# **Analisi Tecnica Professionale – XAU/USD**## **Panoramica del Mercato**
L'oro (XAU/USD) è attualmente scambiato intorno a **4.033 USD**, in una fase di consolidamento dopo il forte rimbalzo dalla zona di supporto di **3.980 USD**. Dopo l'impulso rialzista iniziale, il mercato si è mosso lateralmente, segnalando un equilibrio temporaneo tra compratori e venditori in attesa del prossimo movimento direzionale.
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# **Analisi del Trend**
### **Trend Principale (Timeframe Superiori)**
* **4 Ore:** Ribassista
* **Grafico Giornaliero:** Ribassista
Il trend dominante rimane ribassista, indicando che eventuali rialzi potrebbero incontrare pressione di vendita finché le principali aree di resistenza non verranno superate con decisione.
### **Trend Intraday**
* **5 Minuti:** Rialzista
* **15 Minuti:** Ribassista
* **45 Minuti:** Rialzista
Questa configurazione suggerisce **un rimbalzo rialzista di breve termine all'interno di una tendenza ribassista di fondo**.
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# **Struttura del Mercato**
### **Segnali Rialzisti**
* Dal minimo di **3.980 USD** il mercato ha formato una serie di minimi crescenti.
* Il prezzo rimane al di sopra della zona di supporto dinamico.
* I compratori continuano a difendere l'area compresa tra **4.020 e 4.025 USD**.
* La pressione di vendita si è ridotta, mentre il mercato consolida i recenti guadagni.
### **Segnali Ribassisti**
* Il prezzo resta al di sotto dei precedenti massimi significativi.
* Tra **4.040 e 4.060 USD** è presente una forte area di resistenza.
* Il quadro tecnico sui timeframe superiori continua a favorire i venditori, limitando il potenziale rialzista.
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# **Livelli Tecnici Chiave**
### **Supporti**
* **4.020–4.025 USD** (Supporto immediato)
* **4.000 USD** (Livello psicologico)
* **3.980 USD** (Supporto principale)
### **Resistenze**
* **4.040 USD** (Resistenza immediata)
* **4.060 USD** (Primo obiettivo rialzista)
* **4.080–4.100 USD** (Importante zona di offerta)
---
# **Analisi del Momentum**
L'attuale fase di consolidamento evidenzia:
* Un rallentamento della pressione ribassista.
* Una domanda stabile da parte degli acquirenti.
* Una diminuzione della volatilità, spesso seguita da un movimento direzionale più deciso.
---
# **Scenario Rialzista**
Una chiusura confermata sopra **4.040 USD**:
* Confermerebbe la prosecuzione del trend rialzista intraday.
* Aprirebbe la strada verso **4.060 USD**.
* Successivamente il prezzo potrebbe estendersi fino a **4.080 USD**.
**Obiettivi Rialzisti**
1. 4.040 USD
2. 4.060 USD
3. 4.080 USD
---
# **Scenario Ribassista**
Una rottura al di sotto di **4.020 USD**:
* Invaliderebbe il recupero in corso.
* Restituirebbe il controllo ai venditori.
* Aprirebbe la strada verso **4.000 USD** e successivamente **3.980 USD**.
Una discesa sotto **3.980 USD** rafforzerebbe ulteriormente il trend ribassista di lungo periodo.
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# **Valutazione del Rischio**
L'attuale contesto di mercato è caratterizzato da:
* Volatilità moderata.
* Segnali contrastanti tra i diversi timeframe.
* Elevata probabilità di un movimento direzionale dopo la fase di consolidamento.
Attendere una conferma sopra la resistenza o sotto il supporto può contribuire a ridurre il rischio di falsi segnali.
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# **Bias Operativo**
**Breve Termine:** **Rialzista**
**Medio Termine:** **Neutrale / Ribassista**
**Lungo Termine:** **Ribassista**
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# **Conclusione**
Il **grafico a 45 minuti del XAU/USD** mostra un mercato in **consolidamento sopra un'importante area di supporto**, dopo il forte rimbalzo dalla zona dei **3.980 USD**. Nel breve termine il momentum rimane favorevole ai compratori, ma il trend dominante sui timeframe superiori resta ribassista. Una rottura confermata sopra **4.040 USD** potrebbe favorire un'estensione del rialzo verso **4.060–4.080 USD**. Al contrario, una discesa sotto **4.020 USD** aumenterebbe la probabilità di un ritorno della pressione ribassista, con obiettivi a **4.000 USD** e successivamente **3.980 USD**. L'attesa di una conferma della rottura dei livelli chiave rappresenta l'approccio più prudente per operare con una maggiore probabilità di successo.
