I prezzi dell'oro scenderanno di nuovo la prossima settimana?
Previsioni settimanali XAUUSD: l'oro sta formando un minimo sopra i 4.000 dollari o si sta preparando per un'ulteriore discesa?
Analisi fondamentale
La recente debolezza dell'oro è stata determinata da due fattori principali.
1. Crescenti aspettative di rialzo dei tassi da parte della Fed
L'escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio, rafforzando i timori di una persistente inflazione.
Allo stesso tempo, la riunione del FOMC di giugno ha rafforzato le aspettative restrittive del mercato. I mercati dei futures ora prezzano un ulteriore rialzo dei tassi sia nel 2026 che nel 2027, a sostegno di un dollaro statunitense più forte.
Finché la narrativa attuale rimarrà invariata:
Tassi di interesse più alti → Dollaro statunitense più forte → Pressione sull'oro
sarà difficile per l'oro riprendere un forte trend rialzista.
2. I capitali continuano ad affluire nel dollaro USA
Sebbene i rischi geopolitici rimangano elevati, gli investitori attualmente preferiscono detenere attività denominate in USD piuttosto che metalli preziosi.
Questo spostamento nell'allocazione dei capitali ha ridotto l'attrattiva dell'oro nel breve termine.
Detto questo, un fattore di supporto rimane: le importazioni di oro in Cina sono recentemente salite al livello mensile più alto degli ultimi due anni, suggerendo che la domanda fisica continua a fornire un supporto significativo intorno all'area dei 3.960 dollari.
Analisi tecnica
Grafico giornaliero
Il trend generale rimane ribassista.
Sebbene l'oro abbia rimbalzato dalla zona di supporto dei 3.960 dollari, il movimento attuale sembra più una ripresa tecnica dopo un calo da ipervenduto che una conferma di inversione di tendenza.
La struttura ribassista più ampia rimane intatta:
Continuano a formarsi massimi decrescenti.
Le medie mobili rimangono allineate al ribasso.
Il sentiment di mercato è ancora dominato dai venditori.
Per ora, è troppo presto per concludere che sia stato raggiunto un minimo di lungo termine. Grafico a 4 ore
Le Bande di Bollinger iniziano a contrarsi, indicando una diminuzione della volatilità e l'avvicinarsi di un nuovo movimento direzionale.
Livelli chiave da monitorare:
Resistenza: 4100–4120
Una rottura sostenuta al di sopra di 4120 potrebbe aprire la strada verso 4200–4220.
Il mancato superamento di questa resistenza probabilmente attirerebbe nuove pressioni di vendita.
Supporto: 4040–4050
Una rottura al di sotto di 4000 esporrebbe nuovamente il minimo precedente intorno a 3960.
Grafico a 1 ora
La struttura a breve termine è migliorata sensibilmente.
Il prezzo si sta scambiando al di sopra delle medie mobili a 5 e 10 periodi, con un incrocio rialzista a supporto della ripresa.
Il MACD rimane al di sopra della linea dello zero e il momentum rialzista continua a rafforzarsi.
Continuano a formarsi minimi crescenti, suggerendo che gli acquirenti controllano ancora il trend a breve termine.
Finché il prezzo si manterrà al di sopra di 4040, i ritracciamenti potrebbero continuare ad attirare l'interesse degli acquirenti.
Previsioni per lunedì prossimo
Gli sviluppi geopolitici del fine settimana potrebbero aumentare la volatilità del mercato all'apertura di lunedì.
Se l'oro dovesse aprire in ribasso e rompere al di sotto di 4000, la pressione ribassista potrebbe accelerare verso 3960.
Tuttavia, se il prezzo continuerà a mantenersi al di sopra dell'area di supporto 4040-4050, l'attuale ripresa potrebbe estendersi verso la zona di resistenza 4100-4120.
Piano di trading
Segnale di vendita
Ingresso: 4110–4120
Stop Loss: 4140
Obiettivi:
TP1: 4080
TP2: 4060
Obiettivo esteso: 4040
Segnale di acquisto
Ingresso: 4040–4050
Stop Loss: 4020
Obiettivi:
TP1: 4090
TP2: 4100
Obiettivo esteso: 4120
Note di trading
Venerdì ho inizialmente aperto una posizione short intorno a 4050–4060, che è stata chiusa con lo stop loss come previsto.
Ho quindi seguito la mia strategia di trading riaprendo una posizione short intorno a 4090–4100 e l'ho chiusa con successo vicino a 4070, realizzando un profitto.
Data l'elevata incertezza geopolitica, mantenere le posizioni aperte durante il fine settimana comporta un rischio significativo di gap. A volte, proteggere il capitale è più importante che inseguire ulteriori profitti. La gestione del rischio viene sempre prima di tutto.
Considerazioni finali
L'oro ha mostrato segnali di stabilizzazione dopo aver testato la zona di supporto a 3.960 dollari, ma il trend ribassista generale non è ancora stato invalidato.
La resistenza chiave rimane tra 4.100 e 4.120.
Una rottura confermata al di sopra di 4.120 potrebbe estendere la ripresa verso 4.200-4.220.
Un fallimento a livello di resistenza potrebbe innescare un'ulteriore discesa verso 4.000 e potenzialmente 3.960.
Per ora, preferisco acquistare sui ritracciamenti durante la ripresa a breve termine, rimanendo cauto sulle opportunità di vendita in prossimità dei principali livelli di resistenza fino a quando il mercato non confermerà un movimento direzionale più ampio.
📈 Grazie per aver letto la mia analisi.
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Vi auguro trading di successo e una gestione del rischio disciplinata. 
Short
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Long
Analisi delle Onde di Elliott XAUUSD 29/6/2026
Il prezzo è salito, ma fate attenzione
Osservando i timeframe D1, H4 e H1, possiamo notare quanto segue:
Timeframe D1
Il momentum su D1 si è invertito al rialzo. Pertanto, c’è un’alta probabilità che almeno un minimo giornaliero si sia già formato. Ci aspettiamo che questo movimento rialzista possa continuare per circa altri 3 giorni, fino a quando il momentum D1 entrerà nella zona di ipercomprato.
La struttura delle onde su D1 rimane ancora all’interno della struttura WXY.
Il prezzo è sceso sotto il minimo di 4022, poi è rimbalzato e ha chiuso nuovamente sopra questa zona. Questo mostra uno sweep di liquidità riuscito, eliminando gli stop loss dei compratori e, allo stesso tempo, attivando gli ordini Sell Stop posizionati sotto dai venditori che operano il breakout.
Sopra il prezzo attuale, possiamo vedere una candela verde all’interno del precedente movimento ribassista. Questa è una OB ribassista e potrebbe essere la zona verso cui il prezzo cercherà di dirigersi nel breve termine. Questo è molto importante per il trading intraday, perché suggerisce che lunedì potrebbe essere una giornata rialzista.
Quando il momentum D1 salirà nella zona di ipercomprato, se il prezzo romperà il massimo di 4391, avremo una conferma del cambiamento di struttura. Questo sarà il primo segnale iniziale che conferma un nuovo trend rialzista.
Timeframe H4
Dal timeframe H4 in giù, per ora non etichetterò questo movimento rialzista, perché non è necessario e renderebbe solo il trading più complicato.
Il motivo è che questo movimento rialzista attuale potrebbe essere un’onda 1 sotto forma di diagonale iniziale, ma potrebbe anche essere soltanto un’onda correttiva rialzista temporanea all’interno di un’onda X, un’onda B o un’onda 4 di un’altra struttura. Questi due scenari porterebbero successivamente a due percorsi d’onda completamente opposti.
Pertanto, fino a quando il momentum D1 non entrerà nella zona di ipercomprato e il prezzo non raggiungerà l’area chiave di osservazione a 4391, non etichetterò la struttura delle onde in questa fase.
Il momentum H4 si trova attualmente in zona di ipervenduto. Pertanto, c’è la possibilità che si verifichi un’inversione ribassista su H4 all’apertura della sessione di lunedì mattina.
