Analisi settimanale dell'oro (23 agosto)! Analisi del trend dellAnalisi settimanale dell'oro (23 agosto)! Analisi del trend dell'oro per la prossima settimana
Venerdì, nella parte finale della sessione statunitense, l'oro spot ha continuato la sua impennata senza sosta. Un dollaro più debole, la crescente domanda di copertura contro i rischi fiscali e le continue tensioni nello Stretto di Hormuz: questi tre fattori, combinati, hanno spinto gli acquisti di metallo prezioso nonostante gli alti rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi. 💪
L'oro ha superato la soglia dei 4600 dollari, raggiungendo un massimo di 4632,90 dollari durante la sessione! Anche l'argento ha registrato una forte performance, toccando i 70,14 dollari. Sebbene i solidi dati sul settore dei servizi statunitensi abbiano leggermente attenuato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed, il dollaro è purtroppo sceso sotto quota 99, diventando il principale supporto per i prezzi dell'oro. L'oro ha registrato un guadagno considerevole questa settimana. 😎
🧠 La logica sottostante a questo rally di mercato non può essere spiegata da una singola notizia.
Le principali variabili incrementali sono state i primi segnali di ripresa del mercato del lavoro statunitense, seguiti dall'emergere della crisi del debito pubblico, che ha costretto il Tesoro a intervenire. L'attuale prezzo di mercato è in realtà influenzato da diverse forze:
📊 I dati economici a breve termine (come l'indice PMI composito di inizio agosto che ha raggiunto quota 56, il massimo degli ultimi quattro anni) sono piuttosto positivi;
💵 Il dollaro statunitense, tuttavia, è sorprendentemente debole;
📉 La fiducia del mercato nei rialzi dei tassi da parte della Fed è in calo;
🏛️ Le preoccupazioni fiscali continuano ad aumentare.
Nel frattempo, il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni si aggira ancora intorno al 4,7%, mentre quello a 30 anni oscilla intorno al 5,3%. La reazione del mercato al programma di riacquisto a lungo termine del Tesoro è stata tiepida e i rendimenti a lungo termine continuano a essere sotto pressione. Sebbene i verbali della riunione della Fed contenessero dichiarazioni secondo cui "se l'inflazione non scende, continueremo ad aumentare i tassi", il mercato preferisce chiaramente un congelamento dei tassi a settembre.
Affinché i prezzi dell'oro si mantengano al di sopra del massimo precedente, è fondamentale che il dollaro statunitense scenda sotto quota 99,00. Le preoccupazioni fiscali rimangono una spina nel fianco per il mercato e i dati PCE di luglio, in uscita la prossima settimana, insieme alle dichiarazioni della Fed a Jackson Hole, saranno senza dubbio il fattore scatenante della prossima impennata del mercato. 🧨
In breve, questo rally del prezzo dell'oro è il risultato di una logica a triplo ciclo: allentamento a lungo termine del credito in dollari, raffreddamento delle aspettative di aumenti dei tassi a medio termine e debolezza a breve termine sia del dollaro che dei titoli del Tesoro statunitensi. Questo, unito al continuo intervento del Tesoro statunitense sul mercato obbligazionario, rende il mercato chiaramente guidato da un trend, con una notevole resilienza, da non sottovalutare! 🚀
📅 La mia opinione personale sull'oro per lunedì prossimo è la seguente:
L'oro ha chiuso in positivo questa settimana e il trend rialzista è chiaramente intatto, con ulteriore slancio al rialzo. Pertanto, la mia strategia principale per la prossima settimana è molto chiara: comprare sui ribassi, seguire il trend e non cercare mai di raggiungere il picco! ⚠️ Tuttavia, si consiglia cautela. Il prezzo è già salito di quasi 700 dollari dal minimo e un forte ritracciamento è possibile in qualsiasi momento. È sempre bene mantenere un certo margine di manovra.
Livelli chiave sul grafico settimanale:
Supporto principale al di sotto: 4380, mentre 4450 è un livello chiave di supporto/resistenza e una linea di difesa cruciale per i rialzisti.
Resistenza a breve termine al di sopra: 4700, poi più in alto fino all'area 4850-4900, che è una zona di forte resistenza per questa fase.
Il grafico giornaliero mostra un trend molto forte. Dopo essere sceso a circa 4508 venerdì, il prezzo si è rapidamente stabilizzato e ha rimbalzato, salendo direttamente a 4632 e chiudendo in positivo. Il momentum rialzista è chiaramente forte. Sulla base di questo ritmo di mercato, è probabile che il mercato continui la sua tendenza al rialzo lunedì prossimo, con eventuali ritracciamenti che rappresenteranno opportunità di acquisto! 💰
🎯 Strategia di trading a breve termine per lunedì prossimo (ecco il punto chiave):
Il principale livello di supporto a breve termine è fissato a 4583, che rappresenta anche il punto di svolta tra rialzisti e ribassisti per lunedì prossimo. Finché il prezzo non rompe al di sotto di questo livello, qualsiasi ritracciamento rappresenta un'opportunità di acquisto.
📈 Strategia di posizione long (idea principale):
Se il prezzo ritraccia intorno a 4583 e si mantiene, apri una posizione long direttamente, con uno stop-loss sotto 4550. L'obiettivo iniziale è 4630, e se si mantiene al di sopra di questo livello, punta a 4650-4700.
Se il mercato si rafforza e si mantiene sopra quota 4600, mantenete la vostra posizione long e incrementatela per puntare a livelli più alti.
In caso di ritracciamento e consolidamento, valutate la possibilità di acquistare in lotti vicino a 4560.
Se il mercato dovesse ritracciare significativamente fino a circa 4550, non esitate: si tratta di un ottimo punto di ingresso stabile per posizioni long! 🎯
Obiettivi al rialzo: l'obiettivo a breve termine è il massimo settimanale di 4632. Un superamento di questo livello potrebbe generare un guadagno di altri 20-70 USD. Se il prezzo raggiunge il livello di resistenza chiave di 4700 e non riesce a sfondarlo, valutate l'apertura di una posizione short.
📉 Strategia di vendita allo scoperto (supporto difensivo):
Se l'oro sale rapidamente nell'area 4630-4640 nelle prime ore del mattino o durante la sessione europea e mostra chiari segnali di arresto, è possibile aprire una piccola posizione short. La dimensione della posizione dovrebbe essere controllata intorno al 20%, con uno stop-loss posizionato sopra 4660. L'obiettivo è un ritracciamento verso 4580-4560. Se il prezzo dovesse scendere sotto i 4550, emergerebbe un ulteriore potenziale ribassista.
Questo trend rialzista è visibilmente robusto. I ritracciamenti offrono eccellenti opportunità di acquisto sui ribassi. Finché 4580 regge, la mia strategia personale è di mantenere una posizione rialzista. Naturalmente, le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e la gestione della posizione e il controllo del rischio sono sempre fondamentali. Non lasciatevi trasportare dall'entusiasmo, non investite tutto; la chiave è guadagnare costantemente. ✅
Se anche voi credete in questo trend rialzista dell'oro, o avete opinioni diverse, sentitevi liberi di lasciare i vostri pensieri nella sezione commenti e discutiamone! 🔥 Se avete trovato utile questa analisi, mettete mi piace, condividetela e salvatela! Il vostro supporto è la mia più grande motivazione per continuare ad aggiornare! 🙏 Ci vediamo lunedì prossimo all'apertura del mercato! Vi auguro a tutti un trading di successo! 🚀🚀🚀 
Long
S&P 500 — Primo pullback dopo tre settimane di rialzoSettimana negativa per l’S&P 500, che chiude con una performance del -1,47%, registrando il primo vero movimento correttivo dopo tre settimane consecutive di rialzo. Dal punto di vista della price action daily non possiamo ancora parlare di una vera rottura ribassista della struttura, anche perché un segnale analogo non è stato confermato dagli altri principali indici americani. La gamba sviluppata negli ultimi giorni è stata comunque piuttosto aggressiva e lascia aperta la possibilità di un’estensione verso livelli inferiori, con la VAH di luglio che rappresenta uno dei principali riferimenti.
La struttura settimanale ha iniziato a deteriorarsi con la rottura intraday del 17 agosto, successivamente confermata dal nuovo minimo segnato il 20 agosto. Nonostante questo, il prezzo ha chiuso in prossimità della parte bassa della Value Area settimanale, ma ancora al suo interno. Non abbiamo quindi, almeno per ora, un’accettazione dei prezzi inferiori tale da confermare già una prosecuzione del movimento ribassista.
Anche il Volume Profile restituisce una distribuzione abbastanza omogenea, coerente con il trend sviluppato durante la settimana. L’elemento più interessante si trova però sui minimi, dove è stato costruito un importante High Volume Node. Potrebbe rappresentare una prima area di accumulazione, ma per confermarlo sarà necessario osservare una frenata della pressione ribassista e un successivo recupero verso la parte alta della Value Area.
Una lettura più costruttiva arriva invece dal COT Report, con gli Asset Manager che hanno incrementato nuovamente l’esposizione long attraverso circa 11.000 nuovi contratti. Mentre il mercato sviluppa quindi il primo pullback dopo tre settimane di rialzo, i principali operatori istituzionali non stanno accompagnando il movimento attraverso uno scarico delle proprie posizioni, mantenendo per ora invariata la visione rialzista di fondo.