Long
XAUUSD, Troppo RigidoCiao, sono Maicol, un trader italiano.
Studio Gold dal 2019.
Il mio approccio è swing e intraday
Ho bisogno del tuo supporto.
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Per te è una piccola cosa, ma per il mio lavoro conta tanto.
Leggi bene la descrizione per capire il piano operativo.
Non soffermarti solo sul grafico. Grazie.
🌞 BUONGIORNO A TUTTI🌞
🔍Price Action Gold🔍
Gold orribile per swing , piantato in questo range h4 e schiacciato sui minimi come se volesse sparare un inducement per sweeppare tutto.
oggi sussidi , oggi trump annuncio alla nazione,
dati completamente sfasati da tutto, discorsi ogni giorno di warsh , uno schifo.
al momento non ho nessun tipo di idea swing non mi lascia stare dentro.
aspetto che sia questa settimana o la prossima.
La guerra con l'Iran è nuovamente degenerata in una fase molto pericolosa.
Durante la notte l'Iran ha attaccato basi militari statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrein, lo Stretto di Hormuz è di fatto chiuso e il petrolio è salito per il quarto giorno consecutivo fino a 84 dollari. L'aspetto più critico è l'attacco dell'Iran ai Paesi vicini.
PUNTI CHIAVE
L'Iran ha colpito basi militari USA in Kuwait, Giordania e Bahrein.
La Giordania ha intercettato 8 missili balistici.
Non si tratta più di uno scontro locale, ma di una guerra regionale.
Lo Stretto di Hormuz è praticamente chiuso.
Mercoledì lo hanno attraversato solo 7 navi, contro le circa 130 del periodo precedente alla guerra.
Nessuna superpetroliera e nessuna nave per il trasporto di GNL (gas naturale liquefatto).
Circa il 20% dell'approvvigionamento energetico mondiale risulta quindi compromesso.
Il Brent è salito a 84 dollari dopo quattro giorni consecutivi di rialzi. Stanno però iniziando prese di profitto. Una rottura stabile sopra i 90 dollari cambierebbe il quadro macroeconomico.
L'intera curva dei rendimenti USA è aumentata di 25-30 punti base da aprile:
Treasury a 2 anni: 4,16%
Treasury a 10 anni: 4,56%
Treasury a 30 anni: oltre il 5%
Il presidente della Fed, Kevin Warsh, ha dichiarato questa settimana davanti al Congresso che non ci sarà un cambio di politica monetaria a causa della guerra.
L'obiettivo della Fed resta
combattere l'inflazione, e un petrolio più caro rende questo compito ancora più difficile.
L'oro quota 4.032 dollari, in calo del 28% rispetto al massimo di gennaio.
la guerra da sola non è il catalizzatore di un rialzo dell'oro.
Il vero fattore sarebbe una Fed costretta a scegliere tra sostenere l'economia o combattere l'inflazione ("Fed policy trap").
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Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30.
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Analisi di Elliott Wave su XAUUSD — 15/07/2025
Timeframe D1
Struttura attuale: Sul grafico giornaliero, il prezzo continua a consolidare.
Momentum: Il momentum D1 sta convergendo nella fascia centrale, senza fornire ancora una direzione chiara sulla sua forza futura. È necessario attendere ulteriori conferme.
Dinamica del prezzo: Il movimento ribassista non mostra segnali evidenti di esaurimento. Tuttavia, il prezzo non ha ancora violato il minimo più vicino. Questo scenario lascia aperta la possibilità di una candela rialzista improvvisa che potrebbe avviare un nuovo trend.
Conteggio: A causa della fase di lateralizzazione, non verranno applicate etichette alla struttura d'onda in questo momento.
Timeframe H4
Momentum: Su H4 la pressione ribassista persiste. Tuttavia, potrebbero bastare solo 1 o 2 candele H4 per spingere il momentum in zona di ipervenduto prima di un'inversione. Di conseguenza, un rimbalzo rialzista potrebbe essere imminente.
Livello critico: La precedente discesa non ha violato il minimo a 3941. Questo significa che la struttura a cinque onde (1) (2) rimane valida.
Conferma: Al tempo stesso, il movimento ascendente non ha superato il massimo precedente a 4138. Non possiamo quindi ancora confermare il completamento dell'onda (2).
