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나스닥 E-mini 데이트레이딩: POC 중심 시각과 모멘텀 전략안녕하세요. 트레이딩뷰 가족 여러분?
팔로우와 부스트는 큰 힘이 됩니다.
오늘은 제가 오랜 기간 동안 고민하고 정리해온 나스닥 E-mini 선물 CME_MINI:NQ1! 데이트레이딩 전략을 공유하려 합니다.
트레이딩을 이야기할 때 항상 마주하는 근본적인 질문은 단 세 가지입니다.
1. 언제 매매할 것인가?
2. 어느 가격에서 진입할 것인가?
3. 어떻게 청산할 것인가? (익절과 손절 포함)
이 단순해 보이는 질문에 대한 답을 찾는 과정이 바로 트레이딩이라고 할 수 있습니다. 이번 글에서는 그 답을 찾는 도구로 FRVP(Fixed Range Volume Profile) 와 Squeeze Momentum Indicator(Lazebear 버전) 를 활용하는 방법을 설명드리겠습니다.
1. FRVP: 거래 흔적을 보여주는 지도
FRVP(Fixed Range Volume Profile)은 보이는 차트 구간 안에서 거래가 어디서 집중되었는지를 보여주는 도구입니다.
거래량이 많은 구간은 시장 참여자들이 가격 합의를 이룬 자리이고, 반대로 거래량이 적은 구간은 합의가 부족한 자리라고 볼 수 있습니다.
👉 즉, FRVP은 단순히 가격 차트가 아니라 “어디에서 시장이 가장 활발하게 거래됐는가” 를 시각적으로 확인할 수 있게 해줍니다.
해당 사진은 8월 13일의 FRVP입니다. 분석 대상은 미국 동부 표준시로 전날 18:00 ~ 익일 09:29 입니다.
사진에서 막대로 강조된 부분이 가장 거래가 많이 된 부분입니다. 결론부터 말씀 드리자면, 가격은 대체로 이 부근으로 회귀하는 성질이 있습니다. 이를 이용해 우리는 올바른 진입 가격과 익절 구간을 설정할 수 있습니다.
2. POC 중심의 시각
저는 FRVP을 볼 때 일반적으로 많이 언급되는 VA(Value Area) 를 따로 보지 않습니다.
대신, POC(Point of Control) 를 중심으로 해석합니다.
더 나아가 저는 하나의 POC만 보는 게 아니라,
가장 큰 거래량이 형성된 POC (절대 분기점)
두 번째, 세 번째로 큰 거래량이 쌓인 POC (차순위 분기점)을 모두 중요한 분기 레벨로 둡니다.
이유는 간단합니다.
거래량이 집중된 구간은 시장 참여자들의 이해관계가 가장 치열하게 부딪힌 자리이기 때문입니다.
따라서 이런 레벨은 가격이 올라가든 내려가든 반드시 한 번쯤은 반응을 보이는 지점이 됩니다.
👉 제 시각에서 FRVP은 단순한 분석 도구가 아니라,
“어디서 시장이 진짜 분기점을 맞이할 것인가”를 알려주는 지도입니다.
3. Squeeze Momentum Indicator: 모멘텀의 전환 포착
하지만 가격 레벨만으로는 타이밍을 잡기 어렵습니다. 여기서 Squeeze Momentum Indicator가 보조적인 역할을 합니다.
이 지표는 단순히 상승/하락을 보여주는 것이 아니라,
모멘텀의 확장과 수축 / 추세 전환의 조짐을 포착할 수 있습니다.
제가 중요하게 생각하는 포인트는,
FRVP로 구간을 설정한 뒤, 그 구간에서 모멘텀의 전환이 발생하는가를 확인하는 용도라는 것입니다.
즉, 지표 하나만 보고 매매를 결정하는 것이 아니라,
FRVP로 진입 가능한 가격대를 찾고
Squeeze Momentum으로 실제 매수/매도 에너지가 붙는지를 확인하는 방식입니다.
4. 실전 매매 시나리오
예를 들어, 프리마켓 동안 분석한 결과 POC가 예시의 지점에 형성되었다고 합시다. 본장 개장 이후 가격이 이 POC 위에서 머무르고, 불완전 거래 구간을 돌파하려는 움직임을 보인다면 매수 시나리오를 고려할 수 있습니다.
이때, Squeeze Momentum이 음에서 양으로 전환된다면 매수세가 실제로 붙는다는 신호가 됩니다. 반대로 POC 아래에서 약세 흐름을 보이고, 모멘텀이 음으로 강하게 확대된다면 매도 시나리오가 유효해집니다. 실제 진입은 추세가 전환되는 시점으로 지표가 0에 수렴할 때 진입하면 됩니다.