Sul fronte Dark Pool non sono invece comparsi ingressi particolarmente significativi, mentre la distribuzione dell’Open Interest sull’SPX rimane abbastanza equilibrata. Sono presenti alcuni cluster sotto i prezzi attuali che potrebbero favorire un test di livelli inferiori, ma non emerge ancora un posizionamento tale da suggerire necessariamente l’inizio di un movimento ribassista molto più profondo.
Dal punto di vista operativo, le prime resistenze si trovano tra 7.700 e 7.750 punti. In quest’area incontriamo prima un importante cluster volumetrico, poi il POC settimanale a 7.725 e infine la VAH a 7.750. Il recupero di quest’ultima migliorerebbe sensibilmente la struttura di breve periodo. Più in alto troviamo 7.775, in corrispondenza del POC della settimana precedente, mentre 7.800 punti rappresentano il vero spartiacque superiore. Il recupero stabile di quest’area invaliderebbe gran parte della struttura correttiva e riaprirebbe la strada verso nuovi massimi.
Sul lato dei supporti, il primo livello da difendere è 7.675 punti. La sua tenuta permetterebbe al prezzo di rimanere all’interno della Value Area e darebbe maggiore credibilità all’HVN costruito sui minimi come possibile zona di accumulazione. Sotto questo livello l’attenzione si sposterebbe verso 7.630–7.625, area particolarmente importante perché coincide con un cluster del precedente impulso rialzista, con la VAH di luglio e con i vecchi massimi successivamente superati dal mercato.
Una discesa fino a quest’ultima zona rimarrebbe ancora compatibile con un normale pullback. Diversa sarebbe invece la lettura con un’accettazione stabile sotto 7.600 punti, perché riporterebbe il prezzo all’interno della grande lateralità degli ultimi mesi e metterebbe in discussione la solidità del precedente breakout.
Per il momento, quindi, il movimento rimane interpretabile come una correzione all’interno di una struttura ancora costruttiva, soprattutto considerando gli acquisti mostrati dagli Asset Manager. La fascia 7.675–7.625 sarà il vero banco di prova della settimana, mentre sotto 7.600 il quadro inizierebbe a cambiare in maniera molto più significativa. 
Short
Report settimanale sull'oro: il mercato rialzista continua, ma aReport settimanale sull'oro: il mercato rialzista continua, ma aumentano i rischi di consolidamento a livelli elevati
📌 Rispetta il trend, rispetta il mercato. Le opportunità derivano dalla struttura, i rischi dalle azioni impulsive.
La scorsa settimana, l'oro ha continuato la sua forte spinta rialzista, salendo costantemente dopo essersi stabilizzato intorno ai 4320 dollari, superando diversi livelli di resistenza chiave, raggiungendo un massimo di circa 4630 dollari e chiudendo infine vicino ai 4600 dollari.
Questo rally è stato principalmente guidato dai seguenti fattori:
🔹 Liquidità del mercato
🔹 Variazioni nell'andamento del dollaro USA
🔹 Aumento della domanda di beni rifugio
🔹 Rottura della struttura tecnica
Diversi fattori hanno rafforzato significativamente la spinta rialzista dell'oro.
📊 Analisi del trend attuale
Dal punto di vista della struttura del grafico:
Formazione dell'oro:
🟢 Minimo crescente (HL)
Rottura successiva:
➡️ 4440
➡️ 4520
E ha aggiornato il massimo a circa 4630 dollari.
Il trend rialzista rimane solido, con i rialzisti ancora al comando.
Tuttavia, si prega di notare:
⚠️ Dopo un rialzo sostenuto, i prezzi sono entrati in un'area di alto livello, il che porta a maggiori prese di profitto a breve termine. Consolidamento e ritracciamenti sono normali.
🎯 Livelli di prezzo chiave per la prossima settimana
🔴 Resistenza: 4630-4650
Se questo livello viene rotto e mantenuto:
➡️ 4680-4700
Questo aprirà ulteriori potenziali rialzi.
🟢 Supporto: 4580-4600
Se i prezzi dovessero ritracciare e stabilizzarsi, i rialzisti avrebbero ancora la possibilità di continuare a salire.
Livelli di supporto importanti da monitorare:
➡️ 4520-4540
Una rottura al di sotto di quest'area potrebbe destare preoccupazione per un possibile rallentamento della spinta rialzista.
📌 Strategia di trading per la prossima settimana
Situazione attuale del mercato dell'oro:
✅ Tendenza rialzista generale
✅ Cercare opportunità di ritracciamento
❌ Evitare di inseguire ciecamente i massimi
Aree chiave su cui concentrarsi:
Rottura della resistenza → Seguire il trend
Ritracciamento verso il supporto → Attendere la conferma
Più il mercato è forte, più è importante mantenere la calma. Il trading non consiste nel prevedere ogni fluttuazione, ma nell'attendere opportunità con elevata certezza.
🌟 Riepilogo:
L'oro è attualmente ancora in una fase rialzista, ma l'area sopra quota 4600 è entrata in un'accesa battaglia tra rialzisti e ribassisti.
Aree chiave su cui concentrarsi la prossima settimana:
🔹 Rottura a 4630
🔹 Performance del livello di supporto 4580-4600
Il mercato è in continua evoluzione; ciò che conta davvero è mantenere la disciplina nel trading e adattarsi ai ritmi del mercato.
🤝 Grazie per la vostra continua attenzione e fiducia. Vi invitiamo a discutere con noi dell'andamento del prezzo dell'oro e a condividere la vostra logica di trading. Attraverso un'analisi e una revisione continue, possiamo migliorare le nostre conoscenze di trading e crescere insieme.
📈 Per analisi di mercato più approfondite, monitoraggio delle strategie in tempo reale e piani di trading personalizzati, scoprite il nostro servizio VIP che vi aiuterà a cogliere opportunità di trading più chiare in un contesto di mercato complesso. Oro: rialzista, ma non inseguire il rialzoOggi l’oro si muove in una fascia alta con una propensione al rialzo. Il suo guadagno mensile ha superato il 12 %, rappresentando il più forte movimento unilaterale al rialzo degli ultimi mesi. Questo è causato dall’ampliamento del riacquisto di titoli di stato a lungo termine da parte degli Stati Uniti, che allevia indirettamente la pressione sul mercato obbligazionario americano e immette liquidità, deprimendo i rendimenti dei titoli del Tesoro USA. Diminuendo il costo di detenzione dell’oro, grandi flussi di capitale affluiscono verso il metallo prezioso.
Il principale fattore negativo che pesava in precedenza sul prezzo dell’oro era il ciclo di aumenti dei tassi della Federal Reserve e il mantenimento di tassi di interesse elevati. Oggi i dati sull’occupazione statunitense si indeboliscono e le pressioni inflazionistiche si attenuano. I mercati escludono ulteriori aumenti dei tassi e si prevedono tagli dei tassi già dalla fine di quest’anno o il prossimo anno. L’oro si è quindi liberato dalle precedenti pressioni ribassiste e ha avviato un rimbalzo correttivo. Nel frattempo, le banche centrali mondiali continuano ad accumulare riserve d’oro, garantendo un solido supporto ai prezzi.
La tendenza dell’oro è completamente rialzista: il prezzo si mantiene sopra i livelli di supporto chiave con una dinamica molto forte. Sussiste tuttavia un rischio importante. Un errore molto comune tra i trader principianti è aprire posizioni long inseguendo forti rialzi, cosa che sconsiglio. La dinamica attuale è chiara: mantenere una visione rialzista, ma non inseguire i prezzi elevati. La zona 4600‑4620 costituisce una forte resistenza e un’area di concentrazione degli scambi a breve termine. Una rottura immediata è improbabile; sono probabili oscillazioni ripetute e movimenti di wash‑out del mercato. Anche se ci sono ulteriori rialzi in prospettiva, è necessaria una correzione per scaricare gli indicatori tecnici di ipercomprato.
La strategia ottimale al momento è restare fuori dal mercato. Attendere pazientemente un ritracciamento verso 4530‑4550 e aprire posizioni long solo dopo la comparsa di chiari segnali di stabilizzazione.
A causa del forte rialzo, si sono accumulate sul mercato numerose posizioni in profitto, il che potrebbe provocare una correzione dovuta alla presa di profitto. Ciononostante, la tendenza rialzista generale rimane intatta e ogni ritracciamento creerà nuove opportunità per le posizioni long. La mentalità di trading è più importante della direzione del mercato. Nei mercati in trend, perdere un’opportunità è molto meno rischioso che eseguire operazioni sbagliate. Attendere setup sui ritracciamenti è molto più prudente che inseguire aggressivamente i rialzi.
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ANALISI ORO — Aquile Reali🦅 ANALISI ORO — Aquile Reali
Il caporale torna dalla trincea · settimana 24–30 agosto 2026
Aquile e aquilotti, vi ricordate la mia ultima analisi? Mai fu così azzeccata e veritiera. L'avevo detto e l'oro ha risposto: oltre +6% questa settimana — fiuuuuu! Dal POC 4.409 fino a toccare 4.690, un +6,38% da leoni. L'oro è FORTISSIMO.