Prestate attenzione alla zona di liquidità che ho cerchiato. Attualmente il prezzo si trova in questa zona, che sta agendo come resistenza. In precedenza, da quest’area c’era una grande quantità di ordini Sell verso il basso, il che significa che una grande quantità di stop loss dei venditori si trova sopra il massimo precedente a 4142.
Se il prezzo mostra un rifiuto in questa zona, soprattutto se spazza il massimo di 4142 e poi chiude nuovamente sotto questo massimo all’apertura della sessione di lunedì mattina, insieme a un’inversione ribassista del momentum H4, avremo una potenziale zona per cercare operazioni Sell.
Timeframe H1
Ci stiamo basando su D1 per prevedere che lunedì potrebbe essere una giornata rialzista. Questo significa che, osservando una candela D1 rialzista, spesso vedremo il prezzo essere spinto sotto il prezzo di apertura all’inizio della sessione, creando la shadow inferiore. Successivamente, durante la sessione europea, il prezzo potrebbe rimbalzare, per poi arretrare leggermente verso la fine della sessione di New York e creare la shadow superiore.
Questo significa che daremo priorità alle grandi zone di liquidità situate sotto il prezzo attuale come aree di supporto, da cui cercare principalmente setup Buy durante una giornata rialzista.
Per il momento, l’area 4040 è una forte zona di supporto dove si possono cercare operazioni Buy. Inoltre, le zone di resistenza vicine come 4098 e 4146, dopo che il prezzo avrà reagito al rialzo e chiuso con forza sopra queste aree, cambieranno ruolo da resistenza a supporto. Questo sarà particolarmente importante se coinciderà con il momentum H4 in zona di ipervenduto e pronto a invertirsi al rialzo. Long 
Vendita allo scoperto dell'oro a livelli elevati
Prospettive sull'oro: il rally verso la resistenza favorisce ancora le vendite
Analisi fondamentale
Nonostante il recente rimbalzo, le prospettive fondamentali generali rimangono ribassiste.
Domanda e offerta macroeconomiche
I fondamentali del mercato rimangono relativamente in eccesso di offerta.
L'offerta continua ad aumentare, mentre la domanda degli utenti finali si è ripresa molto più lentamente rispetto alle aspettative del mercato.
L'attuale squilibrio tra domanda e offerta continua a pesare sui prezzi a medio e lungo termine.
Pertanto, al momento non vi sono solide giustificazioni fondamentali per un trend rialzista sostenuto.
Liquidità e contesto macroeconomico
Le aspettative di una maggiore liquidità globale rimangono invariate.
La propensione al rischio del mercato continua a indebolirsi.
I capitali stanno defluendo dai mercati delle materie prime e degli indici azionari.
Gli attuali fondamentali non supportano una rottura al rialzo della zona di resistenza 4110-4120.
Valutazione
A seguito del recente rimbalzo, i prezzi dell'oro si sono allontanati dal loro intervallo di valore equo fondamentale.
Una correzione della valutazione rimane probabile.
L'area 4110-4120 rappresenta una zona di resistenza significativa, dove convergono la valutazione e la pressione tecnica.
Notizie e sentiment di mercato
Catalizzatori ribassisti
Le misure restrittive e le politiche governative continuano a frenare il sentiment speculativo.
I mercati esteri dei metalli preziosi rimangono deboli, limitando il potenziale di rialzo per i mercati nazionali.
Le precedenti narrazioni rialziste sono state in gran parte incorporate nel prezzo.
Non emergono nuovi catalizzatori rialzisti.
Il mercato è entrato in un ciclo di notizie da neutrale a ribassista, il che significa che i rialzi sono sempre più vulnerabili alle prese di profitto.
Analisi tecnica
Struttura di resistenza
L'area 4105-4120 rimane una significativa zona di resistenza storica, con ripetuti rifiuti nei precedenti rialzi.
L'ultimo rimbalzo ha raggiunto solo quota 4081, indicando che lo slancio degli acquisti ha già iniziato a indebolirsi prima di testare la resistenza principale.
Struttura del grafico
Si sta sviluppando un potenziale pattern a "top arrotondato".
Le medie mobili a breve termine stanno iniziando a invertirsi e a esercitare pressione sul prezzo dall'alto.
Il trend ribassista principale rimane intatto.
Il recente rialzo sembra essere nient'altro che un rally correttivo all'interno di un trend ribassista più ampio.
Livelli chiave
Resistenza
4080
4110–4120 (Zona di vendita principale)
Supporto
Supporto iniziale: 4030–4040
Una rottura al di sotto di 4030 potrebbe innescare un'altra ondata ribassista.
Piano di trading
Ingresso
Vendere oro (XAUUSD) sui rialzi verso 4110–4120
Stop Loss
4140
Take Profit
4040
Previsione di trading
Finché il prezzo rimane al di sotto di 4120, i rialzi sono considerati opportunità di vendita piuttosto che inversioni di tendenza. A meno che non emergano nuovi catalizzatori rialzisti, la prospettiva generale continua a favorire la vendita sui rialzi, nel rispetto di una corretta gestione del rischio.
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Analisi settimanale dell'oro: livello dei 4000 dollari riconquisAnalisi settimanale dell'oro: livello dei 4000 dollari riconquistato, rimbalzo o inversione di tendenza? Prospettive per la prossima settimana!
🔍 Notizie di mercato recenti: chi sta guidando le fluttuazioni del prezzo dell'oro?
Il mercato dell'oro di questa settimana è stato davvero drammatico: i prezzi dell'oro hanno toccato un minimo plurimensile di 3959 dollari all'inizio della settimana, scendendo sotto la soglia dei 4000 dollari per la prima volta da novembre dello scorso anno! 😱 Sebbene ci sia stato un rimbalzo nella seconda metà della settimana, chiudendo infine vicino ai 4050 dollari, il grafico settimanale ha comunque registrato quattro settimane consecutive di ribassi, con un calo settimanale cumulativo del 2,5%.
Guardando a questa fase di ribasso, dal massimo di 5321 dollari di marzo 2026, il ritracciamento massimo dei prezzi dell'oro ha superato il 25%, e il potere distruttivo di questo mercato ribassista non dovrebbe essere sottovalutato! 💥 Due sono i principali fattori trainanti di questa situazione:
L'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran → L'impennata dei prezzi del petrolio → Le crescenti aspettative di inflazione → I timori del mercato che la Fed sia costretta a mantenere una politica monetaria restrittiva
L'esordio di Wash alla riunione del FOMC di giugno è stato interpretato come un segnale di orientamento falco → Il mercato ha iniziato a scontare un aumento dei tassi di interesse sia nel 2026 che nel 2027 → Un dollaro più forte → Pressione sull'oro
💡 La narrativa di mercato attuale è chiara: l'obiettivo della politica monetaria della Fed è il controllo dell'inflazione, la logica di ripristinare la credibilità del dollaro è dominante e l'oro è diventato una "pedina scartata".
Tuttavia, le importazioni di oro in Cina hanno raggiunto un nuovo massimo mensile da oltre due anni, fornendo un supporto nascosto ai prezzi dell'oro vicino ai 4.000 dollari. Questo indica anche che gli investitori più avveduti stanno acquistando silenziosamente sui ribassi! 🧠💰
🧠 Analisi tecnica personale: Rimbalzo da ipervenduto ≠ inversione di tendenza, ma i rialzisti stanno preparando un contrattacco!
❗ Conclusione: La prospettiva a breve termine è un rimbalzo, quella a medio termine è una fase di consolidamento, mentre quella a lungo termine rimane rialzista!
📉 La narrativa ribassista rimane intatta.
La logica alla base della visione ribassista del mercato sull'oro rimane solida:
Le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed continuano a crescere.
L'indice del dollaro USA mantiene la sua forza.
I dati sull'inflazione non mostrano un calo significativo.