진입: POC 기준 돌파/리테스트 + 모멘텀 전환 확인
익절: 다음 POC
손절: 단기 고점
이렇게 되면 매매는 단순한 예측이 아니라,
구간(프레임워크) → FRVP
타이밍(모멘텀) → Squeeze Momentum
리스크 관리(청산 전략)
의 구조를 갖춘 체계적인 의사결정이 됩니다.
예시를 보면
총 4단계의 의사결정과정이 나타납니다.
1. POC가 지지에 실패함 -> 숏 고려
2. 재돌파하며 매도세가 들어옴
3. 지표가 0에 수렴하며 추세가 다시 나올 수 있게 됨
4. 그 아래 POC로 회귀할 것을 예상하여 익절구간 설정
4. 마무리
트레이딩은 언제나 불확실성 속에서 확률을 조금이라도 유리하게 만드는 과정입니다.
제가 말씀드린 FRVP와 Squeeze Momentum의 조합은, 그 불확실성을 줄이는 하나의 틀을 제공합니다.
물론 지표가 답을 주는 것은 아닙니다. 결국 중요한 것은 스스로의 원칙에 따라, 일관된 실행을 해내는 것입니다. 이 글이 여러분의 트레이딩 전략을 정리하고 발전시키는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
향후 POC로 돌아오지 않는 사례와 몇 가지 특이 케이스들을 두고 어떤 상황인지에 대해 분석해보도록 하겠습니다.
👉 앞으로 실제 차트 예시와 함께 구체적인 매매 사례도 공유드리겠습니다.
감사합니다. 
교육
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CME갭 많이들 얘기하던데 어떻게 활용하는 걸까?CME갭관련된 글들이 간혹 보이던데 어떤내용인지
한번 간단하게 정리해봤습니다.
부스터나 구독, 댓글 부탁드립니다.ㅎㅎ
CME 갭의 뜻은?
CME 선물 시장(미국 시카고 상품거래소)은 전통적인 금융 시장과 동일하게
휴일에 휴장을 하지만 비트코인은 24시간 주7일 거래를 하기에 가격차이가
발생하곤 합니다.
이에따라 갭이 생기게되는데, 이 갭은 CME 선물 시장과 코인 거래소 사이에
불균형이 생기는 시장의 비효율성을 보여주게 됩니다.
갭이 생기면 코인 거래소에서는 거래하던 구간을 CME 선물 시장에서는
거래할 수 없게 되고 이 갭이 생긴 구간에 있던 주문이 체결되지 못한채
쌓이게 됩니다
이렇게 주문이 쌓이게 되면, 시장은 주문이 쌓여있는 구간의 주문을 체결하기 위해
가격은 갭 구간으로 이동하려 합니다.
때문에 이러한 갭이 자동적으로 채워진다는 전제가 CME갭을 활용할수 있게 만듭니다.
물론 CME 갭이 항상 채워지는 것은 아니고 과거의 데이터를 봤을 때 80%이상
채워진다고들하니 알아두면 좋을 것 같습니다.
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이번엔 CME갭의 모습을 좀 더 자세히 알아보겠습니다.
CME 선물시장 차트입니다.
차트에서 보시면 날봉 캔들들 사이에 꼬리와 꼬리가 겹치지않고 완전히
비어있는 구간을 CME 갭이라고 합니다.
현재 제가 두 구간을 설정해뒀는데, 이 구간중 현재 상단에 존재하는 CME갭이
최근 주요하게 언급되던 갭입니다.
갭을 채운다에도 3가지 정도 기준이 있습니다.
1. 그저 갭이 있는 가격대를 일부 터치만해도 갭이 해소되었다
이는 "시장의 주문이 쌓여있는 양이 터치하지 않은 구간에도 많았다면,
터치이후에 더 체결이 되며 모든 갭을 채웠을 것이고,
그러지 않았다는 건 이 정도로 충분히 시장의 비효율성이
해소되었다."라는 생각으로 일반적인 투자자들이 많이들 사용하는 기준입니다.
2. 갭구간의 전체 가격대를 완전히 도달해야 한다.
이는 앞선 입장보다 조금 더 보수적인 입장으로
갭이 다채워져야 쌓인 주문이 다 해소된다는 입장입니다.
3 갭구간을 완전히 도달하고 시간이 어느정도 소요되야한다.(15분~1시간이상)
이 입장은 굉장히 보수적인 입장으로 주문이 충분히 일어나야 비효율성이 해소된다는
입장으로 일반적으로 많이 쓰이지는 않는 입장입니다.
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이제 다시 한번사진을 본다면, 표시해둔 비교적 최근구간은 1,2,3 입장으로
CME갭이 다 메꿔진걸로 볼 수 있고, 좀 더 이전구간은
1번째입장으로 볼때만 성립한걸 알 수 있습니다.