Io, caporale delle Aquile Reali — nate per volare, nate per osare — che sto sempre in trincea davanti a tutti, ve lo dico: non ha sosta, ritraccia poco, è una bestia. Arrivano acquisti da ogni dove. Il motivo vero lo spiega bene Vito Lps sul suo canale YouTube — io, caporale di prima linea col coltello fra i denti, lo tasto con mano ogni santo giorno sul book.
Qualche aquilotto ha aperto degli short nelle zone basse che avevo segnato io. Spero che l'oro ritracci un pochino per darvi respiro… ma sinceramente, data questa forza, ho qualche dubbio serio. Nel caso, sapremo come regolarci: noi delle Aquile Reali siamo laureati nei draw down, non ci fanno paura — anzi, coi draw down portiamo a casa più selvaggina da cacciare per i nostri cari.
Ho controllato il COT report e i dati della prossima settimana. Ecco cosa ho trovato in ricognizione. 👇
📊 COT REPORT — dati al 18 agosto 2026
Aquile!, il posizionamento dei grossi è una poesia rialzista:
Non-Commercial (i grandi speculatori, i nostri compagni di trincea): 256.982 long contro 34.713 short → 63,2% long vs 8,5% short. Rapporto quasi 7 a 1. E stanno caricando ancora: +5.986 long contro +1.717 short. Comprano molto più di quanto vendano.
Commercial (le mani forti / hedger, quelli sempre corti per natura): 80,6% short come sempre — coprono il fisico — MA hanno aggiunto +5.443 long contro appena +333 short. Persino loro stanno mollando la presa short.
Open Interest 486.260, in salita (+9.951). Trend che sale CON open interest crescente = soldi veri che entrano, non candele vuote. Movimento sano, da toro giovane.
Traduzione in trincea: i grossi sono lunghissimi e stanno ancora caricando il fucile. Zero segnali di distribuzione. Questo è il vento in poppa che sostiene la forza che tasto con mano ogni giorno.
⚠️ Attenzione: il COT fotografa fino al 18 agosto. Il rush selvaggio sopra 4.600 di giovedì e venerdì non è ancora dentro questo report. Quindi il quadro reale è probabilmente ancora più long di così. Capite bene che tipo di bestia è il crazy horse che stiamo cavalcando?
🧭 E le mie dashboard? Tutte in crisi, tutte divergenti
Ve l'ho segnalato più volte in settimana e lo ripeto: le dashboard sono in crisi, i pannelli divergono. L'oro sale, sì, ma non su un via libera macro pulito.
Il 20 agosto la divergenza era dentro i tassi: ZN e TIP in disaccordo, nominale e reale che tiravano da parti opposte. Bussola rotta → no-trade.
Il 21 agosto i tassi si erano riallineati anti-oro (reale su + nominale su), ma l'oro saliva lo stesso e il DXY scendeva. Quindi la divergenza si era spostata: non dentro i tassi, ma tra tassi (anti-oro) da una parte e prezzo oro (su) + DXY (giù, pro-oro) dall'altra.
Per la nostra regola — DXY e rendimenti reali devono andare nello stesso verso per validare — questo resta segnale non pulito. L'oro sta correndo su forza sua (flusso, liquidità, dollaro debole), non perché la macro dia il semaforo verde.
👁️ La fase più dura: osservare
E qui viene la lezione vera. Attenzione a non schiantarsi: è un attimo e il conto svanisce. Piuttosto non si vola. Si osserva.
L'osservazione è la fase più dura di tutte. È come essere armati di tutto punto senza partecipare alla battaglia. Il timing, la pazienza e l'attesa sono le qualità del successo. Restare fermi mentre l'oro corre, con le dashboard divergenti e la bussola non pulita, non è debolezza — è disciplina. Il grilletto si preme solo quando tutto è allineato, non un attimo prima.
📅 DATI NEXT WEEK — ci sarà da ballare? SÌ. E si balla forte.
Ho fatto ricognizione sul calendario. Ve li riordino per priorità vera (ricordate: la mia ForexFactory è già in ora italiana/CET, non convertite niente):
🔥 IL BIG DELLA SETTIMANA — 27→29 agosto: JACKSON HOLE
Verificato sul sito ufficiale della Kansas City Fed: il simposio 2026 si tiene dal 27 al 29 agosto. E qui c'è la bomba, aquilotti: venerdì mattina 28 agosto è il PRIMO keynote di Kevin Warsh come presidente della Fed. Sulla mia FF lo vedete come "Fed Chairman Warsh Speaks" — venerdì 28, ore 16:00 CET.
Federal Reserve Bank of Kansas City
Regardsofwallstreet
Questo è IL market-mover della settimana. Primo Jackson Hole di Warsh, tutto il mercato appeso alle sue labbra per capire dove pende in vista del FOMC del 16 settembre. Ogni parola muoverà l'oro di decine di dollari in pochi secondi. Durante lo speech: mani LONTANE dal mouse.
🔴 Alto impatto USD da cerchiare in rosso:
Mercoledì 26, 14:30 CET — Core PCE Price Index m/m (forecast 0,2% vs prec 0,1%). È l'inflazione preferita dalla Fed ed esce il giorno prima di Jackson Hole. Se è caldo, irrigidisce il tono di Warsh. Muove l'oro di brutto.
Mercoledì 26, 14:30 — Prelim GDP q/q (1,5% vs 1,5%).
Giovedì 27, 14:30 — Unemployment Claims (208K vs 206K).
Venerdì 28, 16:00 — Prelim Benchmark Payrolls Revision (prec –911K!). Occhio aquilotti: una revisione al ribasso enorme sull'occupazione = argomento dovish = benzina sul fuoco dell'oro.
🟠 Minore, ma tengo d'occhio anche questi:
Lunedì 24, 20:00 — parla Bessent (Tesoro)
Martedì 25, 16:00 — CB Consumer Confidence (90,3 vs 90,8)
Mercoledì 26, 03:30 — CPI australiano (muove AUD, indiretto)
Venerdì 28, 01:30 — Tokyo Core CPI y/y (impatto medio, notte italiana)
Venerdì 28, 02:30 — GDP canadese m/m (muove CAD, non l'oro direttamente)
Venerdì 28 — Revised UoM Sentiment e Inflation Expectations
La sequenza da tenere in trincea: PCE mercoledì → Claims giovedì → Warsh venerdì il gran finale. Tre onde in crescendo. Il ballo vero è venerdì.
🎯 Gli aquilotti short in basso avranno l'occasione di liberarsi?
Domanda onesta, risposta onesta. La forza è tutta long — COT lunghissimo, OI in salita, prezzo che non ritraccia, macro potenzialmente dovish. Su questo quadro, un ritracciamento pulito verso le zone basse che ho segnato io non è lo scenario base. L'ho detto: ho i miei dubbi.
MA — e qui la trincea insegna — Jackson Hole è volatilità pura, bidirezionale. Se Warsh esce più duro del previsto (ricordate: al FOMC del 29 luglio tre presidenti regionali hanno dissentito a favore di un rialzo, la prima volta dal 2016 che in tre rompono le righe nella stessa direzione), l'oro può ritracciare di brutto. Quella è l'unica vera finestra per chi è short per uscire con meno danni. E poi ho segnato gli FVG, i buchi dei fair value gap (speranzosi) e la regola dice che prima o poi vengono sempre ripresi.....
I livelli dove uno short potrebbe trovare un attimo di respiro (dalle mie zone sul grafico):
Max G prec 4.597 / Ap.G 4.580 — prima zona di supporto
Min G 4.565 — l'order block che avevo marcato
4.540 (banda gialla) e più giù i due POC: nuovo TPO Monthly POC 4.450,6 e sotto il vecchio TPO Monthly POC 4.409,5
Realisticamente aquilotti: senza uno shock aggressivo da Warsh, gli short in zona bassa restano sott'acqua. Con lo shock, hanno una finestra stretta e caotica da sfruttare al volo. Non è un ritracciamento da comprare a occhi chiusi — è un flash da gestire col footprint, delta e imbalance alla mano.
🧭 Regola della bussola (non si tratta senza)
Prima di ogni entry: DXY + TIP devono divergere in direzione oro-favorevole. Con Jackson Hole di mezzo la bussola girerà come una banderuola durante gli speech → il footprint è l'unico giudice dell'entry. SMC segna il livello, il footprint conferma il grilletto. Nessun tool da solo spara il segnale, ve lo ripeto una volta sola.
In sintesi: settimana da ballo vero. PCE mercoledì scalda la pista, Warsh venerdì è il big che può far volare l'oro alle stelle o farlo ritracciare di brutto. Il COT dice TORO a tutta forza, ma le dashboard sono divergenti e la bussola non è pulita: si osserva, non si vola. Gli short in basso pregano per l'unica cosa che li salvi — un Warsh a sorpresa da falco. Noi restiamo in trincea e i draw down ce li mangiamo a colazione. 🦅
Aquile Reali. Nate per volare, nate per osare · Be Stable. Be Strong. 🦅 Long 
XAU/USD — Rottura confermata, i rialzisti prendono il controllo
🔥 PROSPETTIVE ORO | XAU/USD — Rottura confermata, i rialzisti prendono il controllo 🚀
L'oro è finalmente uscito dal suo lungo intervallo di consolidamento, rafforzando in modo decisivo la struttura rialzista di medio termine.
