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XAUUSD: 수요가 매도 압력을 흡수, 5,000 재진입시장 맥락
가격은 주 초에 명확한 하락 이동 후 넓은 조정 단계 내에서 거래를 계속하고 있습니다. 더 높은 차원의 편향은 여전히 무겁고, 상승 움직임은 충동적인 확장보다는 조정 특성을 보이고 있습니다.
현재 관찰
매도 측의 압박 후, 가격은 할인된 수준에서 반응하며 이전 비효율성으로 되돌아갔습니다. 반등은 강력한 지속성이 부족하여, 이 움직임이 의도의 변화보다는 재조정과 더 관련이 있음을 시사합니다. 구조는 H1에서 여전히 취脆하며, 내부 반응이 존중되지만 제어의 결정적인 변 shift가 없습니다.
핵심 구역
🔴 매도 측 영역: 4960 – 4962
이전 공급과 상대적 프리미엄에 정렬된 영역으로, 상승 유동성이 이미 부분적으로 활용되었습니다.
🟢 매수 측 반응 영역: 4885 – 4883
이전 반응 저점 근처의 할인된 구역으로, 하락 압력이 이전에 정체되었고, 반응성 매수자들이 개입하였습니다.
앞으로의 인식
경험이 풍부한 트레이더들은 가격이 이러한 구역과 상호작용할 때 어떻게 행동하는지를 주목하고 있습니다 — 특히 반응이 수용 또는 거부를 보여주는지, 그리고 최근 고점과 저점 주위에서 유동성이 어떻게 조정되는지를 살펴봅니다. 여기서 인내는 경쟁 우주의 일부입니다.
이는 거래 지침이 아닌 맥락적 시장 읽기입니다. 롱 
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엘리엇 파동 분석 XAUUSD – 2026년 2월 16일
모멘텀
D1
일봉 모멘텀은 여전히 하락세입니다. 현재의 하방 압력을 고려할 때, 파동 B는 이미 완료되었으며 시장은 파동 C 구간으로 진입하고 있을 가능성이 높습니다.
H4
H4 모멘텀 또한 하락 중입니다. 따라서 오늘은 하락 추세가 지속되거나, 매도 압력을 유지한 채 박스권(사이드웨이) 움직임이 나타날 가능성이 큽니다.
H1
H1 모멘텀은 상승 전환을 준비하고 있습니다. 이는 향후 몇 시간 내 단기 반등이 나타날 수 있음을 의미하지만, 전체적인 추세는 여전히 하락 방향에 있습니다.
파동 구조
D1
일봉 차트에서는 ABC 조정 구조가 점점 명확해지고 있습니다. D1 모멘텀이 계속 하락하는 한, 향후 1–2일 내 강한 하락이 나타나 파동 B의 완료와 파동 C의 진행을 확인할 가능성이 높습니다.
H4
H4 모멘텀은 약세를 유지하고 있으며, 이는 파동 B가 이미 완료되었다는 시나리오를 강화합니다.
검은색 파동 B 형성에 대한 추가 확인은 빨간색 파동 B의 저점인 4778을 하향 돌파하는 것입니다.
H1
어제 분석한 것처럼, 가격이 5062 근처까지 반등하면서 완성된 5파 상승 구조 가능성은 배제되었습니다.
현재 구조는 다음 중 하나일 가능성이 높습니다:
– ABC 조정 구조
– 검은색 파동 C 하락 구조 내의 1–2 패턴
가능한 시나리오
시나리오 1: 검은색 파동 B의 삼각형(ABCDE) 구조
파동 B가 삼각형으로 형성된다면, 가격은 상단 경계선까지 반등할 가능성이 있습니다.
이 경우:
– H4 하락은 급격하지 않을 것
– 가격은 박스권에서 움직일 가능성이 높음
– 4955 구간이 강한 지지로 작용
시나리오 2: 검은색 파동 C 내부의 복합 ABC 조정
이 경우 가격은 다음 구간까지 하락할 수 있습니다:
– 4827
– 4658
– 더 깊게는 4406 부근
시나리오 3: 검은색 파동 C의 1–2 구조
1–2 구조라면, 4406 아래로 강하고 깊은 하락이 발생하여 파동 C가 본격적으로 확장될 수 있습니다.