Timeframe H1
Zone chiave:
L'attuale movimento ribassista è supportato da un OB (Order Block) rialzista situato subito sotto il prezzo. Il mercato ha testato questa zona e sta attualmente rimbalzando.
Se il prezzo dovesse chiudere sotto questo OB, la discesa potrebbe proseguire verso la successiva area di liquidità inferiore.
Più in alto si individua un FVG (Fair Value Gap), area che potrebbe attrarre il prezzo per un ribilanciamento.
Scenari:
Scenario Sell: Se il prezzo colma il FVG ma lascia solo una miccia (wick) o ritraccia immediatamente, si attiverà un segnale di vendita.
Scenario Buy: Se il prezzo chiude sopra il FVG, il target successivo sarà l'ampia area di liquidità a quota 4088.
Sintesi: Finché il momentum H4 non raggiungerà l'ipervenduto per poi invertire al rialzo, la permanenza del prezzo all'interno di questo OB supporterà l'ipotesi di una salita in linea con il momentum H4. Non appena il momentum H4 entrerà in ipercomprato, l'area di prezzo testata in quel momento potrebbe potenzialmente segnare il massimo (top) di H4. Long 
Long
IL GRANDE CICLO DI ELLIOTT: Gerarchia Gradi Corretta📊 PA1! (Palladio Futures, NYMEX) — Multi-Timeframe (3M / 1M / 1D) 🔮 IL GRANDE CICLO DI ELLIOTT: Analisi Completa — Gerarchia Gradi Corretta
Gerarchia: SuperCiclo → Ciclo → Primario → Intermedio → Minore
📖 Capitolo 1: SuperCiclo (TF 3M)
Analisi Elliott Wave sul grado massimo osservabile, dal 1986, orizzonte secolare.
📈 Onda I di SuperCiclo (impulsiva primaria): dal minimo storico 1986 al massimo (I) del 2001, sviluppo in cinque sotto-onde di grado Ciclo (I-II-III-IV-V) con struttura da manuale, volumi crescenti in fase V, tipico esaurimento euforico di fine impulso.
📉 Onda II di SuperCiclo correttiva: ritracciamento profondo 2001-2008, pattern a-b-c di grado Ciclo con onda b in triangolo laterale di distribuzione, minimo (II) a 77 USD nel 2008, punto di massima compressione e reset strutturale dell'intero SuperCiclo.
🚀 Onda III di SuperCiclo, la più estesa: dal 2008 al blow-off top del 2022, esplosione parabolica con massimo storico oltre area 3.425, coerente con l'estensione tipica della terza onda, spesso la più violenta e sovraestesa dell'intero impulso, superando ampiamente 1.618 di Onda I.
🩸 Onda IV di SuperCiclo in corso: correzione attualmente in sviluppo, struttura complessa multi-anno con target teorico di minimo verso il 2037, area di ritracciamento coerente con la zona di IV onda inferiore — non sovrapposta al massimo di Onda I, regola cardine e imprescindibile della teoria di Elliott.
🌕 Onda V di SuperCiclo finale, proiezione: target teorico 2043, area 4.750-5.000, a chiusura del ciclo secolare iniziato nel 1986.
⚠️ Nota metodologica: l'onda IV è storicamente la fase più insidiosa, spesso lateralizzata e ingannevole per gli operatori. Nel prossimo capitolo analizzeremo la sotto-struttura di grado Ciclo interna a Onda III, con proiezioni Fibonacci e sincronia dei time-cycle.
📌 Fine Capitolo 1 — continua.
📖 Capitolo 2: Ciclo (TF 1M)
Zoom sul dettaglio di grado Ciclo interno a Onda III di SuperCiclo, dal minimo 2008 al massimo 2022, con proiezione della gamba finale in corso.
📈 Onda I di Ciclo (sub-impulso 2008-2011): struttura da manuale ①②③④⑤ di grado Primario, chiusura al picco del 2011 con onda ⑤ ben definita, primo motore del rialzo di grado Ciclo.
📉 Onda II di Ciclo correttiva: pattern Ⓐ Ⓑ Ⓒ esteso 2011-2016 di grado Primario, onda B in flat/triangolo laterale fino al 2015, minimo C nel 2016, base di lancio per l'onda estesa successiva.
🚀 Onda III di Ciclo (la più potente): impulso 2016-2022, sotto-onde ①②③④⑤ di grado Primario perfettamente scalate, ③ come massima estensione di forza, ⑤ come blow-off finale sopra area 3.000 — comportamento tipico da terza onda sovraestesa, coerente con Wyckoff Markup accelerato.