Questo rally non è stato semplicemente un picco di breve termine guidato da notizie. È stato supportato dal calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, da un dollaro USA più debole, dalle aspettative macroeconomiche, dai rischi geopolitici e dai continui acquisti di oro da parte delle banche centrali.
Ancora più importante, nemmeno gli ultimi verbali del FOMC sono riusciti a invertire la tendenza rialzista, a dimostrazione che l'attenzione del mercato si è spostata sulle effettive condizioni di liquidità e rendimento.
📌 Prospettive fondamentali
Il principale catalizzatore di breve termine è stata la decisione del Tesoro statunitense di ampliare il limite di riacquisto per i titoli del Tesoro a lungo termine.
La mossa mira a migliorare la liquidità nel mercato dei titoli del Tesoro a lunga scadenza. In seguito all'annuncio, i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 e 30 anni sono scesi dai livelli elevati, riducendo il costo opportunità di detenere oro, che non genera rendimento.
Allo stesso tempo, i rendimenti più bassi hanno esercitato pressione sul dollaro statunitense, creando una combinazione potente:
Rendimenti più bassi + dollaro più debole = carburante rialzista per l'oro.
I verbali del FOMC sono rimasti relativamente restrittivi, con la Fed che mantiene aperte opzioni di inasprimento monetario in caso di inflazione elevata. Tuttavia, l'oro ha reagito a malapena.
Questo suggerisce che il mercato sta attualmente prestando maggiore attenzione alle effettive variazioni dei rendimenti e alle condizioni di liquidità piuttosto che alla futura retorica della Fed.
Il supporto a lungo termine rimane forte:
📉 L'occupazione negli Stati Uniti è in rallentamento
📉 Le pressioni inflazionistiche si sono attenuate
🌍 L'incertezza geopolitica rimane elevata
🏦 Le banche centrali continuano ad acquistare oro
I principali rischi sono una ripresa dell'inflazione, l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e un atteggiamento più restrittivo della Fed.
📊 Analisi Tecnica
L'ultima candela rialzista giornaliera ha completamente cambiato la struttura a breve e medio termine.
L'oro ha rotto al rialzo il precedente intervallo di consolidamento a lungo termine e si mantiene al di sopra delle principali medie mobili a breve termine.
Rottura rialzista a medio termine confermata.
Tuttavia, tecnicamente l'oro è ora in zona di ipercomprato.
📈 L'RSI giornaliero è in forte ipercomprato
📉 Il momentum a 4 ore mostra segni di esaurimento
⚠️ Si sono accumulati ingenti profitti a breve termine
Pertanto, non mi aspetto che l'oro continui a salire verticalmente senza una correzione.
Il percorso più probabile è:
Ritracciamento → Consolidamento → Continuazione rialzista
Una correzione in questa fase sarebbe considerata un sano aggiustamento piuttosto che un'immediata inversione di tendenza.
🔥 Livelli chiave
🔴 Resistenza: 4520–4535
Questa è la zona di offerta immediata creata dal massimo del recente rally.
L'oro deve rompere e mantenersi al di sopra di 4535 per confermare un'ulteriore espansione rialzista.
🚀 Prossimo obiettivo: 4580–4600
Questa è la prossima importante resistenza psicologica e obiettivo rialzista a medio termine.
🟢 Supporto: 4470–4480
Primo supporto a breve termine e area di lancio del rally più recente.
🟢 Supporto forte: 4430–4440
Questa è la linea di demarcazione chiave tra rialzista e ribassista e un'importante piattaforma di breakout.
⚠️ Difesa principale: 4390–4400
Una rottura giornaliera decisa al di sotto di questa zona indebolirebbe l'attuale struttura rialzista e aumenterebbe il rischio di una correzione più profonda.
📈 Strategia di trading
Dopo un rally così esplosivo, non inseguite i massimi.
La strategia preferibile è attendere un ritracciamento verso il supporto e cercare una conferma rialzista.
🟢 4470–4480 → Prima zona di acquisto
🟢 4430–4440 → Zona di acquisto più forte
🎯 Obiettivi:
4520–4535 → 4580–4600
Se l'oro rompe al rialzo quota 4535 con un forte slancio, si possono considerare posizioni long di trend following.
Se i rendimenti dei titoli del Tesoro rimbalzano bruscamente o l'oro perde quota 4390–4400, è opportuno rivalutare la configurazione rialzista e proteggere il capitale.
🧭 Considerazioni finali
Il trend rialzista a medio termine è ora chiaramente consolidato.
Ma dopo un forte rally giornaliero:
Tendenza rialzista ≠ inseguire il massimo.
La strategia migliore è:
Acquistare sul ritracciamento → Attendere la conferma → Seguire il breakout.
📈 Sopra 4535 → 4580–4600
🟢 4470–4480 → Primo supporto
🟢 4430–4440 → Supporto chiave
⚠️ Sotto 4390–4400 → Struttura rialzista indebolita
Il trend di lungo periodo rimane rialzista, ma la prossima buona opportunità potrebbe presentarsi dopo un ritracciamento piuttosto che dopo un picco.
💬 L'oro si consoliderà sopra 4470 per poi attaccare i 4600, oppure le prese di profitto innescheranno prima una correzione più profonda? Long 
L'oro ha registrato un forte rialzo e ora si sta consolidando suL'oro ha registrato un forte rialzo e ora si sta consolidando su livelli elevati, ma la struttura rialzista rimane intatta.
📌 Rispetta il trend e seguilo. Cerca opportunità durante i trend rialzisti e gestisci il rischio durante le fasi di consolidamento.
Recentemente, l'oro ha rimbalzato da circa 4320, superando livelli chiave come 4400 e 4520, raggiungendo un massimo di circa 4580, con un momentum rialzista che continua a manifestarsi.
Questo ciclo di rialzi è principalmente guidato da:
🔹 Crescita trainata dai fondi
🔹 Miglioramento del sentiment di mercato
🔹 Rottura tecnica
Combinazione di molteplici fattori.
📊 Analisi di mercato
Attualmente, l'oro mantiene:
🟢 Struttura HL (Minimo crescente) + HH (Massimo crescente)
Il trend rialzista rimane invariato.
Tuttavia, dopo continui rialzi, il prezzo è entrato in un'area di livelli elevati ed è necessaria una correzione di consolidamento a breve termine.
⚠️ In questo momento non è consigliabile inseguire ciecamente i massimi; prestate maggiore attenzione alle variazioni dei livelli chiave.
🎯 Livelli chiave
🔴 Resistenza: 4600-4620
Rotta e mantenimento:
➡️ 4650-4680
Apre la strada a ulteriori rialzi.
🟢 Supporto: 4560-4570
Supporto forte:
➡️ 4520-4530
Finché il supporto regge, la struttura rialzista rimane intatta.
📌 Strategia di trading
Oro attuale:
✅ Tendenza rialzista
✅ Acquistare sui ribassi
❌ Evitare di inseguire i massimi
Attendere un ritracciamento del prezzo per confermare il supporto, oppure seguire il trend dopo una rottura al di sopra della resistenza.
🌟 Riepilogo:
L'oro è attualmente ancora in un trend rialzista, ma l'area sopra quota 4580 sta entrando in una zona di test di resistenza.
Focus:
Rottura → Seguire il trend
Ritracciamento → Cercare opportunità
Ribasso → Aggiustarsi tempestivamente
🤝 Grazie per l'attenzione e la fiducia. Siamo lieti di discutere insieme la logica di mercato, migliorare continuamente le nostre conoscenze di trading attraverso l'analisi delle operazioni passate e crescere insieme.
📈 Per analisi di mercato più dettagliate, monitoraggio delle strategie in tempo reale e pianificazione di trading personalizzata, scopri di più sui nostri servizi VIP per cogliere maggiori opportunità di mercato. L'oro si mantiene su livelli elevati il 21 agosto; acquistare L'oro si mantiene su livelli elevati il 21 agosto; acquistare sui ritracciamenti è la strategia più sicura.
📈 Panoramica del mercato
Venerdì, l'oro spot ha continuato il suo trend rialzista nella sessione europea, attestandosi attualmente intorno ai 4581 dollari l'oncia. Ha brevemente superato la soglia dei 4600 dollari, raggiungendo un massimo di 4605 dollari, il livello più alto da giugno.
L'oro sta attualmente mostrando un pattern di consolidamento a livelli elevati, dominato da un trend rialzista, ma permangono rischi significativi alla fine della fase di consolidamento. L'ampliamento del programma di riacquisto di titoli da parte del Tesoro, il crollo del dollaro, gli acquisti di oro da parte delle banche centrali e i continui afflussi negli ETF hanno creato un quadruplo effetto, e il livello chiave di 4450 dollari non è stato effettivamente superato, indicando una solida base rialzista a medio termine. Tuttavia, con i prezzi che si avvicinano alla forte zona di resistenza tra i 4600 e i 4616 dollari, la combinazione di condizioni di ipercomprato a breve termine e il prezzo di chiusura di venerdì rendono meno conveniente inseguire il prezzo al rialzo.