핵심 관찰 포인트
H4 모멘텀에 집중해야 합니다:
– H4가 과매도 구간에 진입했지만 가격이 크게 하락하지 않고 횡보한다면 → 시나리오 1 또는 2 가능성
– 주요 지지선을 강하게 하향 돌파한다면 → 시나리오 3 가능성 증가
트레이딩 계획
가격은 유동성 구간 5007 아래에서 종가 마감했습니다. 해당 구간은 이제 강한 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
가격이 이 구간을 재테스트할 경우, H4 하락 모멘텀에 맞춰 Sell 포지션을 고려합니다.
– Sell zone: 5006 – 5008
– SL: 5036
– TP1: 4955
– TP2: 4927
– TP3: 4778
H4 추세에 순응하는 거래를 우선하며, 엄격한 리스크 관리와 함께 각 목표 구간에서의 가격 반응을 면밀히 관찰합니다. 숏 
엘리엇 파동 분석 XAUUSD – 2026년 2월 13일
모멘텀
D1 (일봉)
현재 일봉 모멘텀은 하락 전환 중입니다. 이는 파동 B의 조정 구조가 이미 완료되었을 가능성을 시사합니다.
이 시나리오가 맞다면, 향후 3~5일 동안 가격은 하락하거나 횡보하면서 D1 모멘텀이 과매도 구간으로 진입할 가능성이 높습니다.
H4 (4시간봉)
H4 모멘텀은 상승 반전 신호를 보이고 있으나, 캔들 확인이 필요합니다.
반전이 확인된다면, 가격은 약 3~5개의 H4 캔들 동안 상승하거나 횡보할 수 있습니다.
H1 (1시간봉)
H1 모멘텀은 현재 과매수 구간에 있으며 하락 반전을 준비하고 있습니다.
단기적으로 H1에서 하락 움직임이 나타날 가능성이 있습니다.
파동 구조
D1 구조
D1 모멘텀이 하락으로 전환되면서, 파동 B가 완료되고 현재 파동 C가 시작되었을 가능성이 높아지고 있습니다.
엘리엇 파동 이론에 따르면, 파동 C의 목표는 일반적으로 이전 파동 4 영역까지 되돌림하는 경우가 많습니다.
현재 참고 목표 구간은 4282입니다.
H4 구조
파동 B 내부에서 빨간색 ABC 구조가 관찰되고 있습니다.
D1의 하락 모멘텀 전환은 빨간색 파동 C가 이미 완료되었을 가능성을 지지합니다.
그러나 파동 C의 가격 목표가 아직 도달되지 않았기 때문에, 파동 B가 ABCDE(삼각형) 형태의 복합 조정으로 발전할 가능성도 배제할 수 없습니다.
만약 H4 모멘텀이 상승 반전을 확정한다면, 다음 상승 구간에서 고점을 갱신할 가능성도 있습니다.
따라서 성급한 결론을 내리지 않고 계속 관찰합니다.
H1 구조
어제 분석한 것처럼, H4 모멘텀이 상승 반전했음에도 고점을 만들지 못하고 하락 돌파가 발생했습니다.
현재 구조는 5파 하락 형성 가능성에 무게가 실리고 있습니다.
현재의 반등은 4파일 가능성이 있습니다.
가격 목표 관점에서 보면:
– 현재 가격은 유동성 공백(Liquidity Void) 구간 중앙에 위치하고 있습니다.
– 상단 유동성 구간 5003을 테스트한 후 반응할 가능성이 높습니다.
또한 H4 모멘텀이 상승 반전을 확정할 경우, 가격은 녹색 POC 구간 5062를 재테스트할 가능성도 있습니다.
주요 가격 구간
5003 구간
4파 종료의 잠재적 목표 구간입니다.
이 구간에서 매도(Sell)를 계획합니다. 시나리오가 맞다면 하락은 빠르고 강하게 진행될 수 있습니다.
5062 구간
이 가격에 도달하면 검은색 5파 하락 구조(12345)는 더 이상 유효하지 않습니다.
이 경우 구조는 ABC 조정 형태로 전환될 가능성이 높습니다.
그렇게 되면 하락은 더 완만해지고, 목표 또한 더 얕아질 수 있습니다.
트레이딩 계획
Sell Zone 1: 5001 – 5004
– SL: 5031
– TP1: 4955
– TP2: 4827
– TP3: 4658
Sell Zone 2: 5060 – 5063
– SL: 5090
– TP1: 5003
– TP2: 4955
– TP3: 4873
H4 모멘텀의 확정을 기다리며 시장의 명확한 방향을 확인합니다.