🩸 Onda IV di Ciclo in sviluppo: correzione A-B-C 2022-2024 di grado Primario, onda B come pull-back ingannevole (falso recupero verso area 2.600), minimo C a 160,5 nel 2024, punto di massima capitolazione e reset dei volumi — classico Spring wyckoffiano di fine fase correttiva.
🌕 Onda V di Ciclo finale (in corso): sotto-struttura di grado Primario ①②③④⑤ in sviluppo dal 2024, onda ① già completata, onda ② in chiusura recente, target teorico ⑤ verso area 4.200-4.400, a completamento di Onda III di SuperCiclo.
⚠️ Punto chiave: la sovrapposizione tra onda ④ (interna) e onda ① va monitorata — se violata, invalida il conteggio corrente.
📌 Fine Capitolo 2 — continua.
📖 Capitolo 3: Primario → Intermedio → Minore (TF 1D)
Dettaglio giornaliero sull'ultima gamba impulsiva di grado Primario, da (2) luglio 2024 a oggi, con proiezione operativa immediata.
📈 Onda (1) di Intermedio (sub-impulso lug-nov 2024): struttura 1-2-3-4-5 di grado minore pulita, chiusura al picco novembre, primo mattone della gamba di grado Primario.
📉 Onda (2) di Intermedio correttiva: pattern A-B-C di grado minore nov 2024-apr 2025, minimo a 813,5, ritracciamento profondo ma senza overlap sul massimo dell'onda 4 precedente — struttura valida.
🚀 Onda (3) di Intermedio estesa: impulso apr-ott 2025, sotto-onde di grado minore 1-2-3-4-5 scalate, massimo locale a fine ottobre, terza onda con accelerazione tipica da Markup Wyckoff.
🩸 Onda (4) di Intermedio correttiva: nov 2025, pull-back rapido A-B-C di grado minore, minimo di dicembre, base di lancio per l'ultima spinta.
🌕 Onda (5)=① di Ciclo blow-off: dic 2025-feb 2026, massimo assoluto 2.195,5, sovraestensione tipica di quinta onda con divergenza di momentum, chiusura dell'onda I di grado Ciclo.
⚡ Onda ② di Primario in corso (feb-lug 2026): correzione complessa di grado Intermedio A-B-C con doppio zig-zag interno ((A)(B)(C) + A-B-C di grado Minore), minimo recente a 1.286, fase di stabilizzazione/accumulo laterale — spring wyckoffiano in formazione su supporto 1.280-1.320.
📌 Fine Capitolo 3.
🎯 CONCLUSIONI OPERATIVE
SuperCiclo: Onda III in sviluppo — supporto chiave 1.150-1.280, target finale area 4.200-4.400.
Ciclo: Onda V in svolgimento tramite sotto-onde di grado Primario ①②③④⑤ — ② in chiusura, target ⑤ verso 4.200.
Primario: Onda ① completata a 2.195,5, Onda ② in corso — minimo 1.286, target ③ successivo verso 1.900-2.200.
📌 Setup Swing/Position:
Bias: rialzista strutturale su tutti i gradi superiori
Zona di osservazione long: 1.150-1.320 (invalidazione sotto 813,5 su onda ② di grado Primario)
Conferma operativa: chiusura mensile sopra 1.500 → attivazione onda ③ di Primario verso 1.900+
Invalidazione conteggio: rottura di 813,5 in chiusura mensile
⚠️ Rischio macro: logistica PGM (Russia/Sudafrica), domanda auto ibride/EV in contrazione strutturale, dollaro USA e curva reale.
📌 Fine analisi completa — gerarchia gradi: SuperCiclo → Ciclo → Primario → Intermedio → Minore.
📌 Analisi prodotta a scopo didattico e informativo. Nessun consiglio operativo implicito o esplicito.
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Long
Short
Prosegue la serie positiva dell'oro!
Durante la sessione europea, abbiamo aperto con successo posizioni "short" nell'area 4080–4075 e chiuso in profitto a 4035; manteniamo un orientamento ribassista a breve termine.
Per quanto riguarda il trend generale, come analizzato lo scorso fine settimana, venerdì il prezzo ha consolidato vicino a quota 4100 prima di registrare un gap ribassista e scendere questa mattina, movimento innescato dallo scoppio delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Prevediamo un ulteriore ribasso a metà settimana e monitoriamo la tenuta della zona di supporto 4040–4024, formatasi la scorsa settimana.