Finché queste "tre montagne" non crolleranno, sarà estremamente difficile per l'oro riprendere un mercato rialzista unidirezionale! ⛰️⛰️⛰️
📈 Tuttavia, il quadro tecnico mostra segnali positivi!
Osservando il grafico a 4 ore:
Le Bande di Bollinger si stanno gradualmente restringendo, suggerendo una potenziale rivalutazione della direzione a breve termine; il prezzo ha rimbalzato con forza dal livello di supporto di 3960, recuperando con successo il livello psicologico di 4000 e rompendo la zona di resistenza chiave di 4040-4050; le linee MACD veloce e lenta hanno formato un golden cross sotto la linea dello zero e le barre rosse di momentum continuano ad espandersi, indicando che il momentum rialzista si sta accumulando. 💪
Osservando il grafico a 1 ora: Le medie mobili MA5 e MA10 sono allineate in senso rialzista, con il prezzo in costante rialzo lungo la Banda Media di Bollinger; i minimi sono costantemente in aumento e i massimi sono costantemente in rialzo, indicando una completa struttura rialzista a breve termine ✨; il pullback è estremamente debole, indicando un forte supporto d'acquisto, con i fondi che acquistano ad ogni ribasso.
👉 La mia opinione personale: questo rimbalzo non è un semplice "rimbalzo del gatto morto", ma piuttosto una correzione del sentiment dopo che il mercato era stato estremamente ipervenduto. C'è ancora spazio per un ulteriore movimento al rialzo nel breve termine, con un obiettivo iniziale nell'area 4100-4120. Se quest'area dovesse essere effettivamente superata, il potenziale di rimbalzo si aprirebbe ulteriormente fino al livello di 4220.
⚠️ Avvertenza di rischio: le tensioni geopolitiche potrebbero cambiare di nuovo durante il fine settimana!
Le ultime notizie indicano un improvviso peggioramento della situazione tra Stati Uniti e Iran durante il fine settimana, il che potrebbe portare a un'apertura in ribasso lunedì! Se il livello di 4000 venisse nuovamente violato, il precedente minimo di 3960 sarebbe a rischio. 🆘
Pertanto, è necessaria flessibilità operativa:
Se apre in gap ribassista e rompe sotto i 4000 → Segui il trend e vai short, target 3960.
Se apre in gap ribassista ma si stabilizza sopra i 4000 → Considerala un'occasione d'oro, vai long con decisione!
Se apre lateralmente o in gap rialzista → Segui il normale ritmo tecnico, principalmente vai long sui ritracciamenti verso i livelli di supporto.
📌 Riferimento alla strategia di trading sull'oro per lunedì prossimo
🔴 Strategia di posizione short (quando il rimbalzo è sotto pressione)
Posizione di ingresso: vendere oro short in lotti intorno a 4110-4120, mantenendo la dimensione della posizione inferiore al 20%.
Impostazione Stop Loss: Sopra 4140
Prezzo Target: Inizialmente osservare 4080-4060, se rompe al ribasso, puntare a 4040.
⚠️ Se apre con un gap ribassista e rompe direttamente sotto 4000, abbandonare la strategia di posizione short sul rimbalzo. Ricorda di non mantenere una posizione contro il trend.
🟢 Strategia di posizione long (in caso di pullback verso il supporto)
Punto di ingresso: Acquistare oro in lotti intorno a 4040-4050, con una dimensione della posizione del 20%.
Stop Loss: Sotto 4020
Prezzo Target: Inizialmente puntare a 4090-4100, se rompe con forza, puntare a 4120 e successivamente estendere a 4150-4180.
🎯 Se il prezzo si stabilizza ripetutamente nell'area 4000-4040, significa che il supporto inferiore è efficace e che la priorità per le posizioni long può essere opportunamente aumentata.
🔮 Prospettive a medio termine: cosa succederà all'oro?
Riepilogo personale:
✅ Breve termine (1-2 settimane): Rimbalzo e riparazione in zona di ipervenduto, attenzione alla resistenza 4100-4120. Se viene superata con successo, si apre la possibilità di un rimbalzo fino a 4220; se invece il prezzo ricade sotto pressione, c'è un'alta probabilità di un secondo test del minimo a 3960, che rappresenterà un'ulteriore opportunità di swing trading.
⚠️ Medio termine (1-3 mesi): Mantenimento di un ampio range di fluttuazione, con probabile oscillazione ripetuta all'interno dell'intervallo 3960-4300. È improbabile che nel breve termine si verifichi una tendenza di mercato unidirezionale, ma ci sono numerose opportunità di comprare basso e vendere alto ai limiti superiore e inferiore del range, ideali per gli swing trader! 🎯
🌟 Lungo termine (6 mesi e oltre): Le fondamenta del mercato rialzista rimangono solide! La tendenza al ribasso di lungo periodo dei tassi di interesse e la logica generale della de-dollarizzazione permangono, e il valore di allocazione dell'oro è tutt'altro che esaurito. Questo ritracciamento, a mio avviso, è più simile a un "respiro profondo" nel mercato rialzista dell'oro, non alla fine. 💨
💬 Infine, vorrei condividere alcune parole che mi vengono dal cuore: dopo tanti anni di trading, la mentalità è sempre la cosa più importante. 📿
In questa fase ribassista, alcuni sono andati nel panico e hanno venduto in perdita, mentre altri hanno aumentato con calma le proprie posizioni: la differenza sta nella loro comprensione e mentalità. Più il mercato è estremo, più è necessario mantenere la calma. Le opportunità nascono sempre dai ribassi e i rischi dai rialzi. 🧘♂️
Dico spesso: una scelta è un punto di svolta; un tentativo è un'opportunità. Nel trading non esistono scorciatoie, ma trovare la giusta direzione e seguire le persone giuste può risparmiarti molti problemi. Che si tratti di analisi tecnica, interpretazione del mercato o sviluppo della mentalità, sono disponibile a scambiare idee sinceramente con tutti. 🤝
Se trovi utile la mia analisi, metti mi piace 👍 + salva ⭐ + lascia un commento con le tue opinioni! Continuiamo a lottare insieme la prossima settimana! 🔥🔥🔥
A presto! Vi auguro a tutti un trading di successo! 💹🚀🌈 Long 
Analisi del prezzo dell'oro del 29 giugno
Previsioni settimanali per XAUUSD: l'oro sta formando un minimo sopra i 4.000 dollari o si sta preparando per un'ulteriore discesa?
Analisi tecnica
Grafico a 4 ore
Le Bande di Bollinger stanno iniziando a contrarsi, indicando una diminuzione della volatilità e la possibile imminente ripresa di una nuova direzione di prezzo.
Livelli chiave da monitorare:
Resistenza: 4100–4120
Una rottura al rialzo sostenuta sopra i 4120 potrebbe aprire la strada verso i 4200–4220.
Il mancato superamento di questa resistenza probabilmente attirerebbe nuove pressioni di vendita.
Supporto: 4040–4050
Una rottura al di sotto dei 4000 esporrebbe nuovamente il minimo precedente intorno ai 3960.
Previsioni per lunedì prossimo
Gli sviluppi geopolitici del fine settimana potrebbero aumentare la volatilità del mercato all'apertura di lunedì.
Se l'oro dovesse scendere ulteriormente e rompere al ribasso la soglia dei 4000 dollari, la pressione ribassista potrebbe accelerare verso i 3960 dollari.
Tuttavia, se il prezzo dovesse mantenersi al di sopra dell'area di supporto compresa tra 4040 e 4050 dollari, l'attuale ripresa potrebbe estendersi fino alla zona di resistenza tra 4100 e 4120 dollari.
Piano di trading
Segnale di vendita
Ingresso: 4110–4120
Stop Loss: 4140
Obiettivi:
TP1: 4080
TP2: 4060
Obiettivo esteso: 4040
Segnale di acquisto
Ingresso: 4040–4050
Stop Loss: 4020
Obiettivi:
TP1: 4090
TP2: 4100
Obiettivo esteso: 4120
Note di trading
Venerdì ho inizialmente aperto una posizione short intorno a 4050–4060, che è stata chiusa con lo stop loss come previsto.