규율을 유지하고, 파동 구조를 존중하며, 철저한 리스크 관리를 실행합니다. 숏 
NQ 나스닥 매도 포지션 - 와이코프 분배 구조 Wyckoff DistributionNQ 나스닥 매도 포지션 - 와이코프 분배 구조 Wyckoff Distribution
현재 나스닥 시장은 장기 상승 추세 이후 고점에서 물량이 '강한 손(Smart Money)'에서 '약한 손(Retail)'으로 넘어가며 하락 전환을 준비하는 분배(Distribution) 국면에 진입한 것으로 보입니다.
1. Phase A: 상승 추세의 정지
상승 에너지가 고갈되고 공급(매도세)이 수요를 압도하기 시작하는 단계입니다.
BC (Buying Climax, 매수 절정): 차트상 11월 초 기록된 최고점입니다. 탐욕이 극에 달하며 대량 거래와 함께 가격이 치솟지만, 이는 곧 세력의 대규모 매도 기회로 활용됩니다.
AR (Automatic Reaction, 자동적 반응): BC 이후 나타난 급락입니다. 매수세가 일시적으로 실종되며 하락세가 가팔라지고, 이 저점이 향후 분배 박스권의 **하단 지지선(Trading Range Low)**이 됩니다.
2. Phase B: 원인 형성 (Building Cause)
본격적인 하락을 위해 세력들이 박스권 내에서 잔여 물량을 정리하는 단계입니다.
ST (Secondary Test, 2차 테스트): BC 부근으로 다시 가격이 상승하며 고점 매수세의 힘을 확인합니다. 고점이 BC보다 낮거나 비슷하게 형성되며 상승 동력이 약해짐을 시사합니다.
TR (Trading Range) 형성: AR의 저점과 BC의 고점을 기준으로 박스권이 형성됩니다. 차트 중앙의 좁은 채널(Narrow Channel)은 시장 참여자들이 방향성을 잃고 눈치싸움을 벌이는 구간입니다.
3. Phase C: 테스트와 함정 (The Bull Trap)
세력이 마지막으로 가격을 끌어올려 개미들을 유인하는 결정적인 구간입니다.
UT (Upthrust, 업스러스트): 최근 발생한 움직임으로, 박스권 상단 저항선을 살짝 돌파했다가 곧바로 밀려 내려오는 모습입니다. 이는 돌파 매매를 시도한 롱(Long) 포지션을 가두고 손절물량을 받아내며 하락 동력을 확보하는 전형적인 **불트랩(Bull Trap)**입니다.
4. Phase D & E: 하락의 시작과 마크다운 (Markdown)
현재 진행 중이거나 곧 닥칠 것으로 예상되는 구간입니다.
LPSY (Last Point of Supply): UT 이후 박스권 내로 회귀한 뒤, 반등을 시도하지만 이전 고점을 넘지 못하는 지점입니다.
SOW (Sign of Weakness): 차트의 곡선 화살표가 가리키는 방향처럼, 하단 지지선을 강하게 이탈하며 하락 추세가 본격화되는 단계입니다.
현재는 Phase C 에서 D 로 넘어가는 시점으로 확인됩니다.
H4 차트에서 확인되는 Upsloping 형태의 trading range 입니다.
일봉에서 보았던 거대한 분배 과정 속에 존재하는 이 작은 상승 채널은 와이코프의 Upsloping Distribution 모델로 해석할 수 있습니다.
1. 왜 상승 채널인가?
일반적으로 박스권이 우상향하면 시장 참여자들은 이를 '건전한 상승 추세'나 '불 플래그(Bull Flag)'로 오해하기 쉽습니다.
개미 유혹: 저점과 고점이 높아지는 모습(Higher Highs, Higher Lows)을 보여주며 매수세를 지속적으로 유도합니다.
물량 넘기기: 세력은 상승 동력을 유지하는 척하면서, 올라올 때마다 공급(매도)물량을 쏟아냅니다. 이 과정에서 채널 상단에 부딪힐 때마다 거래량이 실린 음봉이 나오는 것이 특징입니다.
2. Upthrust (UT)의 정밀 포착
4시간봉에서 가장 눈에 띄는 지점은 최근 채널 상단을 돌파했다가 급격하게 꺾인 구간입니다.