🔍 Analisi Tecnica
Sistema di Medie Mobili: La media mobile a 5 periodi (MA5) giornaliera è salita a 4464, mentre la media mobile a 10 periodi (MA10) si attesta intorno a 4420-4440. Il prezzo si mantiene saldamente al di sopra delle medie mobili a breve e medio termine, indicando una formazione rialzista completa e una continuazione del trend rialzista nel medio termine.
Indicatori di Momentum: Il Golden Cross del MACD giornaliero continua a mantenersi al di sopra della linea dello zero, ma le barre rosse si stanno leggermente accorciando; il MACD a 4 ore mostra condizioni di ipercomprato, indicando un indebolimento del momentum rialzista, un potenziale e pericoloso segnale di "esaurimento".
Condizione di Ipercomprato: L'RSI giornaliero è entrato in territorio di ipercomprato e il KDJ mostra condizioni di ipercomprato sopra quota 80. Alcuni analisti tecnici hanno iniziato a segnalare una potenziale divergenza al rialzo. Sebbene il prezzo non sia sceso, la struttura interna sta invecchiando, proprio come un'auto sportiva che gira a regimi troppo elevati: senza cambiare marcia, alla fine rallenterà.
Ritracciamento e resistenza di Fibonacci: Il livello di ritracciamento di Fibonacci 0,382, dal massimo di 5596 al minimo di 3943, si trova intorno a 4575 e il prezzo attuale si mantiene al di sopra di questo livello. L'intervallo 4600-4616 rappresenta una confluenza di resistenze formate dalla banda di Bollinger superiore e dal massimo di consolidamento di maggio, un livello che difficilmente verrà superato in un colpo solo.
Dal punto di vista tecnico, la grande candela rialzista di mercoledì ha confermato il trend rialzista, la lunga shadow doji inferiore di giovedì ha confermato il supporto a 4450 e la sessione europea di venerdì ha visto una rottura diretta sopra quota 4600. Attualmente, ci troviamo nella fase finale dell'onda 3-5 di un trend rialzista. Il rischio di un ritracciamento si sta visibilmente accumulando.
🎯 Analisi di mercato e disciplina di trading
Una quadrupla confluenza ha stabilito una base rialzista; il livello di 4450 non è stato rotto e la direzione a medio termine rimane rialzista. Tuttavia, inseguire posizioni long sopra 4580 non è più conveniente: l'RSI è in zona di ipercomprato, il MACD a 4 ore si sta consolidando e 4600 rappresenta una forte resistenza. Inseguire i massimi qui equivale a cercare di prendere l'ultimo battitore alla fine dell'onda 5.
Avviso importante: oggi è venerdì, fine settimana. Si raccomanda di non aprire nuove posizioni long dopo la sessione europea e di ridurre di almeno la metà le posizioni long redditizie esistenti durante il fine settimana. La pubblicazione dei dettagli sulle sanzioni tra Stati Uniti e Iran, prevista per lunedì prossimo, rappresenta un evento di rischio chiave all'apertura del mercato. Attenzione al classico scenario di ritracciamento "compra sulla voce, vendi sul fatto".
📊 Strategia di trading (principalmente acquisto sui ribassi)
🟢 Strategia per posizioni long (prioritaria): se il prezzo ritraccia nell'intervallo 4560-4575 e si stabilizza, valutare l'acquisto in lotti. Imposta uno stop loss a 4530, con un target a 4610-4620. Se il prezzo rompe questo livello, punta a 4650-4680.
🔴 Strategia di posizione short (prudente): Se il prezzo sale a 4650-4680 e il MACD a 4 ore conferma una divergenza ribassista, mentre i rendimenti a lungo termine continuano a rimbalzare, considera una piccola posizione short. Imposta uno stop loss a 4700, con un target a 4580-4550. Controlla rigorosamente la dimensione della posizione entro il 2%.
💬 Conclusione
Il rally dell'oro continua, ma con l'avvicinarsi del suo culmine, il tempismo è cruciale. Acquistare sui ritracciamenti è attualmente l'unica opzione che combina sicurezza e aggressività. Non lasciare che la FOMO (paura di perdere l'occasione) influenzi le tue operazioni; una pianificazione razionale è la chiave del successo.
✅ Se hai trovato utile questa analisi, non dimenticare di mettere "Mi piace", salvare e seguire la nostra pagina per strategie di trading giornaliere!
Discutiamone nei commenti: pensi che l'oro possa mantenersi sopra i 4600 questa volta? Parliamone! 👇📈 Long 
Short 
XAUUSD 4H — BREAKOUT CONFERMATO, I TORI PUNTANO A 4.600?🚀 🔥 STRUTTURA DEL MERCATO
XAUUSD rimane fortemente rialzista sul grafico 4H. Il prezzo ha superato la resistenza a 4.491, confermando la continuazione rialzista dopo una forte espansione.
Il breakout viene ora testato vicino alla precedente resistenza, rendendo la zona di retest fondamentale.
💧 LIQUIDITÀ & SMART MONEY
Il forte movimento rialzista indica una pressione d'acquisto aggressiva. La zona di breakout a 4.491 è ora il principale punto decisionale, mentre la zona Demand/FVG intorno a 4.472 rappresenta la principale area di pullback.
Se gli acquirenti difendono questa zona, la prossima liquidità importante si trova sopra 4.524.
📍 ZONE CHIAVE
4.491 → Zona breakout/reclaim
4.472 → Parte superiore FVG / supporto immediato
4.450 → Supporto del precedente Higher High
4.420 → Supporto strutturale principale
4.524 → Resistenza chiave
4.560 → Target 1
4.600 → Target 2
🟢 SCENARIO RIALZISTA
Una tenuta sopra 4.491, seguita dal superamento di 4.524, rafforzerebbe la struttura rialzista e aprirebbe la strada verso 4.560 → 4.600.
Il setup più pulito sarebbe un pullback controllato verso la zona breakout/FVG seguito da una conferma rialzista.
🔴 SCENARIO RIBASSISTA
Un rifiuto dalla zona breakout seguito da una discesa sostenuta sotto 4.472 indebolirebbe il setup rialzista immediato e riporterebbe 4.450 sotto i riflettori.
Una chiusura 4H sotto 4.420 invaliderebbe l'attuale struttura di continuazione rialzista.
🎯 TRADE IDEA
Bias rialzista: acquistare il retest solo dopo conferma.
Entry: zona breakout/retest intorno a 4.491
SL: 4.472
TP1: 4.560
TP2: 4.600
R:R mostrato sul grafico: circa 3,6R / 5,7R.
🧠 VERDETTO DEL TRADER
La struttura è rialzista. Il breakout è confermato, ma il retest è il vero test.
Finché gli acquirenti difendono il supporto Breakout/FVG, il grafico favorisce una continuazione verso 4.560 e potenzialmente 4.600. 📈🔥 Concludete la settimana con profitti enormi!
I prezzi dell'oro hanno registrato un forte rimbalzo grazie al programma di riacquisto a lungo termine di titoli del Tesoro statunitensi. La mancanza di aspettative di rialzi dei tassi di interesse da parte del mercato si riflette già nel recente aumento dei prezzi dell'oro. Oggi, venerdì, le contrattazioni asiatiche hanno visto una rottura al rialzo al di sopra dei massimi precedenti, mostrando un forte slancio rialzista, ma rivelando anche segnali di una spinta al rialzo insufficiente. Rimaniamo fedeli a una strategia di acquisto sui ribassi. Monitoriamo i livelli di supporto intorno a 4482-4490, con particolare attenzione al livello di supporto 4450-4465. Sebbene le notizie recenti siano state positive per l'oro, gli indicatori tecnici suggeriscono la necessità di un ritracciamento. Pertanto, sconsigliamo di inseguire il mercato, preferiamo reagire attivamente alle fluttuazioni, comprendere con attenzione i trend di mercato e attenerci rigorosamente alla gestione del rischio. Se state riscontrando difficoltà nel trading e desiderate aiutarci a evitare potenziali errori di investimento, non esitate a contattarci per una consulenza!
Dal grafico a 4 ore attuale, stiamo monitorando la fascia 4555-4570 come resistenza a breve termine per l'oro e la fascia 4482-4490 come supporto a breve termine, con particolare attenzione al livello di supporto 4450-4465. Sebbene sia necessario un ritracciamento tecnico, la nostra strategia generale per ora è di acquistare sui ribassi. Siate pazienti e attendete le opportunità per entrare nel mercato. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.
Acquistate oro a 4482-4490, incrementate la posizione sui ritracciamenti a 4450-4465, con un target a 4560-4570. Mantenete la posizione se il prezzo rompe questo livello!
Potete consultare tutti i miei articoli degli ultimi giorni; quattro giorni consecutivi di analisi e strategie di trading corrette hanno già generato profitti significativi! Diesel in difficoltàIn questi giorni si parla molto di DIESEL CRACK SPREAD NYMEX:AHL1!
Che cos'è?
Si tratta della differenza tra il prezzo del diesel e quello del greggio da cui viene prodotto.
Più precisamente, è il differenziale fra il prezzo dei futures sul diesel ULSD e quello del greggio WTI. È un indicatore della marginalità lorda implicita di raffinazione.
In condizioni normali si aggira tra i 20-30 dollari a barile. Valori molto elevati segnalano scarsità relativa di prodotti raffinati rispetto al greggio.