Nel corso della sessione statunitense odierna, il prezzo ha rotto al ribasso il livello di 4024, toccando quota 4002. Il grafico a 4 ore mostra un assetto ribassista alla chiusura delle 22:00, suggerendo una persistente debolezza durante la notte. La resistenza a breve termine è situata nell'area 4030–4040, con una forte resistenza a 4050. Il supporto a breve termine si trova tra 4000 e 3990, con un forte supporto nell'area 3960–3943.
In termini di strategia, dopo aver realizzato profitti con le posizioni short aperte a 4080–4075 (chiuse a 4035), continuiamo a cercare opportunità di vendita allo scoperto; attenderemo la fine della settimana per valutare posizioni "long", salvo aggiornamenti di mercato in tempo reale.
Vendita nell'area 4030–4040; obiettivi: 4000–3960. Short 
XAUUSD: 15 luglio, compra basso e vendi altoSupporto: 4020/4000/3983, Resistenza: 4076/4090/4120.
I miei suggerimenti:
ACQUISTO: 3990-4000, Stop Loss: 3970, Take Profit: 4070-4100;
VENDITA: 4090-4100, Stop Loss: 4120, Take Profit: 4030-4000;
Tecnicamente, l'oro ha recuperato terreno dai minimi di ieri, superando nuovamente il livello di 4100 grazie alla pubblicazione di nuovi dati economici. Tuttavia, rimane sotto pressione da parte della media mobile a 10 periodi (MA10), chiudendo al di sotto delle medie mobili a 7 e 5 periodi (MA7/MA5) (4075/4064). Sui grafici a 1 e 4 ore, l'oro si trova al di sotto della linea mediana delle Bande di Bollinger, con le medie mobili convergenti e l'indicatore RSI a livelli bassi. Il pattern di consolidamento a breve termine per l'oro rimane invariato. La strategia di trading odierna è comprare basso e vendere alto. XAUUSD PPICiao, sono Maicol, un trader italiano.
Studio Gold dal 2019.
Il mio approccio è swing e intraday
Ho bisogno del tuo supporto.
Lascia un like e seguimi.
Per te è una piccola cosa, ma per il mio lavoro conta tanto.
Leggi bene la descrizione per capire il piano operativo.
Non soffermarti solo sul grafico. Grazie.
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🔍Price Action Gold🔍
gold sembra non sentire il CPI al momento, un inflazione inferiore alle aspettative rafforza l'ipotesi di una politica monetaria piu accomodante da parte della fed, alleviando pressione sui rendimenti e sul dollaro. tuttavia questo riflette i dati di giugno e non tiene pienamente conto del recente aumento dei prezzi del petrolio e delle nuove tensioni in medio oriente.
la situazione penso possa continuare a ribasso , staremo a vedere se con ppi si conferma e ci aiuta a seguirlo fino al'uscita del range dei 3960, spazio ne abbiamo i 3500 non sono poi cosi lontani xd
Ieri il CPI è stato molto più debole delle attese:
Headline MoM: -0,4% vs -0,1% atteso
Core MoM: 0,0% vs 0,2% atteso
Headline YoY: 3,5% vs 3,8% atteso
È stato un report nettamente favorevole per oro e asset di rischio.
Oggi il focus è sul PPI (14:30)
Il PPI (Producer Price Index) misura l'inflazione alla produzione. Se le aziende pagano meno per produrre, nel tempo questo può riflettersi anche sul CPI.
Dopo un CPI così debole, il PPI può:
Scenario 1 - PPI Debole (Bullish Gold)
PPI MoM ≤ -0,1%
Conferma che l'inflazione sta rallentando.
I rendimenti possono continuare a scendere.
Il dollaro può indebolirsi.
Gold ha buone probabilità di continuare il rialzo.
Scenario 2 - PPI in linea
0,0% circa
Reazione probabilmente limitata.
Il mercato continuerà a dare più peso al CPI di ieri.
Possibile volatilità iniziale, poi ritorno sul trend principale.
Scenario 3 - PPI Alto (Bearish Gold)
≥ 0,3% / 0,4%
Il mercato potrebbe pensare che il CPI debole sia stato solo un dato temporaneo.
Rendimenti e dollaro potrebbero rimbalzare.
Gold potrebbe correggere, almeno nel breve.
Il PPI, da solo, pesa meno del CPI. Siccome ieri il CPI ha sorpreso nettamente al ribasso, per cambiare davvero il sentiment servirebbe un PPI molto più alto delle attese.