현상: 채널 상단 저항선을 뚫고 올라가며 '추가 상승'에 대한 확신을 주었으나, 이는 강력한 Upthrust(UT) 혹은 **UTAD(Upthrust After Distribution)**로 작용했습니다.
의미: 상단 돌파 시도 시 유입된 돌파 매수 물량과 기존 숏 포지션의 손절 물량을 세력이 모두 받아내며 하락을 위한 최종 연료를 확보한 모습입니다.
3. 현재 위치: 소파동의 하락 신호 (Minor SOW)
현재 가격은 상단에서 거부당한 후 채널 하단부로 빠르게 내려오고 있습니다.
Minor SOW (Sign of Weakness): 채널 중간선을 강하게 이탈하며 하단 지지선(Lower Bound)을 테스트하고 있습니다.
거래량 패턴: 하락 시 거래량이 실리는 모습은 매수세(Demand)가 실종되고 공급(Supply)이 시장을 장악했음을 시사합니다.
이 작은 채널의 붕괴는 단순히 4시간봉의 조정이 아니라, 일봉상 Phase D(하락 추세 시작)로 진입하는 신호탄이 됩니다.
매수자 입장에서 큰 문제는, 하락을 견인할 이 분배 구조가 ATH(All-Time-High) 신고가 인근에서 진행되고 있다는 점입니다.
높은 곳에서 떨어질 수록 아프다는 명제는 여기서도 통용됩니다.
PNF 를 활용하여 설정한 위 Distribution 의 목표가는 21,500 입니다.
패닉셀이 발생한다는 가정하에, 심리적으로 주요한 Round Number 20,000 까지의 추가 하락 가능성도 확인됩니다. 
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엘리엇 파동 분석 – XAUUSD (2026년 2월 10일)
모멘텀
– D1(일봉) 모멘텀은 현재 과매수 구간에 위치해 있습니다. 따라서 오늘 또는 내일 D1 모멘텀의 반전이 나타날 가능성이 있습니다. 이 반전이 확인된다면 B파동의 종료 가능성을 시사합니다.
– H4 모멘텀은 현재 하락 중입니다. 현재 H4 캔들의 종가를 확인하여 하락이 확정되는지를 기다릴 필요가 있습니다. 만약 하락이 확인된다면, 오늘 가격은 횡보 또는 추가 하락을 이어갈 가능성이 있으며, H4 모멘텀이 과매도 구간에 진입할 때까지 이러한 흐름이 지속될 수 있습니다.
– H1 모멘텀은 현재 상승 반전 중으로, H4 모멘텀과는 반대 방향입니다. 따라서 H1에서는 모멘텀이 과매수 구간에 도달할 때까지 단기 상승 또는 횡보 흐름이 이어질 가능성이 있습니다.
파동 구조
– D1 파동 구조:
D1 모멘텀이 과매수 구간에 위치해 있기 때문에, B파동은 마무리 단계에 접어들었으며, 시장은 C파동으로의 전환을 준비 중이라고 판단됩니다.
– H4 파동 구조:
B파동은 현재 **ABC 구조(빨간색)**를 형성하고 있으며, 가격은 현재 **C파동(빨간색)**에 위치해 있습니다. 이에 따라 H1 차트에서 보다 세부적인 분석이 필요합니다.
– H1 파동 구조:
C파동(빨간색) 내부에서는 **1–2–3–4–5의 5파 구조(파란색)**가 관찰됩니다.
현재 구조를 기준으로 산출한 5파(파란색)의 목표 구간은 다음과 같습니다.
– 5136
– 5525
다만, 직전 상승 구간에서 3파의 고점을 돌파하며 새로운 고점을 형성했습니다. RSI를 보면 다이버전스가 나타나고 있으며, 이는 5파(파란색)가 이미 완료되었을 가능성을 시사합니다.
– 이러한 근거들을 종합하면, 현재는 H4와 H1 모멘텀을 면밀히 관찰하며 최종 확인을 기다려야 하는 구간입니다.
모멘텀 기준 시나리오
– H4 모멘텀을 따르는 경우(하락 시나리오):
H4 모멘텀이 과매도 구간에 진입할 때, 파란색 4파의 저점인 4969를 하향 돌파하는 움직임이 필요합니다.
그 이후 H4 모멘텀이 다시 과매수 구간으로 회복할 때, 가격이 고점을 갱신하지 못한다면, 매도(Sell) 기회를 탐색합니다.