In questi giorni siamo arrivati a record storici, intorno a 100 dollari a barile.
Le raffinerie stanno guadagnando enormemente sulla produzione di diesel (buono per i loro bilanci), ma questo segnala una forte scarsità di prodotti raffinati, non necessariamente di greggio puro.
Tutto questo per una serie di cause quali:
Interruzioni geopolitiche legate alle guerre in Iran/Medio Oriente
Restrizioni russe sulle esportazioni di diesel
Esportazioni di diesel/gasoil da Medio Oriente e Russia crollate di oltre il 50%
Scorte USA di distillati (diesel + heating oil) ai minimi stagionali dal 1996
Domanda stagionale elevata (agricoltura, trasporti)
Capacità di raffinazione globale ridotta e scorte basse anche in Europa
Dunque in questi giorni, più che sul greggio (che pure ha visto un aumento dei prezzi), la pressione è sul diesel.
Dal punto di vista di Trump, che va verso le elezioni di midterm, il prezzo "alla pompa" cui gli elettori sono sensibili è quello della benzina (la stragrande maggioranza dei veicoli leggeri è a benzina).
Anche il Gasoline Crack Spread NYMEX:ARE1! è ai livelli più alti degli ultimi 5 anni.
Tuttavia, il diesel pesa molto di più su economia complessiva e inflazione: alimenta camion, logistica, agricoltura e industria. Quando sale spinge su costi di trasporto, cibo, beni di consumo e inflazione generale. Potrebbe quindi rappresentare un rischio in questo momento, anche se l'impatto diretto sull'elettorato è contenuto. 
Formazione
Acquista oro sui ritracciamenti!
Una svolta nel mercato si è verificata durante la sessione di scambi statunitense di mercoledì. Il Dipartimento del Tesoro USA ha annunciato l'intenzione di almeno raddoppiare la portata delle operazioni di riacquisto di titoli del Tesoro a lungo termine, alimentando un sentimento rialzista. In seguito alla notizia, l'indice del dollaro USA è crollato, mentre i prezzi dell'oro sono schizzati verso l'alto partendo dal livello di 4365, superando i precedenti massimi di 4406 e 4436 e raggiungendo un picco intraday di 4496. Il mercato è rimasto spiazzato da questa fase di forte volatilità e "pulizia" delle posizioni (washout): prima la rottura del minimo settimanale, poi il raggiungimento di un nuovo massimo settimanale il giorno successivo. Al momento, monitoriamo l'area 4465–4470 come supporto a breve termine, oltre alle zone 4430–4438 e 4400–4410. Non inseguire il mercato aprendo posizioni long sui massimi; gestisci rigorosamente il rischio. Un approccio prudente consiste nell'entrare long sui ritracciamenti. Se i tuoi attuali risultati di trading sono deludenti, spero che questo articolo ti aiuti a evitare insidie nel tuo percorso di investimento: non esitare a contattarmi per approfondire!
Osservando l'attuale grafico a 4 ore, monitoriamo la resistenza nell'area 4530–4538 e il supporto a breve termine a 4465–4470, con particolare attenzione alla zona di supporto 4430–4438. Sebbene un ritracciamento tecnico o una correzione siano certamente possibili, la nostra strategia complessiva rimane quella di aprire posizioni long sui ritracciamenti. Attendi con pazienza l'opportunità di ingresso ideale e resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.
Apri posizioni long sull'oro nell'area 4465–4470; incrementa le posizioni in caso di ritracciamento verso l'area 4430–4438. Punta alla zona 4530–4550 e mantieni la posizione se tale livello viene superato! Short 
Short 
XAUUSD – Il supporto principale regge, possibile continuazione rL’oro (XAUUSD), sul timeframe 1 ora, mantiene una struttura costruttiva dopo un forte movimento rialzista dalla zona di supporto evidenziata. Attualmente il prezzo sta consolidando vicino ai recenti massimi, il che potrebbe indicare una pausa prima del prossimo movimento direzionale.
La zona orizzontale arancione intorno a 4.450 rappresenta un importante livello di supporto. Quest’area ha agito da base per il precedente movimento rialzista e, finché il prezzo rimane al di sopra, gli acquirenti potrebbero continuare a difendere la struttura. La zona arancione inferiore intorno a 4.325 è identificata come supporto principale e potrebbe diventare rilevante in caso di una correzione più profonda.
Dal punto di vista tecnico, il grafico mostra:
Forte momentum rialzista dal minimo precedente.
Massimi e minimi crescenti nella struttura di breve periodo.
Consolidamento vicino alla resistenza, che potrebbe precedere una continuazione del movimento.
Un’importante area di supporto da monitorare per eventuali reazioni del prezzo.
Se il prezzo mantiene la zona di supporto, i trader potrebbero osservare un possibile movimento verso l’area target intorno a 4.655. Al contrario, una rottura sostenuta al di sotto del supporto potrebbe spostare l’attenzione verso livelli inferiori.
Livelli chiave
🔹 Resistenza / Area target: 4.655
🔹 Zona di supporto: 4.450
🔹 Supporto principale: 4.325
Questa analisi è condivisa esclusivamente a scopo educativo e di discussione del mercato e non costituisce consulenza finanziaria. I trader dovrebbero effettuare le proprie analisi e utilizzare un’adeguata gestione del rischio. Long 
La calma dopo la frenesia del mercato dell'oro: analisi tecnica La calma dopo la frenesia del mercato dell'oro: analisi tecnica e strategie di trading per il 20 agosto
Giovedì, nelle contrattazioni asiatiche, l'oro spot ha oscillato intorno ai 4510 dollari dopo un'impennata notturna. Mercoledì, i prezzi dell'oro sono balzati di oltre il 4% in un solo giorno, raggiungendo un massimo di 4527 dollari, un nuovo massimo da inizio giugno. Il fattore scatenante di questo rally non è stato il panico geopolitico, bensì l'inaspettato raddoppio del programma di riacquisto di obbligazioni a lungo termine da parte del Tesoro statunitense. Questa mossa ha abbassato i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine e ha indebolito il dollaro, aprendo la strada a un'impennata dell'oro. Il sentiment di mercato è passato istantaneamente dal panico da svendita obbligazionaria a una corsa all'oro, riflettendo un quadro complesso di pressioni fiscali e manovre di politica monetaria.
Riepilogo delle notizie della notte: oscillazioni del prezzo dell'oro in un contesto di disallineamento delle politiche
I verbali della riunione di luglio della Fed hanno mostrato che i responsabili delle politiche monetarie erano sempre più preoccupati per l'inflazione. Alcuni funzionari ritenevano che un ulteriore inasprimento della politica monetaria potesse rendersi necessario se l'inflazione fosse rimasta elevata, e tre oppositori hanno addirittura auspicato un immediato aumento dei tassi. Tuttavia, questo record leggermente restrittivo non è riuscito a scuotere il mercato, poiché i successivi dati deboli sull'occupazione e sull'inflazione lo hanno reso obsoleto. Il mercato ha infatti ridotto le proprie aspettative di rialzi dei tassi di interesse, con lo strumento FedWatch che indica una probabilità di circa il 65% di mantenere i tassi invariati a settembre. Un dollaro più debole e bassi rendimenti reali hanno creato un contesto macroeconomico favorevole per l'oro. Tuttavia, si consiglia cautela: una volta che il mercato avrà assimilato l'impatto positivo dei riacquisti di azioni proprie, o se i dati economici dovessero rafforzare le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi, la tendenza al rialzo dei prezzi dell'oro potrebbe rallentare significativamente.
Inoltre, le notizie recenti indicano una rinnovata incertezza nelle tensioni geopolitiche. L'annuncio di severe sanzioni economiche contro l'Iran potrebbe innescare nuovi flussi verso beni rifugio, e gli investitori dovrebbero monitorare attentamente questi sviluppi. La sessione di trading odierna vedrà anche la pubblicazione dei dati iniziali sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e i discorsi dei funzionari della Fed, che dovrebbero causare volatilità a breve termine.
Analisi tecnica: una grande candela rialzista cambia le prospettive, ma è necessaria cautela nell'inseguire i massimi
Grafico giornaliero: la grande candela rialzista di ieri ha rotto al rialzo le medie mobili a 5 e 10 giorni, fermandosi vicino alla media mobile a 200 giorni, invertendo completamente il precedente trend ribassista e riportando il trend di breve termine in un canale rialzista. La forte candela rialzista indica un rilascio concentrato di momentum rialzista. Tuttavia, a causa dell'eccessivo rialzo giornaliero, si sospetta che le notizie positive di breve termine siano state assorbite eccessivamente e che il mercato necessiti di una correzione tecnica. In questo momento, è fondamentale evitare di inseguire ciecamente il prezzo al rialzo ed essere cauti riguardo a un possibile ritracciamento dopo l'impennata. La prima resistenza si trova nell'area $4530-$4550, che è un'area chiave di precedenti elevati volumi di scambio e anche una zona di resistenza multipla vicino alla media mobile a 200 giorni.