In altre parole:
-PPI debole → rafforza il movimento visto ieri.
-PPI leggermente sopra le attese → potrebbe causare solo una correzione temporanea.
-PPI molto sopra le attese → potrebbe rimettere in discussione l'ottimismo nato dopo il CPI e dare forza al dollaro.
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-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENCE – XAU/USD (Oro) | Grafico a 45 Minuti**## **Panoramica del Mercato**
L'oro è attualmente scambiato intorno a **4.025,78 USD**, registrando una lieve flessione intraday dello **0,16%**. La struttura del mercato presenta segnali contrastanti: mentre il grafico a 45 minuti evidenzia un recupero rialzista nel breve termine, i timeframe superiori continuano a indicare una tendenza ribassista.
---
## **Analisi Multi-Timeframe**
| Time Frame | Segnale | Interpretazione |
| -------------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **5 Minuti** | 🟢 Rialzista | I compratori dominano il brevissimo termine. |
| **15 Minuti** | 🔴 Ribassista | Correzione intraday all'interno del movimento corrente. |
| **45 Minuti** | 🟢 Rialzista | La struttura tecnica favorisce un movimento rialzista di breve periodo. |
| **4 Ore** | 🔴 Ribassista | La tendenza di medio termine rimane negativa. |
| **Giornaliero (1D)** | 🔴 Ribassista | La tendenza principale resta orientata al ribasso. |
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# **Struttura Tecnica del Mercato**
## **1. Analisi del Trend**
Dopo una prolungata fase ribassista, il grafico a 45 minuti mostra i primi segnali di una possibile inversione. Il prezzo è riuscito a riportarsi al di sopra della banda dinamica di tendenza e sta consolidando sopra un'importante area di supporto.
Questa configurazione suggerisce che gli acquirenti stanno gradualmente riprendendo il controllo del mercato. Tuttavia, sarà necessaria una rottura della prossima resistenza per confermare la prosecuzione del movimento rialzista.
---
## **2. Livelli Chiave di Supporto e Resistenza**
### **Resistenze**
* **4.041 – 4.045 USD** – Prima area di resistenza e obiettivo rialzista immediato.
* **4.070 – 4.085 USD** – Importante zona di offerta dove potrebbe aumentare la pressione di vendita.
### **Supporti**
* **4.021 – 4.024 USD** – Supporto dinamico di breve termine.
* **3.995 – 4.000 USD** – Supporto psicologico e tecnico di rilievo.
---
# **Analisi del Momentum**
Le ultime candele mostrano diversi segnali positivi:
* Formazione di **minimi crescenti (Higher Lows)**.
* Progressiva diminuzione della pressione ribassista.
* Consolidamento sopra la banda di tendenza.
* I compratori stanno difendendo efficacemente l'area di supporto.
Finché il prezzo rimarrà sopra il supporto principale, il momentum continuerà a favorire un'estensione del rialzo.
---
# **Scenari Operativi**
## 🟢 Scenario Rialzista (Scenario Principale)
Se il prezzo riuscirà a mantenersi sopra **4.021 USD**, i potenziali obiettivi saranno:
* **Target 1:** 4.041 USD
* **Target 2:** 4.055 USD
* **Target 3:** 4.075 USD
Una rottura decisa sopra **4.041 USD**, accompagnata da un aumento dei volumi, rafforzerebbe ulteriormente il quadro rialzista.
---
## 🔴 Scenario Ribassista
Se il prezzo dovesse scendere sotto **4.021 USD**, il momentum rialzista verrebbe compromesso.
I possibili obiettivi al ribasso sarebbero:
* **4.010 USD**
* **4.000 USD**
* **3.985 USD**
Una chiusura sotto il supporto dinamico riporterebbe probabilmente il controllo del mercato nelle mani dei venditori.
---
# **Valutazione del Rischio**
### **Conferma Rialzista**
* Il prezzo mantiene chiusure sopra **4.021 USD**.
* Rottura della zona di consolidamento.
* Aumento dei volumi di acquisto.
### **Conferma Ribassista**
* Chiusura sotto **4.021 USD**.
* Formazione di massimi decrescenti.
* Incremento della pressione di vendita.
---
# **Conclusione Professionale**
Il grafico a **45 minuti** evidenzia un **rimbalzo rialzista di breve periodo all'interno di una tendenza ribassista di fondo**. Finché il prezzo rimarrà al di sopra della fascia di **4.021–4.024 USD**, gli acquirenti manterranno un vantaggio con un primo obiettivo situato in area **4.041 USD**.