– H1 모멘텀을 따르는 경우(단기 상승 시나리오):
가격이 상승을 이어가며 새로운 고점을 형성한다면, 상단 목표 구간에서 매도 기회를 기다립니다.
트레이딩 계획
– 브레이크아웃 시나리오:
가격이 4969 아래로 이탈할 경우, 실시간 브레이크아웃 트레이딩을 고려합니다.
– 신고점 형성 시 – 지정가 매도 전략:
Sell Zone 1
– 진입가: 5136 – 5138
– SL: 5176
– TP1: 4969
– TP2: 4827
– TP3: 4640
Sell Zone 2
– 진입가: 5224 – 5226
– SL: 5564
– TP1: 5105
– TP2: 4969
– TP3: 4827
리스크 관리
– 현재는 가격 변동폭이 매우 큰 구간이므로, Stop Loss를 넓게 설정할 필요가 있습니다.
– 소형 계좌: 1회 SL 기준 총 리스크 최대 5%.
– 대형 계좌: 1회 SL 기준 총 리스크 최대 2%. 롱 
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엘리엇 파동 분석 XAUUSD – 2026년 2월 6일
모멘텀
– 일봉(D1) 모멘텀은 현재 상승 중이며, 앞으로 1~2일 정도 추가 상승이 이어질 가능성이 있습니다. D1 모멘텀이 과매수 구간에 진입할 때까지 상승 여지가 남아 있다고 판단됩니다.
– H4 모멘텀은 상방으로의 전환 신호가 나타나고 있어, 앞으로 몇 개의 H4 캔들 동안 상승 흐름을 기대할 수 있습니다.
– H1 모멘텀은 현재 과매수 구간에 위치해 있으며, 반전 조짐이 나타나고 있습니다. 따라서 몇 시간 내에 H1 기준 단기 조정 또는 모멘텀 하락 전환이 발생할 가능성이 있습니다.
파동 구조
일봉(D1) 파동 구조
D1 타임프레임에서는 모멘텀이 상승하고 있으나, 가격은 아직 크게 확장되지 않았습니다. 이는 B파동의 반등 구간이 여전히 진행 중임을 의미합니다.
D1 모멘텀이 과매수 구간에 도달하는 시점에서 B파동이 완료될 가능성이 높으며, 이후 다음 국면으로 전환될 것으로 예상합니다.
H4 파동 구조
H4 차트에서는 모멘텀이 상방으로 반전되고 있어, 단기적으로 4~5개의 H4 캔들 상승이 기대됩니다.
이 상승은 여전히 B파동 내부의 움직임으로 해석되며, B파동이 종료된 이후에는 검은색 C파동이 전개될 가능성이 있습니다.
H1 파동 구조
검은색 B파동 내부에서는 빨간색 ABC 조정 구조가 관찰되며, 현재 가격은 빨간색 B파동에 위치해 있습니다.
아쉽게도 어제 계획했던 진입 가격에는 도달하지 못했습니다.
현재로서는 H1 모멘텀이 하락 전환하여 과매도 구간으로 진입할 때까지 대기하는 전략을 유지합니다.
그 이후 H4와 H1 모멘텀이 동시에 상방으로 반전된다면, 강한 모멘텀 컨플루언스가 형성되어 진입을 고려할 수 있는 구간이 될 것입니다.
– 가격이 4658 아래로 이탈하지 않는 경우:
이는 H4 저점이 4658에서 형성되었음을 확인하는 신호가 되며, H4 모멘텀 흐름에 따라 상승이 이어질 가능성이 높습니다.
– 가격이 4658을 하향 돌파하는 경우:
B파동이 아직 종료되지 않았을 가능성이 있으며, 이 경우 4640–4597 구간에 주목합니다. 이 구간은 고유동성 영역이자, 전일 분석한 피보나치 구간과 중첩되는 영역으로, 매수 기회를 탐색하기에 중요한 가격대입니다.
리스크 관리 주의 사항
현재 시장은 변동성이 매우 큰 상태입니다. 예상되는 가격 범위는 500pips 이상으로, 지정가 주문을 활용하기가 쉽지 않습니다.
따라서 다음 요소를 기반으로 한 직접 진입(시장가 진입) 전략이 더 적합합니다.