Grafici a 4 ore e orari: Sul grafico a 4 ore, i prezzi dell'oro sono saliti vertiginosamente da un minimo, con due grandi candele rialziste consecutive che hanno rotto al rialzo la media mobile a 20 giorni. Il MACD mostra un primo golden cross a un livello basso e l'RSI si sta rapidamente avvicinando alla zona di ipercomprato, indicando che i rialzisti hanno un chiaro vantaggio nel breve termine. Il livello di supporto, che ora è diventato supporto, si trova nell'area $4450-$4440, che rappresenta un punto di ingresso ideale per un primo ritracciamento. In caso di una correzione inaspettatamente più profonda, si consiglia di monitorare l'area $4405-$4400. Il primo obiettivo al rialzo è $4530-$4550 e una forte rottura al di sopra di questo livello potrebbe potenzialmente mettere alla prova la barriera psicologica di $4600. Il grafico orario mostra un pattern di inversione a V, ma i guadagni a breve termine sono stati eccessivi e gli indicatori tecnici necessitano di una correzione. Non si può ignorare la possibilità di un ritracciamento per confermare il supporto. Ricorda: se oggi il prezzo dell'oro dovesse scendere al di sotto del livello di supporto di 4450, significherebbe l'esaurimento dello slancio rialzista e il mercato entrerebbe in una fase di correzione più profonda, con un obiettivo a 4400.
Strategia di oggi: Reazione flessibile, evitare posizioni rialziste o ribassiste cieche
Dopo un'impennata di un solo giorno, il sentiment di mercato ha bisogno di tempo per stabilizzarsi. Non ci si aspetta un'azione dei prezzi odierna caratterizzata da un rialzo lineare e senza intoppi, ma piuttosto da una fase di consolidamento ai massimi livelli e da successivi ritracciamenti di conferma. La nostra strategia di trading prevede principalmente la vendita sui rialzi e, secondariamente, l'acquisto sui ribassi, adattandoci con flessibilità alle variazioni del mercato.
Strategia di vendita allo scoperto (preferita):
Se il prezzo dell'oro rimbalza intorno a $4525-$4535 e incontra resistenza, valuta la possibilità di vendere allo scoperto in lotti con una piccola posizione del 20%, impostando uno stop-loss sopra $4555, con un target a $4480-$4450 e mantenendo la posizione se il prezzo rompe al ribasso a $4420.
Strategia di acquisto (in attesa di un ritracciamento):
Se il prezzo dell'oro ritraccia verso la zona di supporto di $4440-$4450 e si stabilizza, valuta la possibilità di acquistare in lotti, utilizzando il 20% del tuo capitale. Imposta uno stop-loss sotto $4420, con un target a $4500-$4530. Se il prezzo rompe al ribasso, mantieni la posizione e punta a $4550.
Idea fondamentale: Evita di inseguire massimi e minimi. Attendi pazientemente che i livelli chiave si consolidino prima di prendere decisioni. Se il prezzo si consolida su livelli elevati durante le sessioni asiatiche ed europee senza ritracciare, attenzione a una seconda impennata seguita da una svendita durante la sessione statunitense.
In quest'era di debito elevato, tassi di interesse alti e tensioni geopolitiche, anche piccoli aggiustamenti agli strumenti di politica monetaria possono riscrivere istantaneamente la logica dei prezzi degli asset. L'oro ha dimostrato la sua sensibilità e resilienza nei giochi macroeconomici con un'ampia candela rialzista. Tuttavia, se si tratti di un rimbalzo di breve durata o dell'inizio di un trend di medio termine dipende dal ritmo dei riacquisti del Tesoro, dalla reazione della Fed ai dati e dall'evoluzione della situazione geopolitica.
Se siete d'accordo con la nostra analisi o avete tratto vantaggio da questo movimento di mercato, mettete "Mi piace", condividete e lasciate le vostre opinioni nella sezione commenti! Sulla strada del trading, cogliamo insieme le opportunità e comprendiamo il ritmo. Alla prossima! 👇📈 Short 
I prezzi dell'oro sono aumentati vertiginosamente e ora si stannI prezzi dell'oro sono aumentati vertiginosamente e ora si stanno consolidando su livelli elevati. Continuerà il trend rialzista?
📌 Rispetta il mercato e segui il trend. Le condizioni di mercato sono in continua evoluzione e il trading richiede continui aggiustamenti in base ai movimenti del mercato.
Recentemente, i prezzi dell'oro si sono rafforzati in modo significativo, rimbalzando rapidamente dai minimi e superando livelli di resistenza chiave, con un sentiment rialzista in costante crescita.
Questo rally non è guidato da un singolo fattore, ma piuttosto da una combinazione di sentiment di mercato, flussi di capitale e breakout tecnici.
📊 Notizie: Diversi fattori stanno convergendo per spingere l'oro al rialzo.
Attenzione recente del mercato:
🔹 Indebolimento dell'indice del dollaro USA;
🔹 Aumento della volatilità nel mercato dei titoli del Tesoro USA;
🔹 Crescente avversione al rischio a livello globale;
🔹 Ricalcolo dei prezzi di mercato sulle future condizioni di liquidità.
Gli afflussi di capitale hanno spinto rapidamente al rialzo i prezzi dell'oro, con un chiaro rafforzamento dello slancio rialzista a breve termine. 📈 Analisi tecnica: Struttura rialzista mantenuta, ingresso in una fase di correzione a livelli elevati
Dal trend attuale:
L'oro ha rimbalzato rapidamente dopo aver trovato supporto intorno a 4320.
Il grafico si è completato:
🟢 Minimi crescenti (HL)
Successive rotture:
➡️ Area 4400
➡️ Massimo precedente di 4438
Testato:
➡️ Resistenza intorno a 4520
La struttura complessiva rimane rialzista.
Attualmente, il prezzo è entrato in un periodo di consolidamento dopo l'impennata, che rappresenta una normale correzione successiva al rialzo, e non ci sono segnali evidenti di indebolimento.
🎯 Livelli chiave da monitorare
🟢 Supporto: 4460-4480
Se il prezzo ritraccia in quest'area e si stabilizza, i rialzisti hanno ancora la possibilità di continuare a testare:
➡️ 4500
➡️ Area 4520
🔴 Resistenza: Intorno a 4520
Questo livello è un'area chiave di contesa tra rialzisti e ribassisti nel breve termine. Se si verifica una rottura al rialzo e un mantenimento sostenuto al di sopra di questo livello, si prevede un ulteriore potenziale di rialzo.
Se più tentativi di rottura falliscono, attenzione al rischio di un ritracciamento dovuto a prese di profitto a livelli più alti.
📌 Strategia di trading attuale
L'oro rimane rialzista nel breve termine, ma inseguire il rally dopo un rapido rialzo non è consigliabile.
Concentrarsi su:
✅ Opportunità a basso rischio dopo i ritracciamenti verso i livelli di supporto;
✅ Seguire il trend dopo una rottura al rialzo dai livelli di resistenza; ✅ Controlla rigorosamente la dimensione delle posizioni e mantieni un ritmo di trading costante.
Il mercato non si muoverà sempre come previsto; un trading eccellente deriva da giudizio, esecuzione e aggiustamento.
🌟 Riepilogo:
L'attuale trend generale dell'oro rimane rialzista e la struttura ascendente dal minimo di 4320 rimane intatta.
L'attenzione a breve termine dovrebbe concentrarsi sulla rottura del livello di resistenza di 4520 e sull'andamento della zona di supporto 4460-4480.
📈 Il trading non consiste nel rincorrere ogni fluttuazione, ma nel trovare opportunità all'interno di strutture definite.
🤝 Invitiamo tutti a discutere dell'andamento del prezzo dell'oro, condividere approfondimenti sul mercato, migliorare le proprie conoscenze di trading attraverso una revisione continua e imparare e crescere insieme. PROSPETTIVE ORO | XAU/USD — I ribassisti prendono il controllo
🟡 PROSPETTIVE ORO | XAU/USD — I ribassisti prendono il controllo, attenzione ai verbali del FOMC 📉
L'oro si aggira intorno ai 4340 dollari dopo essere sceso di quasi il 2% martedì. Il sell-off è stato principalmente determinato dal forte aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi, unitamente all'aumento dei prezzi del petrolio e al rinnovato timore di inflazione.
L'evento chiave di oggi sono i verbali del FOMC, che potrebbero fornire nuovi indizi sul futuro andamento dei tassi di interesse della Fed.
📌 Prospettive fondamentali
Il recente aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro ha incrementato il costo opportunità di detenere oro, che non genera rendimento. Il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 30 anni ha raggiunto il livello più alto degli ultimi anni, esercitando ulteriore pressione sui metalli preziosi.
Tuttavia, il quadro economico statunitense rimane contrastante. I recenti dati su occupazione, inflazione e vendite al dettaglio hanno mostrato segnali di rallentamento, il che continua a supportare le aspettative di un futuro allentamento monetario da parte della Fed. Il mercato attuale si trova quindi in bilico tra:
📉 Rendimenti più elevati + prezzi del petrolio più forti = ribassista per l'oro
📈 Aspettative di un taglio dei tassi + rischi geopolitici = favorevoli all'oro
Anche i prezzi del petrolio meritano attenzione. Il continuo rafforzamento dei prezzi dell'energia potrebbe riaccendere le aspettative di inflazione e mantenere i rendimenti elevati, limitando il rialzo dell'oro nel breve termine.