Ho quindi seguito la mia strategia di trading riaprendo una posizione short intorno a 4090–4100 e l'ho chiusa con successo vicino a 4070, realizzando un profitto.
Data l'elevata incertezza geopolitica, mantenere le posizioni aperte durante il fine settimana comporta un rischio significativo di gap. A volte, proteggere il capitale è più importante che inseguire ulteriori profitti. La gestione del rischio viene sempre prima di tutto.
Considerazioni finali
L'oro ha mostrato segnali di stabilizzazione dopo aver testato la zona di supporto a 3.960 dollari, ma il trend ribassista generale non è ancora stato invalidato.
La resistenza chiave rimane tra 4.100 e 4.120.
Una rottura confermata al di sopra di 4.120 potrebbe estendere la ripresa verso 4.200-4.220.
Un fallimento a livello di resistenza potrebbe innescare un'ulteriore discesa verso 4.000 e potenzialmente 3.960.
Per ora, preferisco acquistare sui ritracciamenti durante la ripresa a breve termine, rimanendo cauto sulle opportunità di vendita in prossimità dei principali livelli di resistenza fino a quando il mercato non confermerà un movimento direzionale più ampio.
📈 Grazie per aver letto la mia analisi.
Se hai trovato utile questa analisi, considera di lasciare un "mi piace" 👍, un "mi piace" ❤️ e di seguire il mio profilo TradingView per ulteriori approfondimenti sul mercato dell'oro (XAU/USD), analisi tecniche e opportunità di trading.
💬 Invito trader e investitori di tutto il mondo a condividere le proprie opinioni e a scambiare idee nella sezione commenti. Le discussioni costruttive spesso portano a una migliore comprensione del mercato e a decisioni di trading più solide.
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Caffè, un hammer mensile può riaprire lo scenario rialzistaDopo la correzione sviluppatasi negli ultimi mesi, il grafico mensile lascia intravedere che, se le quotazioni dovessero mantenersi sugli attuali livelli fino alla chiusura di giugno, la candela mensile potrebbe assumere la forma di un hammer, una configurazione interessante quando compare in prossimità di un importante supporto.
Naturalmente un hammer, da solo, non basta per decretare la fine del ribasso. Anche l'incremento dei volumi osservato nelle ultime settimane suggerisce che il mercato stia tornando a confrontarsi con questo livello in maniera tutt'altro che marginale.
Il grafico settimanale, tuttavia, invita alla prudenza. Dopo il rimbalzo sviluppato dai minimi, le quotazioni si trovano ora intrappolate tra una resistenza statica e la trendline ribassista che accompagna la correzione, mentre il supporto rimane immediatamente sotto i prezzi. In altre parole, il mercato è compresso all'interno di un'area tecnica nella quale convivono forze contrapposte.
Una conferma dell'hammer mensile accompagnata dalla rottura delle resistenze statiche e dinamiche rafforzerebbe l'ipotesi di un'inversione più strutturata. Al contrario, un'incapacità di superare questi ostacoli potrebbe trasformare il recente rimbalzo in una semplice pausa all'interno del trend ribassista. Più che anticipare la direzione, direi che in questo momento il grafico suggerisce di attendere che sia il mercato stesso a sciogliere il dilemma.
Questa settimana, puntate innanzitutto ad acquistare sui ribassi
La scorsa settimana tutte le mie strategie si sono rivelate azzeccate. Questa è la settimana dei dati sull'occupazione non agricola USA (NFP).
La scorsa settimana, l'oro ha subito pressioni ribassiste e volatilità, ritracciando e scendendo sotto la soglia dei 4000 prima di stabilizzarsi e rimbalzare vicino a 3960. Sebbene abbia chiuso nuovamente sopra i 4000, il grafico settimanale ha mostrato una candela ribassista. Dopo una settimana estremamente redditizia, siamo pronti a colpire di nuovo con precisione durante questa settimana dedicata agli NFP!
Questa settimana il mercato affronterà una serie di eventi chiave. Verranno pubblicati i dati NFP di giugno per gli Stati Uniti, insieme a una raffica di indicatori PMI, dati sull'inflazione e sull'occupazione provenienti da vari paesi. Inoltre, i vertici di quattro importanti banche centrali occidentali parteciperanno congiuntamente a un forum per delineare la direzione della politica monetaria globale. È molto probabile che ciò scateni una significativa volatilità sui mercati valutari e obbligazionari globali, influenzando di conseguenza l'andamento dei prezzi nel mercato dei metalli preziosi.
Analizzando la situazione attuale, le candele rialziste consecutive sul grafico giornaliero suggeriscono la possibilità di un rimbalzo e di un'estensione dei guadagni per l'oro questa settimana. Tuttavia, è bene non cedere a un ottimismo cieco: sul grafico a 4 ore, il prezzo rimane bloccato sotto i 4100 e le Bande di Bollinger continuano a restringersi. La struttura complessivamente debole rimane invariata, il che significa che il trend di rimbalzo giornaliero potrebbe invertirsi da un momento all'altro. Sebbene vi sia un certo supporto sul timeframe a 4 ore — indicando che l'asset non si trova attualmente in una fase di debolezza — è consigliabile adottare un approccio di trading a breve termine fino alla pubblicazione dei dati NFP. Evitate di intestardirvi su una singola direzione o di fissarvi sull'idea di una continuazione del trend; passate invece con flessibilità da posizioni long a posizioni short. Per il trading intraday, la strategia vincente è acquistare sui ribassi.
Raccomandazione di trading sull'oro:
Aprire posizioni long vicino a 4040/4050; target: 4075–4100. 
Long
🇩🇪 DAX Outlook Settimanale: Compressione in Value Area [29/06]🔍 Il Contesto Macro Settimanale
L'analisi strutturale del mercato evidenzia una prolungata fase di compressione. Il prezzo è rimasto interamente all'interno della zona di equilibrio, dopo averne testato prima il margine superiore e successivamente quello inferiore per ben due volte, trovando sempre una decisa risposta dei compratori.
La distribuzione dei volumi della scorsa settimana si presenta densa, andando a formare due livelli volumetrici di assoluta importanza all'interno della Value Area (entrambi evidenziati come POC). In questo momento il mercato si trova esattamente nel mezzo, compresso tra i due picchi di volume e fermo sul livello di equilibrio di zona a quota 24.945.
📈 Scenari Operativi Settimanali
🔵 SCENARIO LONG (Bias Principale)
La struttura di fondo rimane impostata al rialzo e la manifestata difficoltà dei venditori nel rompere l'attuale zona di compressione avvalora questa ipotesi. L'operatività si divide in due dinamiche:
-Continuazione Rialzista: In caso di spinta diretta verso i massimi, la prima resistenza volumetrica da abbattere si trova in area 25.081 (VAL / POC 2). Sopra questo livello, l'obiettivo primario diventa il VAH settimanale a 25.126, superato il quale l'indice punterà dritto ai massimi assoluti di zona.
-Pullback su Supporto Macro: Qualora il mercato dovesse estendere la correzione verso il basso, il margine inferiore della zona e il POC di due settimane fa a quota 24.641 - 24.642 rappresentano un'area d'acquisto di primissimo ordine. Un test di questo livello, se supportato da una reazione dei compratori, offre un'eccellente opportunità LONG di ripartenza con un rischio strutturale molto contenuto.
🔴 SCENARIO SHORT (Cambio di Struttura)
Lo scenario correttivo profondo si attiverà soltanto se il mercato dovesse mostrare la forza di uscire stabilmente dalla Value Area attuale. Il cambio di scenario macro e la relativa conferma ribassista avverranno esclusivamente sotto il solido supporto del POC di due settimane fa a quota 24.641 - 24.642.