– 모멘텀 흐름
– 핵심 가격 목표 구간
– 명확한 캔들 반전 패턴
이 구간에서는 엄격한 리스크 관리가 필수적입니다:
– 소형 계좌: 1회 트레이드당 최대 5% 리스크
– 대형 계좌: 1회 트레이드당 최대 3% 리스크
현재와 같은 고변동성 환경에서는 포지션 사이즈 관리가 계좌 보호의 핵심 요소입니다. 롱 
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엘리엇 파동 분석 XAUUSD – 2026년 2월 5일
1. 모멘텀
주봉 모멘텀 (W1)
– 현재 주봉 모멘텀은 하락 전환의 신호를 보이기 시작하고 있습니다.
– 다만, 이 전환을 확정하기 위해서는 주봉 캔들의 마감이 필요합니다.
– 하락 전환이 확인될 경우, 시장은 최소 몇 주 동안 하락 또는 횡보 국면에 진입할 가능성이 높습니다.
일봉 모멘텀 (D1)
– 일봉 모멘텀은 현재 상승 중이며, 향후 며칠 동안 추가 상승 또는 횡보 흐름이 이어질 가능성이 있습니다.
– 특히 주의해야 할 점은, D1 모멘텀이 과매수 구간에 진입했음에도 불구하고 가격이 고점을 갱신하지 못할 경우, 장기 하락 추세가 여전히 유효하다는 강력한 신호가 된다는 점입니다.
H4 모멘텀
– H4 모멘텀은 현재 과매도 구간에 위치해 있으며, 반전을 준비하고 있습니다.
– 이는 오늘 또는 가까운 시일 내에 H4 시간봉에서 상승 반전이 발생할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
2. 파동 구조
주봉 파동 구조 (W1)
– 주봉 차트에서는 5파 구조(1–2–3–4–5)가 이미 완성되었으며, 현재 가격은 조정 국면에 진입해 있습니다.
– 주봉 모멘텀의 하락 전환이 확인된다면, 이 조정은 최소 몇 주 이상 지속될 가능성이 있습니다.
일봉 파동 구조 (D1)
– 일봉 차트에서 나타난 가파르고 급격한 하락은 파동 A의 5파 구조일 가능성이 높습니다.
– 현재 진행 중인 상승 움직임은 파동 B로 해석됩니다.
– 파동 B는 구조가 복잡해지는 경우가 많기 때문에, D1과 H4 모멘텀을 예상 가격 목표와 함께 관찰하여 파동 B의 종료 구간을 판단해야 합니다.
– 가격이 목표 구간에 도달하고 동시에 D1과 H4 모멘텀이 과매수 구간에서 반전할 경우, 파동 B의 종료가 확인됩니다.
3. H4 파동 구조
– H4 시간봉에서는 검은색 파동 A가 이미 완성되었으며, 현재는 파동 B가 진행 중입니다.
– 일봉 모멘텀이 여전히 상승을 유지하고 있어 상승 흐름은 며칠 더 이어질 수 있으며, 동시에 H4 모멘텀은 상승 반전을 준비하고 있습니다.
– 이러한 흐름은 파동 B가 아직 종료되지 않았음을 지지합니다.
– 파동 B는 최소한 ABC의 3파 구조(빨간색)를 형성할 가능성이 있습니다.
– 현재 가격은 빨간색 파동 B 내부에 있으며, 그 안에서 소형 3파 구조가 형성되고 있습니다.
– 현재 가격은 파란색 파동 C에 위치해 있을 가능성이 큽니다.
파란색 파동 C의 주요 목표 구간은 다음과 같습니다:
– 4827: 파동 C가 파동 A와 동일한 길이가 되는 구간
– 4640: 파동 C가 파동 A의 1.618배가 되는 구간이며, 대형 유동성 영역과 겹치는 구간
– 저는 가격이 4640 부근까지 하락한 이후, 매수(Buy) 기회를 모색할 것으로 예상합니다.
4. 트레이딩 플랜
– 현재 캔들 변동폭이 매우 크기 때문에, 스탑로스 설정이 어렵고 스탑 폭을 넓게 잡아야 하는 상황입니다.
– 따라서 철저한 리스크 관리가 필수적입니다.