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CME갭 그래서 어떻게 활용하는데?
CME갭은 보통 강한 추세가 진행되면서 생기게되는데,
이러한 강한 힘을 발산한 이후 보통 횡보를 하는 기간을
갖게 되기 마련입니다.
따라서 이러한 횡보기간에 "CME갭을 채워주지 않을까?"
라는 생각을 해볼 수 있습니다.
그렇다면 매매를 고려할때 이 구간을 터치할 가능성이 있다는 걸
고려해볼 수 있을 것 같습니다.
물론 100%터치하는 건 아니고 80%이상확률로
터치한다고 하는데, CME갭은 전략을 짜는데 보조적인
도움은 줄 수 있을 것으로 보입니다.
CME갭관련 정보 한번 확인해봤습니다.
도움이 되셨다면 부스터나 구독, 댓글 부탁드립니다.ㅎㅎ
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6.23 미국 참전, 금값 약세 전망6.23 미국 참전, 금값 약세 전망
"6월 22일 보도에 따르면 트럼프 미국 대통령은 21일 소셜 미디어를 통해 미군이 이란 핵 시설 3곳을 "성공적으로 공격했다"고 밝혔습니다."
"6월 22일 보도에 따르면 이란 의회 국가안보위원회 쿠사리 위원은 이란 의회가 호르무즈 해협 봉쇄를 결정했지만 최종 결정은 이란 최고국가안보회의(SNC)에 달려 있다고 밝혔습니다."
중동 상황이 계속 악화될 경우 원유 가격은 계속 상승할 것이고, 금값의 경우 일부 투자자들이 원유로 전환할 것입니다. 금값은 하락 후 완만하게 반등했으며, 하락세는 3330달러 부근에서 결정될 수 있습니다.
중동 상황이 완화되면 유가는 변동성을 보이며 관망세를 보일 것이고, 금값의 위험 회피 심리는 약화되어 현재 가격 이하로 등락할 가능성이 높습니다.
현재 국제 정세의 영향으로 금값은 단기적으로 큰 폭으로 상승하지 않을 것으로 예상됩니다. 투자자들은 공매도 포지션을 취하고, 매수 포지션은 신중하게 접근해야 합니다.
지난주 금값은 며칠 연속 하락세를 보였고, 이틀 연속으로 십자형 별 모양이 나타나 여전히 강세장이 지속되고 있음을 시사했습니다. 그러나 국제 정세의 영향으로 금값은 하락세를 꺾지 못했습니다. 이번 주 수요일 이후 금값 시장은 낙관적입니다. 수요일 이전에는 매수 기회를 기다려 볼 수 있을 것입니다.
매도: 약 3,370
감가상각: 3,381
목표가: 3,350/30
관심 가져주셔서 감사합니다. 제 분석이 도움이 되기를 바랍니다. 6.18 금값 상승할까, 하락할까?6.18 금값 상승할까, 하락할까?
중동 지정학적 상황에 대해 트럼프 대통령은 "이란 지도자들을 당장 참수하지는 않겠지만, 무조건 항복해야 한다"고 발언하며 갈등 고조의 길을 매우 불확실하게 만들었습니다. 동시에 예상치 못한 미국 달러 지수 강세는 금값에 단기적인 압력을 가했고, 미국 소비의 회복력이 핵심적인 지지 요인으로 작용했습니다.
세계금협회(WGC)는 중앙은행의 95%가 장기적인 지원을 위해 금 보유량을 늘릴 계획이라고 지적했지만, 연방준비제도(Fed) 대변인은 "관세 위협이 없었다면 이번 주에 금리를 인하할 준비가 되어 있었을 것"이라고 밝혀 의사 결정의 딜레마를 부각했습니다.
여러 정보 출처에 따르면 위험 회피 성향과 강달러 사이의 격차가 금이 여전히 존재한다고 합니다.
일일 K선은 K선과 교차하는 지점에서 마감했으며, 장단기적인 경쟁이 치열했습니다. 하지만 어젯밤 여러 차례 바닥을 찍은 후 반등세가 3405 아래에서는 여전히 억제되고 있어, 공매도 세력에게 압박 요인으로 작용할 수 있습니다. 3405가 돌파되면 상황은 달라질 것입니다.
4H 분석 결과, 가격은 중하위권을 계속 맴돌고 있으며, 단기 지지선은 3375이고, 장중 돌파 시점은 3350입니다.
현재 변동성이 큰 시장이지만, 전반적인 추세는 여전히 상승 중이며, 저점에서는 롱 포지션을, 고점에서는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
매수: 3380 이하
매도: 3360
목표가: 3395
매도: 3398
매도: 3408
목표가: 3375
주의해 주셔서 감사합니다. 제 분석이 도움이 되기를 바랍니다.