Buon trading e buona settimana a tutti! Long 
Previsione di mercato per lunedìScenario base (75% di probabilità, nessuna notizia inaspettata)
1. Sessione asiatica: Apertura invariata o leggermente ribassata tra 4075 e 4080. Il prezzo scivola leggermente per testare il supporto a 4050 prima di oscillare in un range ristretto. La spinta rialzista rimane estremamente debole; ogni piccolo rimbalzo verso 4045 subirà una costante pressione venditrice e svanirà velocemente.
2. Sessione europea: Consolidamento volatile nell’ampia fascia 4000–4045, poiché gli operatori attendono i dati PCE rivisti pubblicati successivamente nella sessione statunitense. All’interno del range si verificano ripetute caccia agli stop loss, e numerosi tentativi di superare la resistenza a 4045 non riescono a mantenere il prezzo sopra questo livello.
3. Pubblicazione dati nella sessione statunitense (scenario principale: PCE rivisto stabile al 3,4%):
Il dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli di stato USA risalgono marginalmente, esercitando forte pressione sull’oro che scende a testare il supporto psicologico di 4000. Se il supporto a 4000 tiene, l’oro oscilla lateralmente su livelli bassi fino alla chiusura. Una rottura con volumi elevati sotto 4000 attiva un nuovo test del supporto del doppio fondo a 3960.
Orientamento intraday generale: Tutti i rimbalzi attirano vendite nell’ambito di un consolidamento correttivo all’interno di una tendenza ribassista primaria. Vendere sui rimbalzi rimane la strategia operativa ottimale.
Ripresa rialzista a breve termine (20% di probabilità, PCE rivisto inferiore al 3,3%)
Dopo la pubblicazione dei dati si attenuano le aspettative di rialzi dei tassi, indebolendo il dollaro statunitense. L’oro riesce a rompere la resistenza a 4050 e sale fino al livello chiave di svolta a 4070. Tuttavia, sopra 4070 prevale una forte pressione venditrice a medio termine, che provoca inevitabilmente una correzione dopo la spinta verso l’alto. Questo movimento rappresenta solo una ripresa tecnica di breve durata e non inverte la tendenza ribassista a medio-lungo termine. Gli operatori devono aprire posizioni short non appena il prezzo raggiunge la zona 4065–4070.
Rottura ribassista estrema (5% di probabilità, forte revisione al rialzo del PCE / discorsi hawkish consecutivi dei funzionari della Fed)
Pressione venditrice unilaterale costante fin dall’apertura, con rottura immediata di 4000. Volumi elevati rompono il supporto cruciale a 3960 e aprono nuovi obiettivi ribassisti tra 3940 e 3900, senza alcun rimbalzo significativo per tutta la sessione di negoziazione. Short 
# **XAU/USD (Oro) – Analisi Tecnica sul Grafico a 45 Minuti**### **Panoramica della Struttura di Mercato**
Sul grafico a **45 minuti**, **XAU/USD** continua a muoversi all'interno di una fase di recupero rialzista dopo il forte rimbalzo registrato dal recente minimo di swing. L'azione dei prezzi mostra una sequenza di **massimi e minimi crescenti**, confermando una struttura rialzista nel breve periodo.
Tuttavia, le ultime candele evidenziano segnali di **indebolimento della pressione d'acquisto** in prossimità di un'importante area di resistenza. Il rifiuto dei prezzi sui massimi recenti, unito al rallentamento del momentum, aumenta la probabilità di una correzione prima di un eventuale nuovo impulso rialzista.
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### **Analisi del Trend**
* Il ribbon di tendenza rimane **verde**, indicando che gli acquirenti mantengono ancora il controllo nel breve termine.
* Il prezzo si sta consolidando al di sotto di una resistenza significativa senza riuscire a superarla con decisione.
* La fascia di supporto dinamico rappresenta un livello tecnico fondamentale per preservare la struttura rialzista.
* Una rottura al ribasso di questo supporto potrebbe favorire una correzione più profonda verso le successive aree di domanda.
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### **Analisi del Momentum (RSI)**
L'**Indice di Forza Relativa (RSI)** ha iniziato a scendere dopo essersi avvicinato alla zona di ipercomprato.
Punti principali:
* L'RSI sta tornando verso il livello neutrale dei **50 punti**.
* Il momentum rialzista sta progressivamente perdendo forza.
* L'RSI è sceso sotto la propria linea di segnale, indicando un indebolimento della pressione d'acquisto.
* In assenza di un nuovo impulso dei compratori, i venditori potrebbero assumere il controllo nel breve periodo.
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### **Livelli di Resistenza**
* **Prima resistenza:** **4065–4075**
* **Resistenza principale:** **4090–4105**
Una chiusura stabile al di sopra di quest'area annullerebbe lo scenario correttivo ribassista e aprirebbe la strada a nuovi rialzi.
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### **Livelli di Supporto**
* **Supporto immediato:** **4040–4045**
* **Supporto chiave:** **4015–4025**
* **Principale area di domanda:** **3995–4000**
Una discesa sotto **4040** potrebbe aumentare la pressione ribassista con primo obiettivo in area **4020**, seguita dalla soglia psicologica dei **4000**.
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### **Scenario Operativo**
**Scenario Rialzista**
* Mantenimento sopra **4040**.
* Breakout confermato sopra **4075**.
* Obiettivi: **4095–4110**.
**Scenario Ribassista (Più Probabile nel Breve Termine)**
* Rifiuto nell'area **4065–4075**.
* Rottura sotto **4040**.
* Primo obiettivo: **4020**.
* Obiettivo esteso: **4000**.
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## **Conclusione**
Sebbene **XAU/USD** mantenga una struttura rialzista nel breve periodo, l'azione recente dei prezzi evidenzia un **indebolimento del momentum sotto la resistenza**. La combinazione del rifiuto sui massimi recenti e di un RSI in calo suggerisce che una **correzione verso l'area 4020–4000** sia sempre più probabile prima che gli acquirenti tentino una nuova ripresa del trend rialzista. Short 
Short 
Oro (XAUUSD) → Rottura della trendline, retest fakeout e ...Ciao trader!
L’oro sul grafico a 1 ora viene attualmente scambiato intorno al livello di 4.061 dollari, e la struttura attuale appare abbastanza chiara se osserviamo passo dopo passo il movimento del prezzo.
Inizialmente, l’oro è sceso con forza verso l’area di supporto settimanale intorno a 3.966 dollari. Questa è stata la zona in cui la forza degli acquirenti è entrata nel mercato e ha difeso il prezzo in modo piuttosto efficace. La reazione rialzista da quest’area ha aiutato il mercato a costruire una base, formando successivamente una struttura di doppio minimo, che rappresenta uno dei primi segnali di indebolimento graduale della pressione di vendita.
In seguito, il prezzo ha iniziato a recuperare e ha rotto la trendline ribassista, che aveva controllato gran parte del precedente movimento al ribasso. Questa rottura della trendline è un segnale importante, perché mostra che il momentum del mercato potrebbe passare da una fase ribassista a una fase di recupero nel breve termine.
Tuttavia, dopo la rottura, l’oro non è salito direttamente, ma è tornato a testare l’area intorno a 4.050–4.070 dollari. Questa è attualmente la zona di supporto più vicina ed è anche un’area molto importante per la struttura rialzista. Se il prezzo continua a mantenersi sopra questa zona, gli acquirenti avranno ancora un vantaggio per spingere il prezzo più in alto.
Al momento, l’oro sta cercando di stabilizzarsi sopra questa area di supporto. Se la forza d’acquisto continuerà a essere mantenuta, il prossimo obiettivo potrebbe essere la zona di resistenza intorno a 4.120–4.135 dollari. Si tratta di un’area di offerta intraday, dove il prezzo ha già reagito in precedenza, quindi il mercato potrebbe incontrare una pressione di vendita di breve termine in questa zona.