– 소형 계좌: 1회 트레이드당 최대 리스크 5%
– 대형 계좌: 1회 트레이드당 최대 리스크 3%
트레이드 설정:
– Buy Zone: 4642 – 4640
– Stop Loss: 4600
– TP1: 4827
– TP2: 5105
– TP3: 5244 롱 
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엘리엇 파동 분석 XAUUSD – 2026년 2월 2일
모멘텀
주간 모멘텀 (W1)
주간 모멘텀은 하락 반전의 초기 신호를 보이기 시작했습니다.
반전 여부를 확인하기 위해서는 이번 주 캔들의 마감을 기다릴 필요가 있습니다.
W1 모멘텀이 하락으로 확정된다면, 시장은 적어도 수 주 동안 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
일간 모멘텀 (D1)
일간 모멘텀은 현재도 하락 중이며 과매도 구간에 근접하고 있습니다.
이러한 상태에서는 향후 1~2일 이내에 일간 저점이 형성될 가능성이 높으며,
그 이후 가격은 반등 또는 횡보(사이드웨이) 흐름을 며칠간 보일 수 있습니다.
4시간 모멘텀 (H4)
H4 모멘텀은 과매도 영역에서 압축된 상태를 유지하고 있으며,
현재까지 H4 캔들 13개가 확인되었습니다.
이는 가격이 H4 기준 저점 영역에 근접했음을 의미하며,
이후 조정 반등 또는 횡보 흐름이 최소 몇 개의 H4 캔들 동안 이어질 가능성을 시사합니다.
파동 구조
주간 파동 구조 (W1)
주간 모멘텀이 반전을 시도하고 있기 때문에,
우리는 이번 주 캔들의 마감 확인이 필요합니다.
가격이 4282 아래에서 마감할 경우(이전 상승 모멘텀의 반전 지점),
이는 주간 고점 형성의 확인 신호가 됩니다.
이 경우 W1 파동 구조는 노란색 (1)(2)(3)(4)(5) 구조에 있으며,
동시에 파란색 12345 구조 역시 완성되었을 가능성이 있습니다.
이 시나리오가 확정된다면, 시장은 중·장기 조정 국면에 진입하며
그 기간은 최소 수 주 이상 지속될 수 있습니다.
일간 파동 구조 (D1)
현재 D1 차트의 하락은 매우 가파르고 날카로운 움직임을 보이고 있으며,
이는 파란색 5파의 고점이 이미 형성되었을 가능성을 강하게 뒷받침합니다.
현재 가격 움직임을 기준으로 볼 때,
시장은 5파 하락 구조를 형성하고 있을 확률이 매우 높습니다.
D1 모멘텀이 과매도 구간에 근접함에 따라,
향후 1~2일 이내 모멘텀 반전이 발생할 가능성이 큽니다.
하락이 5파 구조로 확인된다면, 이후 나타날 상승은
조정 성격의 3파 구조가 될 가능성이 높습니다.
이에 대해서는 계속해서 구조를 확인해 나갈 예정입니다.
4시간 파동 구조 (H4)
H4 차트에서는 현재 빨간색 12345 구조를 임시로 라벨링하고 있습니다.
현 가격대인 4593 부근은 Volume Profile의 유동성 구간과 겹치며,
동시에 H4 모멘텀 반전 준비 구간과도 합류합니다.
따라서 이 구간은 빨간색 4파의 반전 영역이 될 가능성이 높습니다.
이 시나리오에서 4956은
빨간색 3파 기준 피보나치 0.382에 해당하는 레벨로,
4파 종료 목표 구간으로 예상됩니다.
4파가 완료된 이후에는 가격이 다시 4270–4593 구간으로 하락하여
현재의 5파 하락 구조를 완성한 뒤,
최소 3파 구조의 새로운 상승 추세로 전환될 가능성을 염두에 두고 있습니다.
트레이딩 플랜
현재와 같은 시장 환경에서는,
시장에 새로 진입한 트레이더들이 강한 상승이나 하락을
트레이딩 기회로 인식하기 쉽습니다.
하지만 경험 있는 트레이더의 관점에서는,
이 구간은 잦은 매매에 적합한 시점이 아닙니다.
변동성은 매우 높은 상태이며,
시장은 분석 방향으로 움직이기 전에
손절 라인을 먼저 청산하는 경우가 많습니다.
또한 잘못된 포지션 설정이나 손절 없는 진입은
결국 계좌 손실로 이어질 가능성이 큽니다.
👉 현재의 핵심은 ‘관찰과 인내’입니다.