Detto questo, dopo un rally di quasi 500 dollari, una correzione tecnica è del tutto normale. Il recente calo non significa necessariamente che il trend rialzista di lungo termine sia terminato.
📊 Analisi tecnica
Martedì l'oro ha aperto intorno a 4417, ha recuperato fino a 4436, per poi fallire vicino al limite superiore del recente canale di tendenza ribassista.
Sono seguite forti vendite, che hanno spinto l'oro verso il basso fino a circa 4329, prima di chiudere vicino a 4334.
Il grafico giornaliero ha mostrato una grande candela ribassista con una lunga ombra superiore.
Questo è un segnale di avvertimento importante.
L'oro ha fallito nuovamente in prossimità della resistenza del doppio massimo a 4450, per poi rompere al ribasso il livello di 4400 e le medie mobili di breve termine.
Segnali attuali:
📉 L'RSI si sta indebolendo
📉 Il momentum del MACD sta diventando ribassista
📉 Le medie mobili stanno diventando resistenze
📉 La struttura dei prezzi si è spostata al ribasso
Per ora, il trend di breve termine favorisce gli orsi.
Grafico a 4 ore
L'oro ha formato una struttura di inversione a V invertita dopo aver fallito sui massimi.
Il MACD ha prodotto un incrocio ribassista e il momentum al ribasso si sta espandendo.
Sebbene il mercato si stia avvicinando a condizioni di ipervenduto e un rimbalzo tecnico sia possibile, qualsiasi rimbalzo dovrebbe essere attualmente considerato una correzione piuttosto che una conferma di inversione di tendenza.
Per ora, preferisco vendere sui rialzi.
Grafico a 1 ora
L'area di 4406 ha formato un potenziale doppio massimo di breve termine.
Se l'oro rimbalza verso 4400-4410 e mostra un chiaro rifiuto, ciò potrebbe offrire un'altra opportunità per aprire posizioni short.
Allo stesso tempo, la volatilità oraria si sta riducendo, quindi l'oro potrebbe continuare a fluttuare all'interno di un intervallo prima che i verbali del FOMC forniscano un catalizzatore più forte.
🔥 Livelli chiave
🔴 4417-4420 — Resistenza principale
🔴 4400-4410 — Zona di vendita a breve termine
🟢 4310-4320 — Supporto chiave
⚠️ Sotto 4300 — Ulteriore rischio di ribasso
📈 Piano di trading
🔴 Setup short — Strategia principale
Attendere un rimbalzo dell'oro verso:
4400-4410
e cercare un rifiuto.
🛑 SL: 4430
🎯 TP1: 4350
🎯 TP2: 4330
🎯 TP3: 4310
L'approccio preferibile è vendere sul rimbalzo, non inseguire il ribasso.
🟢 Setup Long - Strategia Secondaria
Se l'oro scende verso:
4310–4320
e si stabilizza con un chiaro supporto d'acquisto:
🟢 ACQUISTA
🛑 SL: 4290
🎯 TP1: 4350
🎯 TP2: 4370
🎯 TP3: 4390
Si tratta di un setup contro-trend, quindi la dimensione della posizione dovrebbe rimanere sotto controllo.
🧭 Considerazioni finali
La struttura rialzista di lungo periodo dell'oro non è stata completamente rotta, ma il trend a breve termine si è chiaramente indebolito.
La sfida chiave di oggi è tra l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed.
Prima della pubblicazione dei verbali del FOMC, aspettatevi una maggiore volatilità e possibili fasi di trading laterale.
La mia strategia rimane la seguente:
🔴 VENDERE SUL RIMBALZO | 🟢 ACQUISTARE SUL SUPPORTO DOPO LA CONFERMA
Non inseguite il ribasso dopo un forte sell-off. Lasciate che il prezzo raggiunga il livello chiave, attendete la conferma e poi eseguite l'operazione.
4400–4410 = Zona di vendita
4310–4320 = Zona di acquisto
4450 = Livello di breakout rialzista importante
Sotto i 4300 = Il rischio ribassista aumenta
💬 L'oro riuscirà a difendere il livello 4310–4320 e a rimbalzare, oppure la pubblicazione dei verbali del FOMC innescherà un'altra rottura al ribasso? Short 
Oro: correzione dai massimi, RSI ancora in ipercompratoQuadro generale: XAUUSD in ripiegamento dopo l’allungo recente
Alla seduta corrente, l’oro (XAUUSD Pepperstone) tratta a 4.486,19 dollari, in calo dello 0,82% (-36,88 dollari). Il metallo ha aperto a 4.525,84, ha segnato un massimo a 4.527,12 e un minimo a 4.450,63: una seduta interamente negativa, con vendite concentrate soprattutto nella parte finale del range.
Il calo riporta le quotazioni sotto quota 4.500 dopo il tentativo di allungo verso i massimi recenti. Il range 52 settimane, compreso tra 3.321,29 e 5.597,91 dollari, conferma comunque l’ampiezza straordinaria del rialzo strutturale dell’oro nell’ultimo anno, con la performance a 1 anno che resta a +35,22%.
I volumi si attestano a 306,12K, sotto la media di 405,09K. La flessione odierna non è quindi accompagnata da una piena espansione dei flussi in vendita, elemento che invita a leggere il movimento come una correzione tecnica più che come un’inversione strutturale immediata.
Nuova fascia operativa: 4.145,46–4.527,12
La fascia tecnica rilevante per l’oro è compresa tra la SMA più lenta a 4.145,46 e il massimo odierno a 4.527,12 dollari. Il prezzo tratta ancora nettamente sopra entrambe le medie mobili (4.145,46 e 4.249,43) e sopra il SuperTrend a 4.379,68, mantenendo intatta l’impostazione rialzista di fondo nonostante la giornata negativa.
Dentro questa fascia il mercato sta valutando se la correzione odierna resterà un semplice pullback fisiologico verso l’area 4.450, oppure se si estenderà fino al test del SuperTrend a 4.379,68, primo vero spartiacque tecnico tra continuazione rialzista e ritorno di pressione ribassista più marcata.
Principali livelli tecnici attuali
• Resistenza primaria 4.527,12: massimo della seduta corrente e riferimento tecnico più immediato in caso di ripresa degli acquisti.
• Resistenza di periodo 5.597,91: massimo di 52 settimane, riferimento di lungo termine ancora distante dalle quotazioni attuali.
• Supporto di giornata 4.450,63: minimo della seduta corrente, primo riferimento intraday per valutare la tenuta del ribasso odierno.
• Supporto dinamico SuperTrend 4.379,68: vero spartiacque tecnico tra la fase rialzista in corso e un possibile deterioramento più ampio del trend.
• Supporto intermedio SMA 4.249,43: media mobile più reattiva, oggi ben sotto le quotazioni; un suo test segnalerebbe un affievolimento significativo del momentum.
• Supporto SMA 4.145,46: riferimento tecnico più profondo tra quelli monitorati, la cui perdita metterebbe seriamente in discussione la struttura rialzista recente.
• Area minimi/massimi 52 settimane 3.321,29–5.597,91: fascia estrema di lungo periodo, che inquadra l’intero movimento dell’ultimo anno.
Struttura tecnica: trend, medie e momentum
L’oro resta sopra entrambe le medie mobili e sopra il SuperTrend a 4.379,68, con una configurazione tecnica che conferma un trend rialzista ancora ben definito nonostante la seduta negativa odierna. La distanza tra prezzo corrente e supporti dinamici lascia margine per assorbire un pullback senza compromettere l’impostazione di fondo.
L’RSI daily si porta a 71,17, sopra la sua media a 67,87 e ben oltre la soglia di ipercomprato di 70: un dato che segnala una fase di eccesso rialzista, coerente con il calo odierno letto come fisiologica presa di profitto dopo un allungo eccessivo, più che come un segnale di inversione strutturale.
Operativamente, il mantenimento sopra 4.379,68 conserverebbe l’impostazione rialzista e lascerebbe aperta la strada verso nuovi massimi oltre 4.527,12; una rottura sotto questo livello, con successivo test delle SMA a 4.249,43–4.145,46, sarebbe invece coerente con una fase correttiva più ampia, funzionale a smaltire l’ipercomprato accumulato.
Scenari di prezzo sulla fascia 4.145,46–4.527,12 (XAUUSD Pepperstone)
Se l’oro riuscisse a recuperare in chiusura l’area 4.500–4.527, il segnale di debolezza odierno verrebbe riassorbito e il quadro tornerebbe pienamente costruttivo, con i pullback verso 4.450–4.380 da considerare opportunità di acquisto nell’ottica del trend di fondo.
Se invece la pressione in vendita dovesse proseguire sotto 4.450,63, il primo obiettivo tecnico diventerebbe il SuperTrend a 4.379,68. Una chiusura giornaliera sotto questo livello rappresenterebbe un segnale di deterioramento più significativo, aprendo la strada a un test delle medie mobili a 4.249,43–4.145,46.
Solo una rottura netta e confermata sotto 4.145,46 rimetterebbe in discussione l’intera struttura rialzista costruita nell’ultimo anno. Fino a quel momento, la correzione odierna, sostenuta da un RSI ancora in ipercomprato, va interpretata come una fase di raffreddamento fisiologico all’interno di un trend di lungo periodo ancora saldamente rialzista.
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