Se l’oro riuscirà a rompere in modo chiaro e deciso sopra l’area 4.120–4.135 dollari, lo scenario rialzista diventerà più forte. In quel caso, il prossimo obiettivo potrebbe essere la zona di resistenza più ampia intorno a 4.210–4.225 dollari, che coincide con l’area di offerta superiore ed è vicina alla trendline ribassista di lungo periodo.
In sintesi, l’oro ha reagito dall’area di supporto settimanale, ha formato un doppio minimo, ha rotto la trendline ribassista e ora sta testando nuovamente una zona di supporto importante. Finché il prezzo riuscirà a mantenersi sopra l’area 4.050–4.070 dollari, la struttura di recupero a breve termine resterà valida, con i prossimi obiettivi a 4.120 dollari e successivamente verso 4.210 dollari. Long 
Analisi dell’oro per lunedì prossimoIl prezzo dell’oro è salito nella serata di venerdì: si tratta solamente di una copertura delle posizioni corte e una correzione tecnica da ipervenduto dopo una serie di ribassi. Non segnala un’inversione della tendenza ribassista, ma solo una ripresa correttiva all’interno del movimento discendente. Il contesto ribassista generale rimane invariato; la pressione sull’oro deriva dalle aspettative sulla politica della Federal Reserve. Attualmente il mercato valuta una probabilità superiore al 70% di un rialzo dei tassi Fed a settembre. A ciò si aggiungono i dati manifatturieri USA costantemente positivi di recente, mentre il rendimento dei titoli di stato americani a 10 anni si mantiene stabilmente sopra il 4,5%.
Due fattori sostengono il prezzo dell’oro: in primo luogo, le banche centrali mondiali continuano ad acquistare oro in grandi quantità a prezzi bassi; la soglia psicologica di 4000 gode di un supporto costante da acquisti istituzionali e domanda fisica. In secondo luogo, le tensioni geopolitiche ricorrenti in Medio Oriente possono innescare in qualsiasi momento acquisti rifugio a breve termine.
Il dato chiave di lunedì è il PMI manifatturiero ISM statunitense, con il valore 50 come linea di demarcazione. Se l’indice supera 50 e batte le attese di mercato, rafforzerà la visione di resilienza dell’economia americana, spingerà al rialzo rendimenti obbligazionari e dollaro, pesando contemporaneamente sull’oro. Se il valore scende sotto 50 e delude le previsioni, il mercato punterà su un rinvio del restringimento monetario della Fed, il dollaro si indebolirà e l’oro potrà prolungare la ripresa intraday. Questo indicatore rappresenta il punto di svolta cruciale nella seconda metà della sessione americana.
La resistenza a breve termine si colloca tra 4100 e 4110. Non appena il prezzo raggiunge questa fascia, i possessori di posizioni lunghe incassano i profitti mentre si aprono nuove posizioni corte, causando molto spesso una discesa immediata dopo la salita. La zona di confine tra rialzisti e ribassisti a medio termine è 4130–4150: solo una chiusura giornaliera salda sopra questa fascia può attenuare temporaneamente la debolezza a breve termine. Senza questa rottura, tutte le risalite sono occasioni per vendere in ripresa.
Il supporto immediato è 4040–4050. Una rottura decisa sotto questa zona annulla qualsiasi logica di rimbalzo intraday. Il livello 4000 è una soglia psicologica fondamentale e un'area di acquisti massivi da parte delle banche centrali; una sua rottura spingerà direttamente l’oro verso supporti inferiori. La forte zona di supporto a medio termine 3970–3980 corrisponde ai minimi di questa settimana, dove gli istituti concentrano i propri acquisti. Una rottura duratura sotto 3950 aprirà una nuova ondata di ribassi per i ribassisti.
🎯 Condivido strategie di trading ogni giorno. Il prezzo reagisce a 4000. Inversione o Caccia alla liquidità? ANALISI TOP - DOWN
Nelle ultime sessioni, il prezzo ha completato un movimento correttivo profondo, andando a mitigare con precisione millimetrica un Bullish Order Block (O.B.) di livello settimanale posizionato in area 4000.
La reazione sul livello: L'ultima candela settimanale ha mostrato una forte pressione in acquisto non appena toccata la zona di domanda. Osservando il movimento, notiamo un netto rifiuto (rejection) strutturato tramite uno spike (ombra inferiore) molto pronunciato. Questo ci indica che i grossi istituzionali hanno difeso il livello.
📉 2. La Rottura Strutturale: Il CHOCH
Nonostante l'ottima reazione rialzista di fine settimana, non possiamo ignorare la struttura di mercato complessiva. Prima di questo rimbalzo, la spinta ribassista è stata abbastanza forte da far chiudere il corpo delle candele precedenti al di sotto dello spike del minimo precedente.
Questo comportamento sul grafico ha ufficialmente decretato un CHOCH (Change of Character) a favore dei venditori. Di conseguenza, l'order flow di medio periodo mantiene una forte impronta bearish.
📍 3. Livelli Chiave per la Prossima Settimana (PWH & PWL)
Per la gestione operativa intraday e multiday, ho tracciato i confini della candela precedente:
PWH (Previous Weekly High): Rappresenta il livello massimo di swing della scorsa settimana. Una rottura e chiusura decisa sopra questo livello invaliderà la struttura ribassista di breve termine.
PWL (Previous Weekly Low): Coincide con la fine dello spike all'interno del Bullish O.B. Se i venditori dovessero riuscire ad abbattere questo minimo, invalideranno il blocco d'ordine settimanale, aprendo le porte a nuove capitolazioni.
Facendo seguito all'analisi macro sul time frame settimanale, scendiamo di granularità sul grafico H1 (1 Ora) per osservare la Price Action nel breve termine all'interno del Bullish Order Block settimanale
La sotto-struttura ci sta fornendo le prime reali conferme di inversione istituzionale che stavamo aspettando.
📊 1. Presa di Liquidità e Reazione
Dopo una prolungata fase di compressione e trend ribassista intraday, il prezzo è andato a cacciare la liquidità nei pressi dei minimi storici settimanali all'interno della fascia blu. Questa "pulizia" dei minimi ha scatenato una reazione violenta in acquisto, confermando la presenza di forte interesse istituzionale su questi prezzi.
🔄 2. Shift Strutturale: CHOCH + BOS su H1
L'aspetto più importante è l'evoluzione delle ultime candele, dove possiamo identificare due passaggi chiave da manuale SMC:
CHOCH (Change of Character) Rialzista: Il prezzo ha rotto con decisione l'ultimo massimo decrescente locale (segnalato in verde sul grafico). Questo evento rompe la catena di massimi decrescenti e ci indica che il momentum è ufficialmente passato in mano ai compratori nel breve termine.
BOS (Break of Structure) Rialzista: Subito dopo il cambio di carattere, il prezzo ha continuato a spingere rompendo anche la struttura successiva, confermando la volontà di creare massimi e minimi crescenti.
🟥 3. La Calamita nel Breve Termine: FVG DAILY
Attualmente il prezzo sta scambiando proprio a ridosso o all'interno di una FVG DAILY (Fair Value Gap / Inefficienza) evidenziata in rosso.
Essendo un'inefficienza di time frame superiore, questa zona funge da "calamita" per il prezzo. Il superamento e consolidamento sopra questa FVG aprirà la strada a target rialzisti molto più ambiziosi (in direzione della PWH).
🎯 Strategia Operativa
Avendo ottenuto lo shift strutturale su H1, il bias nel breve termine diventa bullish.
Piano d'ingresso: Valuterò posizionamenti Long sui ritracciamenti della gamba rialzista attuale (magari cercando una mitigazione di un Order Block a 15m/5m originatosi durante il movimento del CHOCH), posizionando lo Stop Loss sotto i minimi di caccia strutturale e come Target primario i massimi relativi in area linea verde.
Cosa ne pensate di questo shift su H1? Aspettate un ritracciamento o siete già dentro? Fatemelo sapere nei commenti!