구조와 모멘텀이 명확하게 확인될 때까지 기다리고,
높은 변동성 구간에서 무리한 진입은 피하는 것이 중요합니다. 롱 
숏
XAUUSD 엘리엇 파동 분석 – 2025년 1월 30일
1. 모멘텀
주봉 (W1)
현재 주봉 모멘텀은 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 이 상태라면 향후 1~2주 동안 추가 상승 또는 횡보 구간이 이어질 가능성이 높습니다.
일봉 (D1)
일봉 모멘텀은 현재 하락 중입니다. 이에 따라 앞으로 1~2일 동안 일봉 모멘텀이 과매도 구간에 진입할 때까지 가격이 하락하거나 횡보할 가능성이 있습니다.
4시간봉 (H4)
H4 모멘텀은 과매도 구간에서 서로 겹쳐 있는 상태입니다. 이는 하락 또는 횡보 흐름이 지속될 수 있음을 의미하지만, 동시에 H4 기준 상승 반전 가능성이 상당히 높다는 신호이기도 합니다.
2. 파동 구조
주봉 파동 구조 (W1)
주봉 기준으로 파란색 5파 구조 (1–2–3–4–5) 가 현재 진행 중입니다.
어제 강한 하락이 있었지만, 파란색 5파가 완전히 종료되었다고 확인하려면 가격이 4282 아래에서 마감되어야 합니다.
현재 주봉 모멘텀이 여전히 상승 중이기 때문에, 이번 하락은 파란색 5파 내부에서의 조정 구간일 가능성이 높으며, 추세의 종료를 의미하지는 않습니다.
일봉 파동 구조 (D1)
일봉 모멘텀이 하락 중이므로, 가격은 1~2일 정도 추가 하락 또는 횡보를 이어갈 수 있으며, 일봉 모멘텀이 과매도 구간에 진입한 이후에야 다음 움직임을 기대할 수 있습니다.
파란색 5파의 내부 구조에서, 현재 가격은 노란색 4파를 형성 중인 것으로 보입니다. 이는 파란색 5파 안에 포함된 노란색 내부 구조 (1–2–3–4–5) 의 일부입니다.
노란색 4파가 마무리된 이후에는, 노란색 5파 상승이 나타나면서 파란색 5파의 최종 완성으로 이어질 가능성이 있습니다.
RSI 관점에서 보면, 직전 상승 구간은 매우 강한 과매수 상태에 있었습니다. 이는 최소 한 번 이상 고점을 갱신할 수 있는 매수 에너지가 아직 남아 있음을 의미하며, 동시에 고점 다이버전스가 발생할 가능성도 시사합니다. 이러한 점은 노란색 5파가 아직 남아 있다는 시나리오를 지지하며, 현재 시장이 노란색 4파 구간에 있음을 뒷받침합니다.
4시간봉 파동 구조 (H4)
현재의 하락은 이미 노란색 3파 대비 피보나치 0.382 조정 목표에 도달했습니다.
모멘텀 측면에서 보면, 일봉 모멘텀이 여전히 하락 중이기 때문에 단기적으로는 추가 하락 또는 횡보가 1~2일 더 이어질 가능성이 있습니다. 반면, H4 모멘텀은 과매도 구간에서 압축되어 있어 H4 기준 상승 반전 확률은 매우 높은 상태입니다.
따라서 가장 가능성 높은 시나리오는 H4 구간에서의 횡보, 또는 소폭 추가 하락 이후 반등이 나타나는 흐름입니다.
이전 상승 구간의 RSI가 여전히 강한 과매수 상태에 있기 때문에, 이번 하락은 본격적인 하락 전환이 아닌 조정 파동일 가능성이 높으며, 이후 새로운 고점을 형성할 여지가 남아 있습니다.
3. 트레이딩 계획
스윙 트레이딩 (Swing)
현재 시장은 확장 파동의 후반부에 위치해 있어, 매력적인 스윙 포지션은 아직 없는 상태입니다. 이 구간에서는 변동성이 커지고 가격 움직임이 매우 예측하기 어렵습니다.
또한 오늘은 금요일이자 월봉 마감일이기 때문에 변동성 리스크가 더욱 커질 수 있습니다. 따라서 인내심을 가지고 관망, 일봉 모멘텀이 과매도 구간에 진입한 이후 스윙 셋업을 찾는 것이 가장 합리적인 전략입니다. 롱 