Tuttavia, i timeframe **4 ore** e **giornaliero** continuano a mostrare una struttura ribassista. Per confermare un'inversione più solida sarà necessario superare con decisione le principali aree di resistenza.
---
## **Riepilogo dell'Analisi**
* **Prezzo attuale:** 4.025,78 USD
* **Trend di breve termine:** 🟢 Rialzista
* **Trend di medio e lungo termine:** 🔴 Ribassista
* **Supporto principale:** 4.021–4.024 USD
* **Resistenza immediata:** 4.041–4.045 USD
* **Obiettivo principale:** 4.041 USD
* **Prospettiva generale:** **Moderatamente rialzista**, purché il prezzo rimanga sopra **4.021 USD**, con possibilità di estensione verso **4.055–4.075 USD** in caso di conferma della forza dei compratori.
Long 
Long 
Analisi completa dello scenario ribassistaAnalisi completa dello scenario ribassista
(Dominante dell'azione di mercato odierna; il trend a medio termine è irreversibile)
🌐1. Logica di valutazione a livello macro basata sui tassi di interesse
La politica dei tassi di interesse della Federal Reserve, improntata a tassi più alti per un periodo prolungato, è diventata il tema di prezzo prevalente tra le istituzioni. Nel "dot plot" del FOMC di giugno, metà dei membri del comitato di politica monetaria ha rivisto al rialzo le proprie previsioni sui tassi di interesse a fine anno e ha completamente eliminato le indicazioni prospettiche sui tagli dei tassi nel 2026. Essendo un bene non fruttifero, l'oro subisce una pressione al ribasso intrinseca durante i cicli di aumento dei tassi di interesse reali; un singolo mese di dati sull'occupazione deboli può solo modificare marginalmente le aspettative a breve termine e non può alterare l'obiettivo principale della Fed di contenere l'inflazione. Con l'indice PCE core di maggio al 4,1% e l'indice CPI core al 2,9% – livelli di inflazione significativamente superiori all'obiettivo del 2% – il limite massimo per la valutazione dell'oro a medio-lungo termine è saldamente fissato.
🔵2. Confluenza di tre pressioni di vendita; mancanza di supporto all'acquisto
① L'ETF SPDR Gold sta subendo deflussi di capitale sostenuti a medio-lungo termine; le partecipazioni sono rimaste invariate oggi, senza accumulazioni contro-trend, a testimonianza di un atteggiamento ribassista e attendista da parte degli investitori istituzionali;
② I fondi a leva che utilizzano il carry trade sullo yen giapponese stanno vendendo sistematicamente durante i piccoli rimbalzi, sopprimendo ogni tentativo di ripresa del mercato;
③ In seguito alla rottura di livelli di supporto chiave, le posizioni long a breve termine hanno innescato un'ondata di vendite con stop-loss, mentre gli investitori intrappolati ai livelli elevati continuano a ridurre le posizioni e a uscire durante i rimbalzi;
In questa confluenza di pressioni di vendita, il mercato fatica a salire ed è incline a scendere; qualsiasi rimbalzo serve semplicemente come opportunità per gli orsi di aumentare le proprie posizioni short. Short 
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Analisi e strategia sull’oroI dati sull’IPC statunitense di giugno sono risultati inferiori alle aspettative del mercato. Il rallentamento dell’inflazione ha pesato direttamente sul dollaro USA e sui rendimenti dei titoli di Stato americani. A ciò si aggiungono gli acquisti costanti di oro a lungo termine da parte delle banche centrali di tutto il mondo, che creano un supporto di domanda sui minimi, spingendo l’oro a un forte rimbalzo dopo una pesante discesa. Tuttavia, il contesto macroeconomico generale non è diventato pienamente rialzista, e i funzionari della Fed mantengono aperta la possibilità di rialzi dei tassi di interesse nel corso di quest’anno.
Il prezzo si trova ancora in una fase di correzione dopo la caduta, non si tratta di un’inversione di tendenza vera e propria. Le medie mobili a medio e lungo termine continuano a esercitare una pressione ribassista sul prezzo, con numerose resistenze verso l’alto. Sebbene a breve termine sia necessario un rimbalzo correttivo, la forza rialzista è insufficiente.
La resistenza chiave a breve termine si trova a 4100, che rappresenta la linea di confine tra rialzisti e ribassisti. Più su, l’intervallo 4135–4140 costituisce una forte resistenza, dove sono concentrate molte posizioni pregresse. Il livello 4200 è una resistenza fondamentale di tendenza; la tendenza ribassista subirà un’inversione temporanea solo se le candele giornaliere si consolideranno stabilmente sopra questa soglia.