Long 
Analisi settimanale dell'oro: la chiusura mensile coincide con iAnalisi settimanale dell'oro: la chiusura mensile coincide con i dati sui Non-Farm Payrolls, i 3960 dollari diventano terreno di scontro tra rialzisti e ribassisti
Questa settimana, il mercato internazionale dell'oro ha registrato una significativa volatilità, con prezzi generalmente sotto pressione al ribasso. Il mercato ha aperto in gap ribassista, indicando un concentrato di sentiment ribassista. Il prezzo ha ripetutamente testato il livello di supporto chiave di 3960 dollari, un livello che ha resistito a molteplici test al ribasso durante questa correzione e che ha temporaneamente formato un pattern di supporto a doppio minimo, diventando un punto di svolta fondamentale nella battaglia a breve termine tra rialzisti e ribassisti. Il sentiment di mercato si è fatto cauto, con una forte atmosfera di attesa.
Riepilogo del mercato di questa settimana: gap ribassista, debole rimbalzo
Nel primo giorno di contrattazione della settimana, i prezzi dell'oro hanno aperto in gap ribassista e inizialmente hanno registrato un rimbalzo tecnico, colmando leggermente il gap. Tuttavia, l'insufficiente supporto degli acquisti ha fatto sì che il rimbalzo si esaurisse rapidamente. I prezzi hanno quindi invertito la rotta e testato ripetutamente l'area di supporto di 3960 dollari. Nel complesso, il rimbalzo del mercato è stato debole, con ogni tentativo di rialzo che ha incontrato una forte pressione di vendita. È improbabile che la ripresa a breve termine modifichi il trend debole generale, con rialzisti e ribassisti che si scontrano ferocemente al livello di supporto chiave.
Analisi tecnica: convergenza ribassista di ampio respiro, incertezze a breve termine.
Grafico mensile: la dominanza ribassista rimane invariata
La struttura del trend ribassista di medio termine rimane intatta. Si sono verificati cali mensili consecutivi, con i prezzi che si sono costantemente mantenuti al di sotto delle medie mobili a 5 e 10 mesi. Lo slancio ribassista continua ad aumentare e i rimbalzi mensili sono deboli, non riuscendo a mantenersi al di sopra delle medie mobili di breve termine a ogni tentativo. Una forte resistenza mensile si trova intorno ai 4460 dollari, mentre il supporto chiave di medio termine si colloca nell'area dei 3730 dollari.
Grafico settimanale: massimi e minimi decrescenti, chiaro ritmo ribassista
Il grafico settimanale mostra una tipica struttura di trend ribassista, con massimi e minimi gradualmente decrescenti. Ogni rimbalzo è semplicemente una correzione tecnica, con un rapido ritracciamento dopo aver toccato la resistenza della media mobile. Diversi intervalli temporali sono in convergenza ribassista, creando livelli di resistenza al rialzo. Solo acquisti sporadici a livelli inferiori forniscono un supporto temporaneo, insufficiente a interrompere il trend ribassista generale. La prossima settimana, l'attenzione si concentrerà sul livello di $3960: una rottura confermata al di sotto di questo livello aprirebbe la strada a ulteriori ribassi.
Grafico giornaliero - Consolidamento debole, i rimbalzi incontrano pressione di vendita
Il grafico giornaliero mantiene un pattern complessivamente debole, con i prezzi costantemente limitati dal sistema delle medie mobili a breve termine, che si traducono in rimbalzi deboli. Ogni movimento al rialzo è contrastato da pressione di vendita e ritracciamenti, e non sono emersi segnali di inversione al ribasso. Il rialzo a breve termine è semplicemente una correzione tecnica. Una resistenza significativa si profila all'orizzonte e il trend ribassista generale rimane invariato. La strategia consigliata rimane quella di vendere sui rialzi, con il livello di resistenza giornaliero chiave da monitorare a $4180.
Grafico a 4 ore – Forte rally locale, la struttura a breve termine diventa rialzista
È interessante notare che il grafico a 4 ore ha recentemente registrato un forte rally al rialzo, con i prezzi dell'oro saldamente al di sopra della media mobile a breve termine. Le medie mobili a 5 e 10 giorni hanno formato un golden cross, fornendo un supporto costante. I prezzi hanno oscillato al rialzo, supportati dalla linea mediana delle Bande di Bollinger, con ritracciamenti estremamente limitati. L'indicatore MACD mostra un crescente momentum rialzista al di sopra della linea dello zero, con minimi gradualmente crescenti, indicando una completa struttura rialzista a breve termine. Sebbene vi sia una lieve resistenza al di sopra, questa porta solo a una temporanea fase di consolidamento ed è improbabile che inverta il trend rialzista a breve termine.
Raccomandazioni strategiche a breve termine
Sulla base delle performance su diversi intervalli temporali, il trend generale rimane ribassista, ma sul grafico a 4 ore è emersa una chiara struttura di rimbalzo. Pertanto, si può assumere una piccola posizione per speculare su una potenziale correzione del mercato:
Strategia di posizione long: Considerare una piccola posizione long nell'area 4060-4070, con uno stop-loss sotto 4045, puntando alla fascia 4100-4130.
Strategia di posizione short: Considerare una posizione short quando il prezzo tocca la zona di resistenza 4130-4180, con uno stop-loss sopra 4200, puntando a un ritracciamento verso 4060-4000.
Prospettive chiave per la prossima settimana: Chiusura mensile + Dati sui Non-Farm Payrolls – Previsto un aumento significativo della volatilità del mercato
La prossima settimana, il mercato dell'oro si trova di fronte a una doppia finestra temporale chiave: la chiusura mensile dei candlestick e la pubblicazione dei dati sui Non-Farm Payrolls statunitensi. La convergenza di questi due eventi amplificherà inevitabilmente in modo significativo la volatilità del mercato, rendendo imminente una rottura direzionale.
La strategia di trading specifica è la seguente:
Se il livello di supporto di $3960 regge: è previsto un rimbalzo a breve termine, con obiettivi a $4060, $4130 e $4180. Si può aprire una piccola posizione long, ma la dimensione della posizione deve essere rigorosamente controllata e le posizioni devono essere aperte e chiuse rapidamente.
Se i dati sui non-farm payrolls sono ribassisti e rompono $3960: si aprirà ufficialmente il potenziale ribassista a medio termine, con obiettivi a $3850 e $3730. È possibile aprire posizioni short per capitalizzare sul trend dopo la rottura.
Se i dati sono inaspettatamente rialzisti e spingono il prezzo dell'oro sopra $4180: è prevedibile un allentamento della struttura ribassista a breve termine, con un rimbalzo che potrebbe estendersi alla forte zona di resistenza mensile di $4300 o addirittura $4460. In questo caso, è consigliabile evitare temporaneamente le posizioni short, attendendo opportunità per riaprirle a livelli più alti.
La logica fondamentale per il trading della prossima settimana: utilizzare $3960 come livello di riferimento tra sentiment rialzista e ribassista. Una rottura al di sotto di questo livello porterà a una fase di consolidamento; altrimenti, è probabile che il mercato si consolidi. Il trend ribassista generale rimane invariato e la vendita sui rialzi resta la strategia principale. Tuttavia, i trader a breve termine devono essere flessibili nel reagire all'impatto emotivo del rapporto sui Non-Farm Payrolls.
Si sta avvicinando un punto di svolta per il mercato e la direzione sarà presto rivelata. Siete decisamente ribassisti o vi state preparando a scommettere su un rimbalzo? Lasciate le vostre opinioni nella sezione commenti e mettete un "mi piace" a questa analisi in modo che più persone possano vederla! La prossima settimana, la sera della pubblicazione dei Non-Farm Payrolls, nel nostro gruppo di trading seguiremo gli sviluppi del mercato in tempo reale, cogliendo immediatamente i segnali di breakout. Chi desidera seguire la nostra strategia, può consultare la nostra homepage per maggiori dettagli!
