статистики в четверг и пятницу, при этом общий нисходящий тренд на протяжении всей недели сохранился.
1. Понедельник — среда: непрерывное падение под давлением коротких позиций
Рынки заранее закладывали ястребиную политику Федеральной резервной системы из-за ожидаемого роста базовой инфляции PCE и пересмотра ВВП первого квартала в сторону повышения. Доходность десятилетних американских казначейских облигаций держалась на высоких отметках, что увеличило издержки владения беспроцентным золотом и вызвало постоянный отток капитала из золотых ETF. Цена золота стабильно снижалась с отметки выше 4180 в начале недели, пробила ключевые уровни 4100 и 4000, после чего достигла минимума около 3960. На графиках сформировались последовательные крупные медвежьи свечи при минимальной покупательской активности; каждый небольшой отскок сразу встречался с продажами и быстро угасал.
2. Четверг вечером: технический рост после учета негативных новостей
Годовой показатель базового PCE за май, опубликованный в 20:30, составил 3,4 %, что совпало с рыночными ожиданиями и стало максимумом за два года, вместе с пересмотренным вверх итоговым значением ВВП первого квартала в 2,1 %. Поскольку данные не оказались хуже прогнозов, рынок работал по схеме «покупай на слухах, продавай по факту». Доллар США и доходность облигаций одновременно немного снизились, массовое закрытие коротких позиций подняло золото с минимума 3978 примерно до отметки 4022.
3. Динамика цены в конце недели
Большой объем заблокированной продающей ликвидности скопился между отметками 4025 и 4050 во время европейской торговой сессии. Многократные попытки преодолеть зону сопротивления 4045–4050 не смогли удержать цену выше этого уровня. Дневные графики закрывались только мелкими коррекционными бычьими свечами, медвежьи скользящие средние и основной нисходящий канал полностью сохранились. Данный отскок является лишь краткосрочным восстановлением после перепроданности, без сигналов полного разворота тренда. Рынок сочетает долгосрочный медвежий настрой и краткосрочную боковую консолидацию на низких уровнях. Короткая 
Короткая