I supporti al ribasso sono situati tra 4040 e 4050, zona dove effettuare acquisti in caso di ritiri intraday. L’importante soglia psicologica di 4000 gode di una forte domanda da parte di acquirenti di oro fisico e banche centrali. Se questo livello verrà mantenuto intatto, la struttura di fondo a medio termine resterà valida.
Strategia operativa
Ingresso long: 4020–4030
Obiettivi: 4070–4100
Aprire posizioni short in caso di rifiuto stabile nella zona di rimbalzo 4090–4100 Oro: Continuare a vendere allo scoperto a prezzi più altiOro: Continuare a vendere allo scoperto a prezzi più alti
Primo evento importante: I dati sull'inflazione (CPI) degli Stati Uniti di giugno sono risultati inferiori alle aspettative su tutta la linea.
Secondo evento importante: L'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran – gli Stati Uniti hanno annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz e imposto dazi di transito, esacerbando la situazione di stallo e causando un'impennata dei prezzi del petrolio.
Limitato dalla resistenza intorno ai 4200 dollari e dai timori che la situazione in Medio Oriente possa spingere al rialzo l'inflazione, il prezzo dell'oro ha un potenziale di rialzo limitato nel breve termine.
Primo livello di resistenza | 4100-4120 dollari |
Punto di svolta a medio termine | 4200 dollari | Solo se il prezzo dell'oro si mantiene saldamente a questo livello, la tendenza al ribasso potrà essere invertita.
Livello di supporto a breve termine | Circa 4045 dollari |
Livello di supporto forte | 3980-3950 dollari | Anche questa è una "linea di difesa" fondamentale.
La duplice pressione esercitata dalla politica monetaria restrittiva della Fed e dai rischi di inflazione in Medio Oriente persiste, e l'oro non ha ancora intrapreso una tendenza rialzista sostenuta.
Trascuriamo le complesse analisi macroeconomiche e andiamo dritti al punto.
Nei mercati finanziari altamente competitivi, non esistono previsioni assolute, solo reazioni assolute. Siate "outsider": prestate attenzione ai flussi di capitale e ai segnali di mercato.
Attualmente, l'oro è quotato a 4052 dollari l'oncia. Nonostante i dati sull'inflazione (CPI) di ieri sera abbiano generato una forte candela rialzista, il prezzo dell'oro ha ritracciato dai massimi, chiudendo vicino ai 4050 dollari, indicando una significativa pressione di vendita al rialzo.
Tuttavia, il livello di supporto a 3980 dollari rimane solido.
Pertanto, la strategia di base per oggi è semplice:
Logica di base: Anche con i solidi dati sull'inflazione di ieri sera, l'oro non è riuscito a mantenersi sopra i 4100 dollari, suggerendo che il mercato teme che la situazione in Medio Oriente possa portare a una ripresa dell'inflazione.
I prezzi dell'oro potrebbero consolidarsi per un po' prima di rimbalzare, data la loro incapacità di salire ulteriormente.
Punto di ingresso: circa $4080-$4100.
Se i prezzi dell'oro rimbalzano a questo livello durante la sessione di trading europea o all'inizio della sessione statunitense di oggi e mostrano chiari segnali di debolezza al rialzo (ad esempio, un ampio pattern di engulfing ribassista sul grafico orario), non esitate ad aprire una posizione short immediatamente.
Aumento della posizione short (conferma): se il prezzo dell'oro rompe al ribasso il livello di supporto intraday di $4050, aumentate la posizione short, prevedendo un calo più rapido.
Prezzo obiettivo (take profit): Primo prezzo obiettivo: $4045 (livello di supporto intraday); secondo prezzo obiettivo: $3980-$4000 (zona di forte supporto).
Intorno a $3980, realizzate il profitto per consolidare i guadagni, indipendentemente dal fatto che siate attualmente in profitto, poiché è improbabile che i venditori allo scoperto spingano ulteriormente il prezzo al ribasso a questo livello.
Punto di stop-loss: Impostare lo stop-loss sopra i 4120 dollari. Se il prezzo sale contro il trend, ignorando le notizie negative, significa che la nostra valutazione era errata e che un forte trend rialzista è imminente.
La nostra strategia principale è "comprare basso, vendere alto; evitare di inseguire i massimi".