Metti "mi piace", condividi e segui per cogliere la prossima opportunità di trend! Ci vediamo sul campo di battaglia la prossima settimana! 🔥🔥🔥 Long 
28giugno–L'oro ha registrato una significativa volatilità lunedì28 giugno – L'oro ha registrato una significativa volatilità lunedì.
La situazione ha subito una svolta drammatica durante il fine settimana, con una forte escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha innescato lo scenario peggiore per il mercato.
Nelle ultime 48 ore, la situazione tra Stati Uniti e Iran è passata bruscamente da una fase di "de-escalation" a un'escalation del conflitto:
Sabato: l'Iran ha lanciato attacchi di rappresaglia con droni contro infrastrutture in Bahrein e ha attaccato una seconda nave mercantile.
Sabato: gli Stati Uniti hanno lanciato una seconda serie di attacchi aerei contro l'Iran; è probabile che le azioni di rappresaglia da entrambe le parti continuino.
L'aspetto chiave di questa escalation è che ha infranto direttamente l'aspettativa più ottimistica del mercato delle ultime due settimane: un "cessate il fuoco e la ripresa della navigazione nello Stretto di Hormuz".
Di conseguenza, i prezzi del petrolio sono aumentati dopo la chiusura di venerdì, mentre i future azionari statunitensi sono scesi.
La logica di trasmissione nel mercato dell'oro:
Fattori rialzisti: Un'improvvisa escalation dei rischi geopolitici determina una ripresa della domanda di beni rifugio.
Rischi ribassisti: Conflitto tra Stati Uniti e Iran → Aumento dei prezzi del petrolio → Aumento delle aspettative di inflazione → Crescente aspettativa di un rialzo dei tassi da parte della Fed. Questo esercita indirettamente una pressione al ribasso sull'oro; il rimbalzo dei prezzi del petrolio dai livelli di ipervenduto di venerdì scorso ha già iniziato a trascinare al ribasso i prezzi dell'oro. L'effetto rialzista degli eventi geopolitici sarà controbilanciato dall'effetto ribassista derivante dall'aumento delle aspettative di rialzo dei tassi di interesse, poiché i venti contrari macroeconomici non si sono ancora dissipati.
Anteprima degli eventi chiave di questa settimana: "Tsunami di dati"
Lunedì: Intervento del Presidente della Fed di Richmond, Barkin.
Martedì: Indice di fiducia dei consumatori del Conference Board statunitense (giugno).
Mercoledì: Indice dei prezzi al consumo dell'Eurozona (giugno preliminare); dati sull'occupazione ADP negli Stati Uniti (giugno); evento/discorso congiunto di quattro funzionari di banche centrali (Warsh, Lagarde, Bailey, Macklem). Giovedì (in anticipo rispetto al previsto): Dati sui Non-Farm Payrolls (NFP), tasso di disoccupazione e richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (giugno).
Venerdì: Mercato chiuso per la festività del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti.
⚠️ A causa della festività, il rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) verrà pubblicato in anticipo giovedì; si tratta dell'evento di rischio più critico della settimana e la forza o la debolezza del dato determinerà direttamente la direzione delle aspettative di rialzo dei tassi di interesse della Fed. Analisi tecnica
Resistenza a breve termine: 4120–4140
Ulteriore resistenza: 4170–4250
Supporto a breve termine: 4060–4065
Forte supporto: 4040–4020 / 4000
Prospettive tecniche: I prezzi dell'oro rimangono all'interno di un canale ribassista significativo; i rimbalzi sono limitati e le medie mobili giornaliere mantengono un allineamento ribassista.
Strategia di apertura di lunedì
A causa dell'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran durante il fine settimana, è molto probabile un'apertura in gap-up nella sessione asiatica (guidata da un'impennata degli acquisti di beni rifugio). Tuttavia, è anche possibile un ritracciamento dopo l'iniziale impennata (poiché l'aumento dei prezzi del petrolio rafforza le aspettative di rialzi dei tassi di interesse).
I primi 15 minuti dopo l'apertura potrebbero essere caratterizzati da una significativa volatilità; non è consigliabile inseguire massimi o minimi immediatamente all'apertura.
Riferimento di trading:
Apertura in gap-up nella fascia 4120-4140: Osservare se questa zona di resistenza viene effettivamente rotta. Se la resistenza tiene, valutare una posizione short; impostare uno stop-loss sopra 4155, con un target a 4080-4060.
Apertura piatta o leggermente al rialzo a 4090-4100: Rimanere in attesa; attendere un ritracciamento per confermare il supporto.
Ritracciamento a 4060-4065 e successiva stabilizzazione: Aprire una piccola posizione long; Imposta uno stop-loss sotto 4040, con un target a 4100-4120.
Una nuova rottura al di sotto di 4040: i rialzisti dovrebbero rimanere in disparte; monitorare il supporto nell'area 4000-3970.
Riepilogo: il livello di 4088 si trova a metà strada tra il livello di resistenza tecnica di 4120 e il livello di supporto di 4060.
Si raccomanda una strategia prudente e attendista per lunedì; entrare nel mercato solo dopo la pubblicazione del sentiment iniziale.
I veri fattori direzionali di questa settimana saranno il discorso del governatore della banca centrale di mercoledì e i dati sui non-farm payrolls (NFP) di giovedì. Fino ad allora, è consigliabile privilegiare una strategia di posizioni ridotte e operazioni rapide a breve termine. Analisi settimanale XAUUSDL’oro ha registrato una forte discesa unilaterale all’inizio della settimana, seguita da un rimbalzo correttivo dopo aver toccato i minimi in seguito alla pubblicazione dei dati giovedì e venerdì, mentre la tendenza ribassista generale è rimasta invariata per tutta la settimana.
1. Lunedì a mercoledì: discesa continua spinta dalle posizioni short
I mercati hanno scontato anticipatamente una linea hawkish della Federal Reserve, a causa dell’atteso aumento dell’inflazione PCE core e delle revisioni al rialzo del PIL del primo trimestre. Il rendimento dei titoli di stato USA a 10 anni è rimasto su livelli elevati, aumentando i costi di detenzione dell’oro privo di cedole e causando continue uscite di capitale dagli ETF sull’oro. Il prezzo dell’oro è scivolato costantemente da oltre 4180 all’inizio della settimana, rompendo i livelli chiave 4100 e 4000 prima di toccare un minimo vicino a 3960. Si sono formate candele ribassiste ampie e consecutive con scarso supporto da parte degli acquirenti; ogni piccolo rimbalzo è stato subito schiacciato dalla pressione venditrice ed è svanito velocemente.
2. Giovedì sera: rimbalzo tecnico dopo aver scontato le notizie negative
Il tasso annuo del PCE core di maggio, pubblicato alle 20:30, si è attestato al 3,4%, in linea con le aspettative del mercato e ha raggiunto il valore massimo degli ultimi due anni, insieme alla revisione al rialzo del PIL finale del primo trimestre al 2,1%. In assenza di dati peggiori delle previsioni, il mercato ha seguito lo schema “compra la voce, vendi il fatto”. Il dollaro USA e i rendimenti obbligazionari sono calati leggermente contemporaneamente, mentre la chiusura massiva di posizioni short ha riportato l’oro dal minimo di 3978 fino a circa 4022.
3. Andamento dei prezzi a fine settimana
Una grande quantità di liquidità venditrice bloccata si è accumulata tra 4025 e 4050 durante la sessione europea. I ripetuti tentativi di superare la zona di resistenza 4045-4050 non sono riusciti a mantenere il prezzo sopra quel livello. I grafici giornalieri hanno chiuso solo piccole candele rialziste correttive, le medie mobili ribassiste e il canale discendente principale sono rimasti perfettamente integri. Questo rimbalzo è solamente una ripresa a breve termine dopo una condizione di ipervenduto, senza segnali di una completa inversione di tendenza. Il mercato combina quindi un orientamento ribassista a lungo termine con una consolidazione laterale a breve termine su livelli bassi. Short 
